ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Informe acción NSEI:ICICIPRULI

Capitalización de mercado: ₹827.5b

ICICI Prudential Life Insurance Valoración

¿Está ICICIPRULI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ICICIPRULI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ICICIPRULI (₹593.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹74.07)

Muy por debajo del valor justo: ICICIPRULI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ICICIPRULI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ICICIPRULI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA75.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios7.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ICICIPRULI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ICICIPRULI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares67.3x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
75.8x15.4%₹1.2t
SBILIFE SBI Life Insurance
76.2x12.4%₹1.4t
MFSL Max Financial Services
78.9x18.6%₹339.4b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
38.1x17.7%₹322.4b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
97.3x12.6%₹827.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ICICIPRULI es cara según su ratio Price-To-Earnings (93.8x) en comparación con la media de empresas similares (71.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ICICIPRULI con el de otras empresas de la industria Asian Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ICICIPRULI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (93.8x) en comparación con la media de la industria Asian Insurance (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ICICIPRULI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ICICIPRULI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 97.3x
Ratio PE justo 43.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ICICIPRULI es cara según su ratio Price-To-Earnings (93.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ICICIPRULI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹574.30
₹637.71
+11.0%
8.2%₹736.00₹520.00n/a34
Apr ’25₹616.10
₹601.16
-2.4%
8.3%₹700.00₹515.00n/a32
Mar ’25₹539.45
₹583.97
+8.3%
6.8%₹670.00₹515.00n/a31
Feb ’25₹515.90
₹585.72
+13.5%
7.1%₹670.00₹515.00n/a32
Jan ’25₹531.95
₹620.13
+16.6%
9.1%₹690.00₹480.00n/a31
Dec ’24₹558.80
₹620.63
+11.1%
9.0%₹690.00₹480.00n/a32
Nov ’24₹515.35
₹619.06
+20.1%
8.9%₹690.00₹480.00n/a32
Oct ’24₹566.20
₹636.00
+12.3%
10.0%₹716.00₹480.00n/a32
Sep ’24₹561.80
₹635.69
+13.2%
10.0%₹716.00₹480.00n/a32
Aug ’24₹574.70
₹634.90
+10.5%
10.2%₹716.00₹480.00n/a31
Jul ’24₹572.50
₹563.29
-1.6%
11.5%₹665.00₹392.00n/a28
Jun ’24₹478.00
₹559.32
+17.0%
10.4%₹653.00₹392.00n/a28
May ’24₹434.50
₹559.83
+28.8%
10.5%₹653.00₹392.00₹572.9029
Apr ’24₹435.70
₹542.30
+24.5%
12.7%₹643.00₹360.00₹616.1030
Mar ’24₹407.85
₹551.10
+35.1%
12.5%₹643.00₹360.00₹539.4530
Feb ’24₹401.95
₹592.65
+47.4%
9.2%₹675.00₹430.00₹515.9031
Jan ’24₹451.30
₹636.72
+41.1%
11.5%₹790.00₹430.00₹531.9532
Dec ’23₹476.65
₹639.52
+34.2%
11.4%₹790.00₹430.00₹558.8031
Nov ’23₹520.25
₹646.72
+24.3%
10.6%₹790.00₹430.00₹515.3532
Oct ’23₹525.95
₹658.23
+25.1%
10.3%₹790.00₹440.00₹566.2031
Sep ’23₹593.30
₹653.83
+10.2%
9.9%₹790.00₹440.00₹561.8030
Aug ’23₹559.45
₹654.35
+17.0%
9.8%₹790.00₹440.00₹574.7031
Jul ’23₹500.25
₹663.63
+32.7%
10.4%₹790.00₹440.00₹572.5030
Jun ’23₹547.90
₹670.33
+22.3%
10.6%₹790.00₹440.00₹478.0027
May ’23₹525.75
₹678.41
+29.0%
9.6%₹790.00₹500.00₹434.5029

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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