Sogefi S.p.A.

Informe acción BIT:SGF

Capitalización de mercado: €230.8m

Sogefi Valoración

¿Está SGF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SGF (€1.94) is trading below our estimate of fair value (€2.55)

Muy por debajo del valor justo: SGF is trading below fair value by more than 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGF?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SGF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.2x
Valor empresarial/EBITDA1.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.07x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.1x
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
35.9x-4.7%€585.2m
BRE Brembo
10.4x11.2%€3.1b
IMS Immsi
16.2xn/a€177.8m
PIA Piaggio & C
9.9x8.1%€772.2m
SGF Sogefi
3.2x-49.1%€230.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: SGF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.2x) compared to the peer average (18.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGF con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.2x) compared to the European Auto Components industry average (9.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.2x
Ratio PE justo 3.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SGF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (3.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (3.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.91
€2.60
+36.1%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Oct ’25€2.01
€2.63
+31.3%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Sep ’25€2.16
€2.63
+22.2%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Aug ’25€1.95
€2.63
+35.0%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Jul ’25€3.38
€3.83
+13.4%
8.1%€4.10€3.40n/a3
Jun ’25€2.93
€3.83
+31.1%
8.1%€4.10€3.40n/a3
May ’25€2.89
€3.90
+35.2%
9.6%€4.30€3.40n/a3
Apr ’25€3.20
€3.83
+20.0%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Mar ’25€3.10
€3.83
+23.9%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Feb ’25€1.85
€1.92
+4.0%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Jan ’25€2.05
€1.92
-5.9%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Dec ’24€1.61
€1.92
+19.5%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Nov ’24€1.55
€1.92
+23.9%
9.6%€2.10€1.67€1.943
Oct ’24€1.49
€1.54
+3.7%
14.6%€1.75€1.23€2.013
Sep ’24€1.28
€1.54
+21.0%
14.6%€1.75€1.23€2.163
Aug ’24€1.27
€1.54
+21.1%
14.6%€1.75€1.23€1.953
Jul ’24€1.22
€1.44
+18.3%
10.8%€1.60€1.23€3.383
Jun ’24€1.12
€1.44
+29.3%
10.8%€1.60€1.23€2.933
May ’24€1.23
€1.33
+8.5%
17.6%€1.60€1.00€2.894
Apr ’24€1.10
€1.25
+12.8%
14.2%€1.50€1.00€3.204
Mar ’24€1.09
€1.25
+13.8%
14.2%€1.50€1.00€3.104
Feb ’24€1.12
€1.14
+1.4%
14.7%€1.35€0.95€1.854
Jan ’24€0.93
€1.14
+22.3%
14.7%€1.35€0.95€2.054
Dec ’23€0.89
€1.14
+28.5%
14.7%€1.35€0.95€1.614
Nov ’23€0.83
€1.14
+37.4%
14.7%€1.35€0.95€1.554

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


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