Sarawak Oil Palms Berhad

Informe acción KLSE:SOP

Capitalización de mercado: RM 2.9b

Sarawak Oil Palms Berhad Valoración

¿Está SOP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SOP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SOP (MYR3.49) is trading below our estimate of fair value (MYR8.93)

Muy por debajo del valor justo: SOP is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SOP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SOP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA2.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios-1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SOP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SOP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.1x
JPG Johor Plantations Group Berhad
12.8x0.2%RM 3.0b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
14.9x3.8%RM 2.4b
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
9xn/aRM 2.0b
FGV FGV Holdings Berhad
23.7x4.4%RM 4.2b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
7.9x-4.7%RM 3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: SOP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the peer average (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SOP con el de otras empresas de la industria MY Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SOP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the MY Food industry average (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SOP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SOP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.9x
Ratio PE justo 12.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SOP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SOP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 3.49
RM 3.43
-1.9%
13.4%RM 4.10RM 3.00n/a4
Oct ’25RM 2.96
RM 3.43
+15.7%
13.4%RM 4.10RM 3.00n/a4
Sep ’25RM 2.93
RM 3.43
+16.9%
13.4%RM 4.10RM 3.00n/a4
Aug ’25RM 2.86
RM 3.12
+9.1%
4.1%RM 3.30RM 3.00n/a4
Jul ’25RM 2.81
RM 3.12
+11.0%
4.1%RM 3.30RM 3.00n/a4
Jun ’25RM 2.89
RM 3.12
+8.0%
4.1%RM 3.30RM 3.00n/a4
May ’25RM 3.05
RM 3.03
-0.7%
6.1%RM 3.20RM 2.74n/a4
Apr ’25RM 3.09
RM 3.03
-1.9%
6.1%RM 3.20RM 2.74n/a4
Mar ’25RM 2.96
RM 3.03
+2.4%
6.1%RM 3.20RM 2.74n/a4
Feb ’25RM 2.76
RM 2.90
+5.1%
8.4%RM 3.15RM 2.50n/a4
Jan ’25RM 2.59
RM 2.90
+12.0%
8.4%RM 3.15RM 2.50n/a4
Dec ’24RM 2.62
RM 2.90
+10.7%
8.4%RM 3.15RM 2.50n/a4
Nov ’24RM 2.55
RM 2.68
+5.0%
13.8%RM 3.00RM 2.05RM 3.274
Oct ’24RM 2.57
RM 2.68
+4.2%
13.8%RM 3.00RM 2.05RM 2.964
Sep ’24RM 2.58
RM 2.68
+3.8%
13.8%RM 3.00RM 2.05RM 2.934
Aug ’24RM 2.57
RM 2.70
+4.9%
14.4%RM 3.00RM 2.05RM 2.864
Jul ’24RM 2.45
RM 2.44
-0.5%
10.1%RM 2.73RM 2.05RM 2.814
Jun ’24RM 2.41
RM 2.44
+1.1%
10.1%RM 2.73RM 2.05RM 2.894
May ’24RM 2.48
RM 2.48
-0.2%
7.6%RM 2.73RM 2.20RM 3.054
Apr ’24RM 2.39
RM 2.54
+6.2%
8.8%RM 2.75RM 2.20RM 3.094
Mar ’24RM 2.55
RM 2.54
-0.5%
8.8%RM 2.75RM 2.20RM 2.964
Feb ’24RM 2.65
RM 2.78
+4.9%
7.6%RM 3.00RM 2.47RM 2.764
Jan ’24RM 2.60
RM 2.78
+6.9%
7.6%RM 3.00RM 2.47RM 2.594
Dec ’23RM 2.57
RM 2.78
+8.2%
7.6%RM 3.00RM 2.47RM 2.624
Nov ’23RM 2.57
RM 2.77
+7.9%
7.8%RM 3.00RM 2.47RM 2.554

Pronóstico de los analistas: Target price is lower than the current share price.

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