Heineken Malaysia Berhad

Informe acción KLSE:HEIM

Capitalización de mercado: RM 7.4b

Heineken Malaysia Berhad Valoración

¿Está HEIM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HEIM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 25.55
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: HEIM (MYR24.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR25.55)

Muy por debajo del valor justo: HEIM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HEIM?

Métrica clave: Como HEIM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HEIM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HEIM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HEIM?
Ratio PE17.3x
GananciasRM 424.97m
Capitalización bursátilRM 7.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HEIM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HEIM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.1x
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
18.3x6.4%RM 6.2b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
17.5x7.5%RM 9.5b
GENP Genting Plantations Berhad
18.7x7.0%RM 5.1b
GCB Guan Chong Berhad
21.9x14.7%RM 5.1b
HEIM Heineken Malaysia Berhad
17.3x3.2%RM 7.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: HEIM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.3x) comparado con la media de empresas similares (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HEIM con el de otras empresas de la industria Asian Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HEIM 17.3xPromedio de la industria 17.0xNo. of Companies22PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HEIM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.3x) en comparación con la media de la industria MY Beverage (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HEIM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HEIM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.3x
Ratio PE justo 15x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HEIM es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HEIM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 24.40
RM 29.33
+20.2%
8.3%RM 34.56RM 25.30n/a8
Jan ’26RM 24.12
RM 29.33
+21.6%
8.3%RM 34.56RM 25.30n/a8
Dec ’25RM 24.00
RM 29.33
+22.2%
8.3%RM 34.56RM 25.30n/a8
Nov ’25RM 22.92
RM 28.20
+23.0%
6.2%RM 30.71RM 25.30n/a8
Oct ’25RM 23.76
RM 28.20
+18.7%
6.2%RM 30.71RM 25.30n/a8
Sep ’25RM 23.00
RM 28.25
+22.8%
5.9%RM 30.71RM 25.30n/a9
Aug ’25RM 22.92
RM 28.16
+22.9%
7.5%RM 30.71RM 23.68n/a9
Jul ’25RM 22.20
RM 28.16
+26.8%
7.5%RM 30.71RM 23.68n/a9
Jun ’25RM 24.00
RM 28.16
+17.3%
7.5%RM 30.71RM 23.68n/a9
May ’25RM 23.26
RM 27.93
+20.1%
7.8%RM 29.94RM 22.60n/a10
Apr ’25RM 23.70
RM 27.98
+18.1%
7.3%RM 29.94RM 23.11n/a10
Mar ’25RM 22.76
RM 28.07
+23.3%
7.5%RM 29.94RM 23.11n/a10
Feb ’25RM 24.10
RM 28.90
+19.9%
8.8%RM 33.00RM 23.11RM 24.3210
Jan ’25RM 24.14
RM 29.11
+20.6%
7.2%RM 33.00RM 25.21RM 24.1210
Dec ’24RM 21.82
RM 29.11
+33.4%
7.2%RM 33.00RM 25.21RM 24.0010
Nov ’24RM 23.58
RM 30.52
+29.4%
6.8%RM 33.00RM 25.21RM 22.9211
Oct ’24RM 24.32
RM 30.30
+24.6%
7.4%RM 33.00RM 25.21RM 23.7611
Sep ’24RM 23.46
RM 30.39
+29.6%
7.2%RM 33.00RM 25.21RM 23.0012
Aug ’24RM 26.10
RM 31.23
+19.7%
7.9%RM 36.00RM 27.40RM 22.9212
Jul ’24RM 26.10
RM 30.98
+18.7%
9.0%RM 36.00RM 26.00RM 22.2013
Jun ’24RM 26.76
RM 31.21
+16.6%
9.7%RM 36.00RM 26.00RM 24.0013
May ’24RM 28.14
RM 31.15
+10.7%
9.9%RM 36.00RM 26.00RM 23.2613
Apr ’24RM 26.50
RM 31.15
+17.5%
9.9%RM 36.00RM 26.00RM 23.7013
Mar ’24RM 28.72
RM 31.01
+8.0%
9.9%RM 36.00RM 26.00RM 22.7613
Feb ’24RM 28.00
RM 29.64
+5.9%
8.1%RM 33.00RM 25.80RM 24.1013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
RM 29.33
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 02:05
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Heineken Malaysia Berhad está cubierta por 22 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Pei WongAffin Hwang Investment Bank
null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad
Prem JearajasingamCGS International