Kim Loong Resources Berhad

Informe acción KLSE:KMLOONG

Capitalización de mercado: RM2.1b

Kim Loong Resources Berhad Valoración

¿Está KMLOONG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KMLOONG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KMLOONG (MYR2.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR3.67)

Muy por debajo del valor justo: KMLOONG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KMLOONG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KMLOONG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.2x
Valor empresarial/EBITDA7.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KMLOONG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KMLOONG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.1x
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
8.6xn/aRM2.1b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
11x10.0%RM1.7b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
8.8x-0.3%RM2.6b
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad
15.9x9.0%RM1.5b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
14.5x3.1%RM2.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: KMLOONG es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.9x) en comparación con la media de empresas similares (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KMLOONG con el de otras empresas de la industria MY Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KMLOONG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.7x) comparado con la media de la industria MY Food (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KMLOONG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KMLOONG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.5x
Ratio PE justo 14.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KMLOONG es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KMLOONG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM2.20
RM2.35
+6.8%
16.1%RM2.90RM1.95n/a4
May ’25RM2.22
RM2.35
+5.9%
16.1%RM2.90RM1.95n/a4
Apr ’25RM2.17
RM2.35
+8.3%
16.1%RM2.90RM1.95n/a4
Mar ’25RM2.13
RM2.23
+4.7%
18.5%RM2.90RM1.84n/a4
Feb ’25RM2.04
RM2.23
+9.3%
18.5%RM2.90RM1.84n/a4
Jan ’25RM2.02
RM2.36
+16.8%
16.9%RM2.90RM1.95n/a3
Dec ’24RM1.99
RM2.03
+2.2%
5.8%RM2.20RM1.95n/a3
Nov ’24RM1.88
RM2.03
+8.2%
5.8%RM2.20RM1.95n/a3
Oct ’24RM1.86
RM1.98
+6.6%
8.3%RM2.20RM1.80n/a3
Sep ’24RM1.83
RM1.75
-4.4%
2.3%RM1.80RM1.70n/a3
Aug ’24RM1.85
RM1.79
-3.5%
3.9%RM1.89RM1.70n/a4
Jul ’24RM1.77
RM1.79
+0.8%
3.9%RM1.89RM1.70n/a4
Jun ’24RM1.80
RM1.79
-0.8%
3.9%RM1.89RM1.70n/a4
May ’24RM1.84
RM1.77
-3.7%
4.9%RM1.89RM1.65RM2.224
Apr ’24RM1.84
RM1.77
-3.7%
4.9%RM1.89RM1.65RM2.174
Mar ’24RM1.80
RM1.73
-3.9%
7.0%RM1.89RM1.58RM2.134
Feb ’24RM1.79
RM1.73
-3.4%
7.0%RM1.89RM1.58RM2.044
Jan ’24RM1.86
RM1.73
-7.0%
7.0%RM1.89RM1.58RM2.024
Dec ’23RM1.78
RM1.83
+2.7%
6.5%RM1.97RM1.65RM1.994
Nov ’23RM1.70
RM1.83
+7.5%
6.5%RM1.97RM1.65RM1.884
Oct ’23RM1.68
RM1.83
+8.8%
6.5%RM1.97RM1.65RM1.864
Sep ’23RM1.71
RM1.89
+10.4%
9.9%RM2.16RM1.65RM1.834
Aug ’23RM1.70
RM1.89
+11.0%
9.9%RM2.16RM1.65RM1.854
Jul ’23RM1.67
RM1.89
+13.0%
9.9%RM2.16RM1.65RM1.774
Jun ’23RM1.92
RM2.03
+5.5%
1.2%RM2.05RM2.00RM1.802

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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