Data Patterns (India) Limited

Informe acción NSEI:DATAPATTNS

Capitalización de mercado: ₹143.8b

Data Patterns (India) Valoración

¿Está DATAPATTNS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DATAPATTNS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DATAPATTNS (₹2567.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹356.75)

Muy por debajo del valor justo: DATAPATTNS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DATAPATTNS?

Métrica clave: Como DATAPATTNS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DATAPATTNS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DATAPATTNS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DATAPATTNS?
Ratio PE77.6x
Ganancias₹1.85b
Capitalización bursátil₹143.75b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DATAPATTNS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DATAPATTNS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares66.2x
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
46.8x16.1%₹180.1b
PARAS Paras Defence and Space Technologies
89.3xn/a₹40.5b
APOLLO Apollo Micro Systems
61.3x35.4%₹28.9b
DCXINDIA DCX Systems
67.4x34.8%₹36.7b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
77.6x25.0%₹143.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: DATAPATTNS es cara según su ratio Price-To-Earnings (77.6x) en comparación con la media de empresas similares (66.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DATAPATTNS con el de otras empresas de la industria Asian Aerospace & Defense ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DATAPATTNS 77.6xPromedio de la industria 50.1xNo. of Companies12PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DATAPATTNS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (77.6x) en comparación con la media de la industria Indian Aerospace & Defense (64.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DATAPATTNS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DATAPATTNS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 77.6x
Ratio PE justo 45.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DATAPATTNS es cara según su ratio Price-To-Earnings (77.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (45.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DATAPATTNS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹2,567.75
₹2,688.40
+4.7%
16.8%₹3,465.00₹2,209.00n/a5
Dec ’25₹2,503.40
₹2,688.40
+7.4%
16.8%₹3,465.00₹2,209.00n/a5
Nov ’25₹2,443.25
₹3,080.80
+26.1%
23.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Oct ’25₹2,302.30
₹3,180.80
+38.2%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Sep ’25₹2,804.35
₹3,180.80
+13.4%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Aug ’25₹3,166.50
₹3,180.80
+0.5%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Jul ’25₹3,043.15
₹3,011.00
-1.1%
23.2%₹4,135.00₹2,107.00n/a5
Jun ’25₹2,962.40
₹3,011.40
+1.7%
23.2%₹4,135.00₹2,109.00n/a5
May ’25₹2,969.95
₹2,575.60
-13.3%
20.5%₹3,545.00₹2,109.00n/a5
Apr ’25₹2,563.55
₹2,504.20
-2.3%
23.1%₹3,545.00₹2,020.00n/a5
Mar ’25₹2,662.95
₹2,244.00
-15.7%
12.5%₹2,720.00₹2,020.00n/a4
Feb ’25₹1,942.45
₹2,279.50
+17.4%
11.4%₹2,720.00₹2,050.00n/a4
Jan ’25₹1,840.90
₹2,286.40
+24.2%
9.5%₹2,720.00₹2,133.00n/a5
Dec ’24₹2,052.50
₹2,176.17
+6.0%
14.6%₹2,720.00₹1,625.00₹2,503.406
Nov ’24₹1,854.90
₹2,186.60
+17.9%
16.0%₹2,720.00₹1,625.00₹2,443.255
Oct ’24₹2,101.20
₹2,189.50
+4.2%
17.9%₹2,720.00₹1,625.00₹2,302.304
Sep ’24₹2,469.80
₹2,189.50
-11.3%
17.9%₹2,720.00₹1,625.00₹2,804.354
Aug ’24₹2,010.65
₹1,924.33
-4.3%
14.3%₹2,290.00₹1,625.00₹3,166.503
Jul ’24₹1,868.20
₹1,602.00
-14.2%
4.7%₹1,681.00₹1,500.00₹3,043.153
Jun ’24₹1,672.05
₹1,602.00
-4.2%
4.7%₹1,681.00₹1,500.00₹2,962.403
May ’24₹1,662.95
₹1,599.00
-3.8%
4.5%₹1,670.00₹1,500.00₹2,969.953
Apr ’24₹1,375.70
₹1,520.00
+10.5%
1.3%₹1,540.00₹1,500.00₹2,563.552
Mar ’24₹1,336.95
₹1,294.00
-3.2%
24.7%₹1,540.00₹842.00₹2,662.953
Feb ’24₹1,361.70
₹1,294.00
-5.0%
24.7%₹1,540.00₹842.00₹1,942.453
Jan ’24₹1,095.55
₹1,299.00
+18.6%
24.9%₹1,555.00₹842.00₹1,840.903
Dec ’23₹1,347.70
₹1,299.00
-3.6%
24.9%₹1,555.00₹842.00₹2,052.503

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 22:58
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Data Patterns (India) Limited está cubierta por 10 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ravi Kumar PuttaChoice Equity Broking Private Limited
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited
Chirag ShahICICIdirect.com