Star Health and Allied Insurance Company Limited

Informe acción NSEI:STARHEALTH

Capitalización de mercado: ₹282.4b

Star Health and Allied Insurance Valoración

¿Está STARHEALTH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STARHEALTH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STARHEALTH (₹474.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹200.62)

Muy por debajo del valor justo: STARHEALTH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STARHEALTH?

Métrica clave: Como STARHEALTH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STARHEALTH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STARHEALTH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STARHEALTH?
Ratio PE32.4x
Ganancias₹8.62b
Capitalización bursátil₹282.44b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STARHEALTH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STARHEALTH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares89.9x
MFSL Max Financial Services
111.1x23.4%₹382.9b
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance
97.6xn/a₹142.6b
RELIGARE Religare Enterprises
43xn/a₹91.9b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
108x19.0%₹934.9b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
32.4x17.8%₹282.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: STARHEALTH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.4x) comparado con la media de empresas similares (89.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STARHEALTH con el de otras empresas de la industria Asian Insurance ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
STARHEALTH 32.4xPromedio de la industria 11.2xNo. of Companies43PE0816243240+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STARHEALTH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.4x) en comparación con la media de la industria Indian Insurance (64.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STARHEALTH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STARHEALTH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.4x
Ratio PE justo 39.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STARHEALTH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STARHEALTH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹474.95
₹600.59
+26.5%
11.6%₹750.00₹490.00n/a22
Dec ’25₹469.75
₹603.32
+28.4%
11.6%₹750.00₹490.00n/a22
Nov ’25₹511.75
₹623.00
+21.7%
13.2%₹750.00₹490.00n/a22
Oct ’25₹604.95
₹662.67
+9.5%
9.7%₹738.00₹550.00n/a21
Sep ’25₹628.65
₹659.86
+5.0%
9.5%₹730.00₹550.00n/a21
Aug ’25₹602.20
₹661.35
+9.8%
8.6%₹730.00₹550.00n/a20
Jul ’25₹573.20
₹651.95
+13.7%
8.9%₹730.00₹550.00n/a21
Jun ’25₹520.60
₹646.24
+24.1%
9.9%₹730.00₹525.00n/a21
May ’25₹571.60
₹643.30
+12.5%
10.5%₹730.00₹525.00n/a20
Apr ’25₹556.85
₹643.80
+15.6%
11.4%₹730.00₹500.00n/a20
Mar ’25₹548.95
₹643.80
+17.3%
11.4%₹730.00₹500.00n/a20
Feb ’25₹583.80
₹641.63
+9.9%
11.6%₹730.00₹500.00n/a19
Jan ’25₹545.30
₹638.00
+17.0%
12.4%₹750.00₹505.00n/a18
Dec ’24₹560.40
₹641.26
+14.4%
12.2%₹750.00₹505.00₹469.7519
Nov ’24₹548.05
₹646.17
+17.9%
13.6%₹800.00₹505.00₹511.7518
Oct ’24₹600.95
₹691.61
+15.1%
11.8%₹800.00₹510.00₹604.9518
Sep ’24₹636.40
₹685.24
+7.7%
11.7%₹800.00₹510.00₹628.6517
Aug ’24₹642.00
₹685.24
+6.7%
11.7%₹800.00₹510.00₹602.2017
Jul ’24₹585.10
₹666.63
+13.9%
12.3%₹800.00₹510.00₹573.2016
Jun ’24₹534.70
₹663.81
+24.1%
12.6%₹800.00₹510.00₹520.6016
May ’24₹591.20
₹657.56
+11.2%
12.7%₹800.00₹510.00₹571.6016
Apr ’24₹518.30
₹665.00
+28.3%
16.7%₹895.00₹485.00₹556.8517
Mar ’24₹561.15
₹673.33
+20.0%
16.6%₹895.00₹485.00₹548.9515
Feb ’24₹501.70
₹692.00
+37.9%
17.3%₹895.00₹485.00₹583.8015
Jan ’24₹566.30
₹769.00
+35.8%
11.6%₹920.00₹630.00₹545.3014
Dec ’23₹637.50
₹769.00
+20.6%
11.6%₹920.00₹630.00₹560.4014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/31 11:40
Precio de las acciones al final del día2024/12/31 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Star Health and Allied Insurance Company Limited está cubierta por 36 analistas. 22 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark