Sogefi S.p.A.

Informe acción BIT:SGF

Capitalización de mercado: €236.3m

Sogefi Valoración

¿Está SGF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SGF (€1.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.8)

Muy por debajo del valor justo: SGF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGF?

Métrica clave: Como SGF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SGF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SGF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SGF?
Ratio PE3.3x
Ganancias€71.52m
Capitalización bursátil€236.30m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.5x
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
37.5x-4.7%€611.6m
BRE Brembo
10.3x13.2%€2.8b
IMS Immsi
23.3xn/a€162.8m
PIA Piaggio & C
10.9x11.7%€736.7m
SGF Sogefi
3.3x-49.1%€236.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: SGF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.3x) comparado con la media de empresas similares (20.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGF con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SGF 3.3xPromedio de la industria 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.3x) comparado con la media de la industria European Auto Components (9.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.3x
Ratio PE justo 3.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SGF es cara según su ratio Price-To-Earnings (3.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (3.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.99
€2.60
+30.7%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Nov ’25€1.94
€2.60
+33.7%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Oct ’25€2.01
€2.63
+31.3%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Sep ’25€2.16
€2.63
+22.2%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Aug ’25€1.95
€2.63
+35.0%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Jul ’25€3.38
€3.83
+13.4%
8.1%€4.10€3.40n/a3
Jun ’25€2.93
€3.83
+31.1%
8.1%€4.10€3.40n/a3
May ’25€2.89
€3.90
+35.2%
9.6%€4.30€3.40n/a3
Apr ’25€3.20
€3.83
+20.0%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Mar ’25€3.10
€3.83
+23.9%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Feb ’25€1.85
€1.92
+4.0%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Jan ’25€2.05
€1.92
-5.9%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Dec ’24€1.61
€1.92
+19.5%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Nov ’24€1.55
€1.92
+23.9%
9.6%€2.10€1.67€1.943
Oct ’24€1.49
€1.54
+3.7%
14.6%€1.75€1.23€2.013
Sep ’24€1.28
€1.54
+21.0%
14.6%€1.75€1.23€2.163
Aug ’24€1.27
€1.54
+21.1%
14.6%€1.75€1.23€1.953
Jul ’24€1.22
€1.44
+18.3%
10.8%€1.60€1.23€3.383
Jun ’24€1.12
€1.44
+29.3%
10.8%€1.60€1.23€2.933
May ’24€1.23
€1.33
+8.5%
17.6%€1.60€1.00€2.894
Apr ’24€1.10
€1.25
+12.8%
14.2%€1.50€1.00€3.204
Mar ’24€1.09
€1.25
+13.8%
14.2%€1.50€1.00€3.104
Feb ’24€1.12
€1.14
+1.4%
14.7%€1.35€0.95€1.854
Jan ’24€0.93
€1.14
+22.3%
14.7%€1.35€0.95€2.054
Dec ’23€0.89
€1.14
+28.5%
14.7%€1.35€0.95€1.614
Nov ’23€0.83
€1.14
+37.4%
14.7%€1.35€0.95€1.554

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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