Fraser & Neave Holdings Bhd

Informe acción KLSE:F&N

Capitalización de mercado: RM 10.1b

Fraser & Neave Holdings Bhd Valoración

¿Está F&N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de F&N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: F&N (MYR27.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR53.51)

Muy por debajo del valor justo: F&N cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de F&N?

Métrica clave: Como F&N es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de F&N. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de F&N por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de F&N?
Ratio PE18.7x
GananciasRM 542.77m
Capitalización bursátilRM 10.14b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de F&N con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de F&N frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.7x
SPRITZER Spritzer Bhd
14.8x6.8%RM 971.0m
PWROOT Power Root Berhad
20.3x16.3%RM 644.5m
LWSABAH Life Water Berhad
14.6x10.4%RM 411.7m
HEIM Heineken Malaysia Berhad
17x3.5%RM 7.2b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
18.7x6.9%RM 10.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: F&N es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.7x) en comparación con la media de empresas similares (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de F&N con el de otras empresas de la industria Asian Beverage ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
F&N 18.7xPromedio de la industria 19.4xNo. of Companies25PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: F&N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con la media de la industria MY Beverage (17.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de F&N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE F&N vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.7x
Ratio PE justo 17.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: F&N es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de F&N de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 27.64
RM 36.44
+31.8%
3.1%RM 38.30RM 34.44n/a6
Dec ’25RM 27.62
RM 36.44
+31.9%
3.1%RM 38.30RM 34.44n/a6
Nov ’25RM 30.92
RM 37.69
+21.9%
3.6%RM 39.00RM 34.97n/a6
Oct ’25RM 31.30
RM 37.69
+20.4%
3.6%RM 39.00RM 34.97n/a6
Sep ’25RM 29.90
RM 38.07
+27.3%
4.6%RM 40.60RM 34.97n/a6
Aug ’25RM 30.42
RM 38.50
+26.6%
6.5%RM 43.20RM 34.97n/a6
Jul ’25RM 31.80
RM 37.53
+18.0%
4.0%RM 39.00RM 34.50n/a6
Jun ’25RM 32.62
RM 37.53
+15.0%
4.0%RM 39.00RM 34.50n/a6
May ’25RM 31.60
RM 34.78
+10.1%
6.5%RM 37.80RM 31.70n/a5
Apr ’25RM 29.38
RM 33.40
+13.7%
7.1%RM 37.80RM 30.00n/a6
Mar ’25RM 29.52
RM 33.40
+13.1%
7.1%RM 37.80RM 30.00n/a6
Feb ’25RM 27.70
RM 32.67
+17.9%
8.5%RM 37.80RM 29.40n/a6
Jan ’25RM 28.16
RM 32.00
+13.6%
5.5%RM 33.80RM 29.40n/a6
Dec ’24RM 27.72
RM 32.00
+15.4%
5.5%RM 33.80RM 29.40RM 27.626
Nov ’24RM 25.76
RM 30.76
+19.4%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 30.926
Oct ’24RM 25.30
RM 30.76
+21.6%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 31.306
Sep ’24RM 25.50
RM 30.76
+20.6%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 29.906
Aug ’24RM 25.06
RM 30.76
+22.7%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 30.426
Jul ’24RM 25.22
RM 30.76
+22.0%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 31.806
Jun ’24RM 25.40
RM 30.76
+21.1%
7.2%RM 33.80RM 28.30RM 32.626
May ’24RM 26.52
RM 30.15
+13.7%
9.1%RM 33.80RM 26.11RM 31.606
Apr ’24RM 26.00
RM 29.42
+13.2%
8.2%RM 33.50RM 26.11RM 29.385
Mar ’24RM 27.50
RM 29.42
+7.0%
8.2%RM 33.50RM 26.11RM 29.525
Feb ’24RM 24.80
RM 26.56
+7.1%
10.2%RM 29.70RM 23.60RM 27.705
Jan ’24RM 21.58
RM 26.56
+23.1%
10.2%RM 29.70RM 23.60RM 28.165
Dec ’23RM 21.00
RM 26.56
+26.5%
10.2%RM 29.70RM 23.60RM 27.725

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 19:15
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Fraser & Neave Holdings Bhd está cubierta por 11 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad
Prem JearajasingamCGS International
Min-Tze ChuaKenanga Research