TSH Resources Berhad

Informe acción KLSE:TSH

Capitalización de mercado: RM1.6b

TSH Resources Berhad Valoración

¿Está TSH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TSH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TSH (MYR1.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR2.58)

Muy por debajo del valor justo: TSH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TSH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TSH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.7x
Valor empresarial/EBITDA7.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TSH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TSH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.1x
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad
15.9x9.0%RM1.5b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
11x10.0%RM1.7b
KRETAM Kretam Holdings Berhad
12.6xn/aRM1.4b
BLDPLNT BLD Plantation Bhd
28.8xn/aRM1.0b
TSH TSH Resources Berhad
16.4x8.9%RM1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: TSH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de empresas similares (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TSH con el de otras empresas de la industria MY Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TSH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.7x) en comparación con la media de la industria MY Food (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TSH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TSH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.4x
Ratio PE justo 16.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TSH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TSH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM1.13
RM1.10
-2.9%
9.2%RM1.30RM1.00n/a7
May ’25RM1.14
RM1.10
-3.8%
9.2%RM1.30RM1.00n/a7
Apr ’25RM1.13
RM1.10
-2.9%
9.2%RM1.30RM1.00n/a7
Mar ’25RM1.06
RM1.10
+3.5%
9.2%RM1.30RM1.00n/a7
Feb ’25RM1.02
RM1.09
+6.9%
8.7%RM1.30RM0.97n/a8
Jan ’25RM0.97
RM1.09
+11.8%
8.7%RM1.30RM0.97n/a8
Dec ’24RM0.98
RM1.09
+10.7%
8.7%RM1.30RM0.97n/a8
Nov ’24RM0.95
RM1.02
+6.4%
4.4%RM1.10RM0.96n/a7
Oct ’24RM0.99
RM1.02
+2.6%
4.4%RM1.10RM0.96n/a7
Sep ’24RM1.01
RM1.02
+0.6%
4.4%RM1.10RM0.96n/a7
Aug ’24RM1.03
RM1.05
+1.5%
5.4%RM1.10RM0.94n/a7
Jul ’24RM0.92
RM1.04
+13.2%
5.2%RM1.10RM0.94n/a8
Jun ’24RM0.94
RM1.06
+13.1%
6.5%RM1.19RM0.94n/a9
May ’24RM1.03
RM1.18
+14.9%
11.3%RM1.35RM0.94RM1.149
Apr ’24RM1.02
RM1.18
+16.0%
11.3%RM1.35RM0.94RM1.139
Mar ’24RM1.05
RM1.18
+12.7%
11.3%RM1.35RM0.94RM1.069
Feb ’24RM1.11
RM1.21
+9.4%
12.2%RM1.48RM1.01RM1.029
Jan ’24RM1.07
RM1.17
+8.9%
16.2%RM1.48RM0.85RM0.979
Dec ’23RM1.15
RM1.17
+1.4%
16.2%RM1.48RM0.85RM0.989
Nov ’23RM1.06
RM1.37
+29.0%
27.3%RM1.90RM0.85RM0.958
Oct ’23RM0.92
RM1.37
+48.6%
27.3%RM1.90RM0.85RM0.998
Sep ’23RM1.05
RM1.37
+30.6%
25.7%RM1.90RM0.85RM1.019
Aug ’23RM1.08
RM1.46
+35.3%
19.0%RM1.90RM0.98RM1.039
Jul ’23RM1.06
RM1.52
+43.4%
15.9%RM1.90RM0.98RM0.929
Jun ’23RM1.29
RM1.57
+21.7%
10.0%RM1.90RM1.40RM0.949
May ’23RM1.73
RM1.71
-1.3%
15.6%RM2.11RM1.40RM1.038

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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