Fraser & Neave Holdings Bhd

Informe acción KLSE:F&N

Capitalización de mercado: RM11.9b

Fraser & Neave Holdings Bhd Valoración

¿Está F&N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de F&N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: F&N (MYR31.56) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR15.76)

Muy por debajo del valor justo: F&N cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de F&N?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de F&N. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.2x
Valor empresarial/EBITDA15.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de F&N con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de F&N frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.1x
PWROOT Power Root Berhad
16.4x10.2%RM806.0m
SPRITZER Spritzer Bhd
15.4x6.2%RM763.1m
HEIM Heineken Malaysia Berhad
18.4x4.7%RM7.1b
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
18x4.8%RM5.9b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
20.9x6.3%RM11.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: F&N es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.7x) en comparación con la media de empresas similares (16.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de F&N con el de otras empresas de la industria Asian Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: F&N es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.5x) en comparación con la media de la industria Asian Beverage (20.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de F&N comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE F&N vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.9x
Ratio PE justo 19.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: F&N es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de F&N de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM32.58
RM37.53
+15.2%
4.0%RM39.00RM34.50n/a6
May ’25RM31.60
RM33.98
+7.5%
8.1%RM37.80RM30.00n/a6
Apr ’25RM29.38
RM33.40
+13.7%
7.1%RM37.80RM30.00n/a6
Mar ’25RM29.52
RM33.40
+13.1%
7.1%RM37.80RM30.00n/a6
Feb ’25RM27.70
RM32.67
+17.9%
8.5%RM37.80RM29.40n/a6
Jan ’25RM28.16
RM32.00
+13.6%
5.5%RM33.80RM29.40n/a6
Dec ’24RM27.72
RM32.00
+15.4%
5.5%RM33.80RM29.40n/a6
Nov ’24RM25.76
RM30.76
+19.4%
7.2%RM33.80RM28.30n/a6
Oct ’24RM25.30
RM30.76
+21.6%
7.2%RM33.80RM28.30n/a6
Sep ’24RM25.50
RM30.76
+20.6%
7.2%RM33.80RM28.30n/a6
Aug ’24RM25.06
RM30.76
+22.7%
7.2%RM33.80RM28.30n/a6
Jul ’24RM25.22
RM30.76
+22.0%
7.2%RM33.80RM28.30n/a6
Jun ’24RM25.40
RM30.76
+21.1%
7.2%RM33.80RM28.30n/a6
May ’24RM26.52
RM30.15
+13.7%
9.1%RM33.80RM26.11RM31.606
Apr ’24RM26.00
RM29.42
+13.2%
8.2%RM33.50RM26.11RM29.385
Mar ’24RM27.50
RM29.42
+7.0%
8.2%RM33.50RM26.11RM29.525
Feb ’24RM24.80
RM26.56
+7.1%
10.2%RM29.70RM23.60RM27.705
Jan ’24RM21.58
RM26.56
+23.1%
10.2%RM29.70RM23.60RM28.165
Dec ’23RM21.00
RM26.56
+26.5%
10.2%RM29.70RM23.60RM27.725
Nov ’23RM20.10
RM25.86
+28.7%
9.3%RM29.70RM23.15RM25.764
Oct ’23RM21.60
RM25.86
+19.7%
9.3%RM29.70RM23.15RM25.304
Sep ’23RM22.00
RM25.86
+17.6%
9.3%RM29.70RM23.15RM25.504
Aug ’23RM22.00
RM26.60
+20.9%
10.1%RM30.91RM23.60RM25.064
Jul ’23RM21.08
RM26.60
+26.2%
10.1%RM30.91RM23.60RM25.224
Jun ’23RM19.62
RM29.05
+48.0%
8.9%RM33.00RM26.10RM25.405
May ’23RM23.00
RM29.05
+26.3%
8.9%RM33.00RM26.10RM26.525

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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