Carlsberg Brewery Malaysia Berhad

Informe acción KLSE:CARLSBG

Capitalización de mercado: RM 6.1b

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad Valoración

¿Está CARLSBG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CARLSBG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CARLSBG (MYR18.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR21.48)

Muy por debajo del valor justo: CARLSBG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CARLSBG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CARLSBG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.6x
Valor empresarial/EBITDA12.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CARLSBG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CARLSBG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.1x
HEIM Heineken Malaysia Berhad
17.5x4.5%RM 7.0b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
18.9x5.4%RM 11.2b
GENP Genting Plantations Berhad
17.3x5.2%RM 4.7b
FGV FGV Holdings Berhad
22.5x12.1%RM 3.9b
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
18.8x6.7%RM 6.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: CARLSBG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.2x) comparado con la media de empresas similares (28x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CARLSBG con el de otras empresas de la industria Asian Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CARLSBG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.8x) en comparación con la media de la industria Asian Beverage (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CARLSBG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CARLSBG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.8x
Ratio PE justo 18x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CARLSBG es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CARLSBG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 19.80
RM 23.37
+18.0%
12.1%RM 30.12RM 20.05n/a9
Sep ’25RM 19.20
RM 23.35
+21.6%
12.1%RM 30.12RM 20.05n/a9
Aug ’25RM 18.62
RM 23.24
+24.8%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
Jul ’25RM 18.84
RM 23.24
+23.3%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
Jun ’25RM 19.80
RM 23.24
+17.4%
12.8%RM 30.12RM 19.95n/a9
May ’25RM 18.68
RM 23.25
+24.4%
11.6%RM 30.31RM 19.95n/a10
Apr ’25RM 18.48
RM 23.41
+26.7%
10.8%RM 30.31RM 21.00n/a10
Mar ’25RM 18.98
RM 23.82
+25.5%
11.4%RM 30.31RM 21.00n/a10
Feb ’25RM 19.24
RM 24.40
+26.8%
11.7%RM 30.31RM 20.96n/a10
Jan ’25RM 19.28
RM 24.40
+26.6%
11.7%RM 30.31RM 20.96n/a10
Dec ’24RM 19.00
RM 24.40
+28.4%
11.7%RM 30.31RM 20.96n/a10
Nov ’24RM 19.82
RM 24.59
+24.1%
11.7%RM 30.77RM 21.30n/a11
Oct ’24RM 20.00
RM 24.52
+22.6%
11.2%RM 30.77RM 21.30n/a11
Sep ’24RM 20.10
RM 24.66
+22.7%
10.8%RM 30.77RM 21.30RM 19.2012
Aug ’24RM 21.00
RM 24.94
+18.7%
11.5%RM 30.77RM 21.40RM 18.6212
Jul ’24RM 20.36
RM 24.56
+20.6%
12.4%RM 30.77RM 20.00RM 18.8413
Jun ’24RM 20.98
RM 25.03
+19.3%
13.1%RM 30.77RM 20.00RM 19.8013
May ’24RM 21.14
RM 25.42
+20.2%
12.1%RM 30.77RM 20.00RM 18.6813
Apr ’24RM 21.54
RM 25.50
+18.4%
11.6%RM 30.77RM 21.00RM 18.4813
Mar ’24RM 22.58
RM 25.57
+13.2%
11.3%RM 30.77RM 21.00RM 18.9813
Feb ’24RM 23.54
RM 26.59
+12.9%
12.0%RM 30.77RM 21.00RM 19.2413
Jan ’24RM 22.88
RM 26.40
+15.4%
15.6%RM 30.77RM 16.00RM 19.2812
Dec ’23RM 22.98
RM 26.40
+14.9%
15.6%RM 30.77RM 16.00RM 19.0012
Nov ’23RM 21.94
RM 26.12
+19.1%
13.8%RM 30.00RM 16.00RM 19.8212
Oct ’23RM 22.50
RM 26.12
+16.1%
13.8%RM 30.00RM 16.00RM 20.0012
Sep ’23RM 23.30
RM 26.12
+12.1%
13.8%RM 30.00RM 16.00RM 20.1012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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