Genting Plantations Berhad

Informe acción KLSE:GENP

Capitalización de mercado: RM 5.0b

Genting Plantations Berhad Valoración

¿Está GENP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GENP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GENP (MYR5.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR2.8)

Muy por debajo del valor justo: GENP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GENP?

Métrica clave: Como GENP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GENP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GENP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GENP?
Ratio PE18.7x
GananciasRM 271.66m
Capitalización bursátilRM 5.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GENP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GENP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15x
FGV FGV Holdings Berhad
23.9x5.7%RM 4.2b
JPG Johor Plantations Group Berhad
13.7x1.3%RM 3.3b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
15.1x3.8%RM 2.6b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
7.3x-3.6%RM 2.8b
GENP Genting Plantations Berhad
18.7x5.2%RM 5.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: GENP es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.7x) en comparación con la media de empresas similares (15x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GENP con el de otras empresas de la industria MY Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GENP 18.7xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GENP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.7x) en comparación con la media de la industria MY Food (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GENP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GENP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.7x
Ratio PE justo 16.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GENP es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GENP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 5.65
RM 5.95
+5.2%
10.6%RM 7.55RM 4.75n/a12
Nov ’25RM 5.29
RM 5.88
+11.2%
8.3%RM 6.80RM 4.75n/a12
Oct ’25RM 5.28
RM 5.83
+10.5%
8.6%RM 6.80RM 4.75n/a12
Sep ’25RM 5.34
RM 5.97
+11.8%
10.9%RM 7.60RM 4.75n/a14
Aug ’25RM 5.70
RM 6.26
+9.8%
12.1%RM 8.40RM 4.75n/a14
Jul ’25RM 6.09
RM 6.29
+3.3%
11.9%RM 8.40RM 4.75n/a14
Jun ’25RM 6.00
RM 6.31
+5.1%
11.8%RM 8.40RM 4.75n/a14
May ’25RM 6.06
RM 6.34
+4.7%
11.1%RM 8.40RM 5.00n/a14
Apr ’25RM 6.13
RM 6.34
+3.5%
11.1%RM 8.40RM 5.00n/a14
Mar ’25RM 6.09
RM 6.32
+3.8%
11.4%RM 8.40RM 5.00n/a14
Feb ’25RM 6.37
RM 6.25
-1.8%
11.8%RM 8.40RM 5.00n/a14
Jan ’25RM 5.68
RM 6.24
+9.8%
11.7%RM 8.40RM 5.00n/a14
Dec ’24RM 5.45
RM 6.02
+10.5%
6.9%RM 6.80RM 5.00n/a12
Nov ’24RM 5.38
RM 6.02
+11.9%
6.0%RM 6.55RM 5.30RM 5.2912
Oct ’24RM 5.40
RM 6.06
+12.3%
6.2%RM 6.57RM 5.30RM 5.2813
Sep ’24RM 5.44
RM 6.12
+12.4%
6.7%RM 6.80RM 5.30RM 5.3414
Aug ’24RM 6.02
RM 6.23
+3.6%
5.4%RM 6.80RM 5.50RM 5.7014
Jul ’24RM 5.90
RM 6.32
+7.1%
8.8%RM 8.00RM 5.50RM 6.0915
Jun ’24RM 6.05
RM 6.31
+4.3%
8.8%RM 8.00RM 5.50RM 6.0015
May ’24RM 6.00
RM 6.37
+6.1%
10.8%RM 8.00RM 5.40RM 6.0615
Apr ’24RM 5.91
RM 6.37
+7.7%
10.8%RM 8.00RM 5.40RM 6.1315
Mar ’24RM 6.04
RM 6.35
+5.2%
11.0%RM 8.00RM 5.40RM 6.0916
Feb ’24RM 6.07
RM 6.70
+10.3%
12.9%RM 8.00RM 5.40RM 6.3716
Jan ’24RM 6.40
RM 6.70
+4.6%
12.9%RM 8.00RM 5.40RM 5.6816
Dec ’23RM 6.15
RM 7.17
+16.6%
30.2%RM 15.00RM 5.40RM 5.4516
Nov ’23RM 6.08
RM 7.58
+24.7%
30.7%RM 15.00RM 5.40RM 5.3816

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Sarawak Oil Palms Berhad

RM 2.8b

An investment holding company, engages in the Cultivation, processing, refining, and trading of palm products and operates palm oil mills in Malaysia, the Asia Pacific, and internationally.

SOP

RM 3.23

7D

-5.3%

1Y

25.7%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 925.1m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.49

7D

-2.0%

1Y

81.7%