Icon Offshore Berhad Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de ICON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

ICON (MYR1.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (MYR2.19)

¿Está ICON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ICON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ICON (MYR1.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR2.19)

Muy por debajo del valor justo: ICON cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ICON?

Métrica clave: Como ICON no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ICON. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ICON por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ICON?
Ratio precio-ventas (PS)	3.5x
Ventas	RM 188.02m
Capitalización bursátil	RM 667.27m

Métricas y ratios de valoración clave de ICON. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.4x
Valor empresarial/EBITDA	17x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ICON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ICON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.3x
SAPNRG Sapura Energy Berhad	0.1x	-0.08%	RM 643.2m
DELEUM Deleum Berhad	0.6x	4.1%	RM 550.1m
WASCO Wasco Berhad	0.3x	2.6%	RM 813.0m
KNM KNM Group Berhad	0.3x	n/a	RM 283.1m
ICON Icon Offshore Berhad	3.5x	20.3%	RM 667.3m

Price-To-Sales vs. Similares: ICON es cara según su ratio Price-To-Sales (3.5x) en comparación con la media de empresas similares (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ICON con el de otras empresas de la industria MY Energy Services ?

3 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
SAPNRG Sapura Energy Berhad	0.1x	-0.08%	US$144.07m
SERBADK Serba Dinamik Holdings Berhad	0.1x	n/a	US$16.85m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad	0.1x	n/a	US$10.29m

No hay más empresas disponibles en este rango PS

3 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ICON es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.5x) en comparación con la media de la industria MY Energy Services (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ICON comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ICON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	3.5x
Ratio PS justo	0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ICON es cara según su ratio Price-To-Sales (3.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ICON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	RM 1.07	RM 0.94 -11.7%	25.9%	RM 1.19	RM 0.70	n/a	2
Nov ’25	RM 1.05	RM 0.94 -10.0%	25.9%	RM 1.19	RM 0.70	n/a	2
Oct ’25	RM 1.04	RM 0.94 -9.1%	25.9%	RM 1.19	RM 0.70	n/a	2
Sep ’25	RM 1.17	RM 0.94 -19.2%	25.9%	RM 1.19	RM 0.70	n/a	2
Aug ’25	RM 1.18	RM 0.59 -49.6%	17.6%	RM 0.70	RM 0.49	n/a	2
Jul ’25	RM 0.99	RM 0.59 -39.9%	17.6%	RM 0.70	RM 0.49	n/a	2
Jun ’25	RM 0.75	RM 0.59 -20.7%	17.6%	RM 0.70	RM 0.49	n/a	2
May ’25	RM 0.77	RM 0.76 -1.9%	6.0%	RM 0.80	RM 0.71	n/a	2
Apr ’25	RM 0.81	RM 0.76 -7.4%	6.0%	RM 0.80	RM 0.71	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Petra Energy Berhad

RM 426.9m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.33

3.1%

53.8%

Carimin Petroleum Berhad

RM 191.8m

An investment holding company, provides technical and engineering support services for upstream oil and gas companies in Malaysia.

CARIMIN

RM 0.82

-2.4%

-4.7%

Keyfield International Berhad

RM 1.8b

Engages in the chartering of own and third-party vessels in Malaysia.

KEYFIELD

RM 2.19

-3.1%

n/a