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Brembo Informe acción BIT:BRE

Último precio

€9.11

Capitalización de mercado

€2.9b

7D

0.1%

1Y

-19.2%

Actualizada

18 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Brembo N.V.

Informe acción BIT:BRE

Capitalización de mercado: €2.9b

Resumen de acción BRE

Brembo N.V., junto con sus filiales, diseña, desarrolla, produce y vende sistemas de frenado y componentes para automóviles, motocicletas y vehículos industriales y maquinaria. Saber más

Análisis fundamental de BRE
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera5/6
Dividendos3/6

Recompensas

Cotiza un 11.4% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 12.69%

Análisis de riesgos

El dividendo de 3.29% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres


Mis notas

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Competidores de Brembo N.V.

CIR. - Compagnie Industriali Riunite

BIT:CIR

€632.9m

Sogefi

BIT:SGF

€237.3m

Pirelli & C

BIT:PIRC

€5.5b

Piaggio & C

BIT:PIA

€750.2m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Brembo
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€9.11
Máximo en las últimas 52 semanas€12.39
Mínimo de 52 semanas€8.52
Beta1.1
Cambio en 1 mes3.51%
Variación en 3 meses-8.54%
Cambio de 1 año-19.25%
Variación en 3 años-25.76%
Variación en 5 años-17.42%
Variación desde la OPV1,451.56%

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Rentabilidad de los accionistas

BREIT Auto ComponentsMercado IT
7D0.1%1.2%-0.9%
1Y-19.2%1.1%10.7%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de BRE fueron inferiores a los de la industria Italian Auto Components, que obtuvo un rendimiento del 1.1% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: BRE obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Italian, que fueron del 10.7% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is BRE's price volatile compared to industry and market?
BRE volatility
BRE Average Weekly Movement3.5%
Auto Components Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in IT Market7.8%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

Precio estable de las acciones: BRE no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de BRE (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
196114,371Daniele Schillaciwww.brembo.com

Brembo N.V., junto con sus filiales, diseña, desarrolla, produce y vende sistemas de frenado y componentes para automóviles, motocicletas y vehículos industriales y maquinaria. Opera a través de los segmentos Discos - Sistemas - Motos; y Posventa - Grupo Performance. La empresa ofrece diversos productos para aplicaciones de turismos y vehículos comerciales, como discos de freno, pinzas de freno, módulos de ruedas laterales y sistemas de frenado, así como servicios integrados de ingeniería para vehículos industriales ligeros y pesados, motocicletas y competiciones de carreras.

Resumen de fundamentos de Brembo N.V.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Brembo con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de BRE
Capitalización bursátil€2.90b
Beneficios(TTM)€270.94m
Ingresos (TTM)€3.89b

10.7x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.7x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está BRE sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de BRE
Ingresos€3.89b
Coste de los ingresos€2.06b
Beneficio bruto€1.84b
Otros gastos€1.57b
Beneficios€270.94m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Mar 18, 2025

Beneficios por acción (BPA)0.85
Margen bruto47.17%
Margen de beneficio neto6.96%
Ratio deuda/patrimonio43.6%

¿Cómo se ha desempeñado BRE a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

3.3%

Rentabilidad actual por dividendo

35%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 11:04
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Brembo N.V. está cubierta por 17 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Niccolò ZanoniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Giovanni SelvettiBerenberg