Ta Ann Holdings Berhad

Informe acción KLSE:TAANN

Capitalización de mercado: RM 2.0b

Ta Ann Holdings Berhad Valoración

¿Está TAANN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TAANN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TAANN (MYR4.47) is trading below our estimate of fair value (MYR11.06)

Muy por debajo del valor justo: TAANN is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TAANN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TAANN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA5.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TAANN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TAANN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.3x
KSENG Keck Seng (Malaysia) Berhad
9xn/aRM 2.0b
FAREAST Far East Holdings Berhad
13.3xn/aRM 2.1b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
14.9x3.8%RM 2.4b
TSH TSH Resources Berhad
16x7.2%RM 1.5b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
11.8x5.1%RM 2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: TAANN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.8x) compared to the peer average (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TAANN con el de otras empresas de la industria MY Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TAANN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.8x) compared to the MY Food industry average (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TAANN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TAANN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.8x
Ratio PE justo 14.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TAANN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TAANN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 4.47
RM 4.34
-3.0%
14.1%RM 5.50RM 3.60n/a8
Oct ’25RM 3.96
RM 4.31
+8.7%
14.3%RM 5.50RM 3.60n/a8
Sep ’25RM 3.94
RM 4.31
+9.3%
14.3%RM 5.50RM 3.60n/a8
Aug ’25RM 4.01
RM 4.28
+6.8%
9.6%RM 4.90RM 3.55n/a7
Jul ’25RM 3.83
RM 4.28
+11.8%
9.6%RM 4.90RM 3.55n/a7
Jun ’25RM 3.97
RM 4.28
+7.8%
9.6%RM 4.90RM 3.55n/a7
May ’25RM 4.23
RM 4.24
+0.1%
7.7%RM 4.60RM 3.67n/a7
Apr ’25RM 4.08
RM 4.07
-0.2%
9.5%RM 4.60RM 3.45n/a7
Mar ’25RM 3.69
RM 4.07
+10.3%
9.5%RM 4.60RM 3.45n/a7
Feb ’25RM 3.69
RM 4.02
+8.9%
8.5%RM 4.53RM 3.45n/a7
Jan ’25RM 3.66
RM 4.02
+9.8%
8.5%RM 4.53RM 3.45n/a7
Dec ’24RM 3.57
RM 3.93
+10.2%
7.4%RM 4.30RM 3.45n/a6
Nov ’24RM 3.35
RM 3.71
+10.8%
10.2%RM 4.30RM 3.27RM 4.406
Oct ’24RM 3.37
RM 3.79
+12.4%
10.5%RM 4.30RM 3.27RM 3.967
Sep ’24RM 3.58
RM 3.79
+5.8%
10.5%RM 4.30RM 3.27RM 3.947
Aug ’24RM 3.68
RM 3.80
+3.2%
10.8%RM 4.30RM 3.27RM 4.017
Jul ’24RM 3.34
RM 3.62
+8.4%
12.9%RM 4.30RM 2.95RM 3.837
Jun ’24RM 3.34
RM 3.62
+8.4%
12.9%RM 4.30RM 2.95RM 3.977
May ’24RM 3.09
RM 3.71
+20.0%
15.9%RM 4.66RM 2.75RM 4.237
Apr ’24RM 3.16
RM 3.74
+18.4%
14.3%RM 4.66RM 3.00RM 4.087
Mar ’24RM 3.44
RM 3.74
+8.8%
14.3%RM 4.66RM 3.00RM 3.697
Feb ’24RM 3.41
RM 4.18
+22.5%
17.0%RM 5.16RM 3.00RM 3.697
Jan ’24RM 3.78
RM 4.18
+10.5%
17.0%RM 5.16RM 3.00RM 3.667
Dec ’23RM 3.96
RM 4.18
+5.5%
17.0%RM 5.16RM 3.00RM 3.577
Nov ’23RM 3.92
RM 4.45
+13.6%
17.7%RM 5.50RM 3.30RM 3.357

Pronóstico de los analistas: Target price is lower than the current share price.

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