Brembo Valoración
¿Está BRE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BRE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BRE (€8.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€9.55)
Muy por debajo del valor justo: BRE cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BRE?
Métrica clave: Como BRE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de BRE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.1x |
| Ganancias | €270.94m |
| Capitalización bursátil | €2.75b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de BRE con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15.6x | ||
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite | 36.5x | -4.7% | €594.4m |
SGF Sogefi | 3.3x | -49.1% | €235.8m |
PIRC Pirelli & C | 11.8x | 12.4% | €5.1b |
PIA Piaggio & C | 10.9x | 11.7% | €733.2m |
BRE Brembo | 10.1x | 13.2% | €2.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: BRE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.1x) comparado con la media de empresas similares (15.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BRE con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: BRE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10.1x) en comparación con la media de la industria European Auto Components (9.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de BRE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 10.1x |
| Ratio PE justo | 12.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BRE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €8.62 | €11.48 +33.2% | 16.1% | €14.00 | €8.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.59 | €12.79 +33.4% | 17.7% | €16.10 | €9.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €9.68 | €12.83 +32.6% | 17.3% | €16.00 | €9.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €10.59 | €13.18 +24.5% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €10.05 | €13.18 +31.1% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €10.32 | €13.49 +30.6% | 15.8% | €17.00 | €10.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €10.66 | €13.46 +26.3% | 17.3% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €11.97 | €13.50 +12.8% | 17.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €11.87 | €13.50 +13.7% | 17.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €11.63 | €13.26 +14.0% | 19.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.53 | €13.11 +13.7% | 18.1% | €16.50 | €10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €11.10 | €12.97 +16.8% | 19.5% | €16.50 | €10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.95 | €12.97 +18.4% | 19.5% | €16.50 | €10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €10.13 | €14.60 +44.1% | 19.2% | €18.00 | €10.50 | €9.59 | 6 |
| Oct ’24 | €11.76 | €14.68 +24.9% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €9.68 | 6 |
| Sep ’24 | €12.83 | €14.68 +14.4% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €10.59 | 6 |
| Aug ’24 | €13.22 | €14.68 +11.1% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €10.05 | 6 |
| Jul ’24 | €13.58 | €15.35 +13.0% | 13.9% | €18.00 | €11.90 | €10.32 | 6 |
| Jun ’24 | €14.42 | €15.63 +8.4% | 13.4% | €18.00 | €11.90 | €10.66 | 7 |
| May ’24 | €13.31 | €15.64 +17.5% | 15.3% | €20.00 | €12.00 | €11.97 | 7 |
| Apr ’24 | €13.50 | €15.64 +15.9% | 15.3% | €20.00 | €12.00 | €11.87 | 7 |
| Mar ’24 | €14.64 | €14.16 -3.3% | 21.6% | €20.00 | €10.10 | €11.63 | 7 |
| Feb ’24 | €12.81 | €12.84 +0.3% | 14.2% | €15.50 | €10.10 | €11.53 | 7 |
| Jan ’24 | €10.45 | €12.34 +18.1% | 13.1% | €15.00 | €10.10 | €11.10 | 7 |
| Dec ’23 | €11.23 | €12.34 +9.9% | 13.1% | €15.00 | €10.10 | €10.95 | 7 |
| Nov ’23 | €10.57 | €11.57 +9.5% | 14.0% | €15.00 | €9.90 | €10.13 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Forvia
€1.6b
Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.
1FRVIA
€8.15
7D
-6.1%
1Y
-51.0%
Sogefi
€235.8m
Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.
SGF
€1.99
7D
0.1%
1Y
22.6%
Continental
€12.3b
A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.
1CON
€61.48
7D
2.5%
1Y
-9.8%