Hap Seng Plantations Holdings Berhad

Informe acción KLSE:HSPLANT

Capitalización de mercado: RM1.4b

Hap Seng Plantations Holdings Berhad Valoración

¿Está HSPLANT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HSPLANT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HSPLANT (MYR1.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR2.99)

Muy por debajo del valor justo: HSPLANT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HSPLANT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HSPLANT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.4x
Valor empresarial/EBITDA4.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HSPLANT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HSPLANT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.7x
KRETAM Kretam Holdings Berhad
13.6xn/aRM1.4b
TSH TSH Resources Berhad
17.5x10.4%RM1.5b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
11x7.7%RM1.8b
BLDPLNT BLD Plantation Bhd
36.6xn/aRM1.0b
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad
13.5x3.3%RM1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: HSPLANT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de empresas similares (16.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HSPLANT con el de otras empresas de la industria MY Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HSPLANT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.7x) comparado con la media de la industria MY Food (15.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HSPLANT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HSPLANT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.5x
Ratio PE justo 14.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HSPLANT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HSPLANT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM1.77
RM2.05
+16.0%
9.2%RM2.40RM1.75n/a10
May ’25RM1.85
RM2.03
+9.9%
8.3%RM2.30RM1.75n/a10
Apr ’25RM1.84
RM2.03
+10.5%
8.3%RM2.30RM1.75n/a10
Mar ’25RM1.86
RM2.03
+9.1%
8.1%RM2.30RM1.75n/a10
Feb ’25RM1.83
RM1.97
+7.7%
10.9%RM2.30RM1.70n/a10
Jan ’25RM1.72
RM1.97
+14.6%
10.9%RM2.30RM1.70n/a10
Dec ’24RM1.79
RM2.05
+14.2%
15.0%RM2.65RM1.70n/a8
Nov ’24RM1.80
RM2.07
+14.8%
13.9%RM2.65RM1.70n/a7
Oct ’24RM1.88
RM2.14
+13.6%
15.2%RM2.65RM1.70n/a8
Sep ’24RM1.88
RM2.14
+13.6%
15.2%RM2.65RM1.70n/a8
Aug ’24RM1.98
RM2.22
+12.3%
13.3%RM2.65RM1.79n/a7
Jul ’24RM1.86
RM2.19
+17.5%
15.1%RM2.65RM1.79n/a7
Jun ’24RM1.86
RM2.21
+19.0%
14.4%RM2.65RM1.79RM1.788
May ’24RM1.86
RM2.10
+12.6%
15.8%RM2.62RM1.65RM1.858
Apr ’24RM1.76
RM2.10
+19.0%
15.8%RM2.62RM1.65RM1.848
Mar ’24RM1.89
RM2.17
+14.8%
13.8%RM2.62RM1.65RM1.868
Feb ’24RM1.92
RM2.35
+22.5%
13.9%RM2.80RM1.65RM1.838
Jan ’24RM1.94
RM2.35
+21.3%
13.9%RM2.80RM1.65RM1.728
Dec ’23RM1.98
RM2.35
+18.8%
13.9%RM2.80RM1.65RM1.798
Nov ’23RM2.06
RM2.50
+21.4%
13.4%RM3.00RM1.90RM1.808
Oct ’23RM1.93
RM2.50
+29.5%
13.4%RM3.00RM1.90RM1.888
Sep ’23RM2.23
RM2.50
+12.1%
13.4%RM3.00RM1.90RM1.888
Aug ’23RM2.34
RM2.86
+22.2%
8.9%RM3.30RM2.40RM1.987
Jul ’23RM2.25
RM2.90
+29.0%
6.6%RM3.30RM2.70RM1.867
Jun ’23RM2.77
RM3.07
+11.0%
13.7%RM4.00RM2.70RM1.867

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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