Max Financial Services Limited

Informe acción NSEI:MFSL

Capitalización de mercado: ₹361.6b

Max Financial Services Valoración

¿Está MFSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MFSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹136.31
Fair Value
671.9% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: MFSL (₹1052.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹136.31)

Muy por debajo del valor justo: MFSL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MFSL?

Métrica clave: Como MFSL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MFSL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MFSL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MFSL?
Ratio PE143.6x
Ganancias₹2.52b
Capitalización bursátil₹361.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MFSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MFSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares69.2x
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
28.7x21.1%₹226.2b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
85.2x18.8%₹829.6b
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance
86.4xn/a₹142.1b
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
76.7x14.9%₹1.3t
MFSL Max Financial Services
143.6x27.3%₹361.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: MFSL es cara según su ratio Price-To-Earnings (143.6x) en comparación con la media de empresas similares (69.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MFSL con el de otras empresas de la industria Asian Insurance ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MFSL 143.6xPromedio de la industria 10.9xNo. of Companies44PE0816243240+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MFSL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (143.6x) en comparación con la media de la industria Indian Insurance (62.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MFSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MFSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 143.6x
Ratio PE justo 51.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MFSL es cara según su ratio Price-To-Earnings (143.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (51.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MFSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,052.20
₹1,390.59
+32.2%
6.1%₹1,500.00₹1,180.00n/a17
Feb ’26₹1,123.25
₹1,405.88
+25.2%
6.6%₹1,550.00₹1,200.00n/a17
Jan ’26₹1,102.55
₹1,416.47
+28.5%
7.4%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Dec ’25₹1,133.95
₹1,422.35
+25.4%
7.3%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Nov ’25₹1,286.25
₹1,422.35
+10.6%
7.3%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Oct ’25₹1,185.75
₹1,252.06
+5.6%
8.0%₹1,400.00₹1,080.00n/a17
Sep ’25₹1,074.85
₹1,226.39
+14.1%
8.0%₹1,400.00₹1,030.00n/a18
Aug ’25₹1,103.05
₹1,205.83
+9.3%
8.5%₹1,400.00₹1,030.00n/a18
Jul ’25₹995.70
₹1,210.47
+21.6%
8.1%₹1,400.00₹1,020.00n/a17
Jun ’25₹918.15
₹1,211.65
+32.0%
7.9%₹1,400.00₹1,040.00n/a17
May ’25₹1,010.90
₹1,205.00
+19.2%
7.7%₹1,400.00₹1,040.00n/a16
Apr ’25₹1,017.65
₹1,161.93
+14.2%
7.5%₹1,350.00₹1,020.00n/a15
Mar ’25₹968.45
₹1,150.60
+18.8%
7.2%₹1,350.00₹1,020.00n/a15
Feb ’25₹900.45
₹1,119.47
+24.3%
8.7%₹1,350.00₹970.00₹1,123.2515
Jan ’25₹955.20
₹1,102.80
+15.5%
9.3%₹1,350.00₹900.00₹1,102.5515
Dec ’24₹1,020.30
₹1,096.13
+7.4%
8.1%₹1,250.00₹900.00₹1,133.9515
Nov ’24₹883.80
₹1,070.47
+21.1%
5.9%₹1,200.00₹900.00₹1,286.2515
Oct ’24₹909.75
₹1,054.80
+15.9%
6.3%₹1,200.00₹900.00₹1,185.7515
Sep ’24₹937.25
₹1,054.80
+12.5%
6.3%₹1,200.00₹900.00₹1,074.8515
Aug ’24₹810.25
₹933.85
+15.3%
10.3%₹1,150.00₹800.00₹1,103.0513
Jul ’24₹810.85
₹901.67
+11.2%
12.0%₹1,150.00₹750.00₹995.7012
Jun ’24₹703.20
₹896.67
+27.5%
11.3%₹1,150.00₹750.00₹918.1512
May ’24₹639.75
₹900.67
+40.8%
9.2%₹1,050.00₹780.00₹1,010.9012
Apr ’24₹635.00
₹906.92
+42.8%
8.8%₹1,050.00₹780.00₹1,017.6512
Mar ’24₹699.60
₹928.69
+32.7%
8.3%₹1,050.00₹760.00₹968.4513
Feb ’24₹752.95
₹1,001.29
+33.0%
9.7%₹1,200.00₹760.00₹900.4514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹1.39k
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/22 12:58
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Max Financial Services Limited está cubierta por 42 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Supratim DattaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited