Data Patterns (India) Limited

Informe acción NSEI:DATAPATTNS

Capitalización de mercado: ₹128.3b

Data Patterns (India) Valoración

¿Está DATAPATTNS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DATAPATTNS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DATAPATTNS (₹2291.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹361.06)

Muy por debajo del valor justo: DATAPATTNS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DATAPATTNS?

Métrica clave: Como DATAPATTNS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DATAPATTNS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DATAPATTNS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DATAPATTNS?
Ratio PE69.3x
Ganancias₹1.85b
Capitalización bursátil₹128.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DATAPATTNS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DATAPATTNS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares63.4x
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
42x16.1%₹161.4b
PARAS Paras Defence and Space Technologies
86.9xn/a₹39.4b
APOLLO Apollo Micro Systems
60.5x35.4%₹28.5b
DCXINDIA DCX Systems
64.4x34.8%₹35.1b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
69.3x24.8%₹128.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: DATAPATTNS es cara según su ratio Price-To-Earnings (69.3x) en comparación con la media de empresas similares (63.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DATAPATTNS con el de otras empresas de la industria Asian Aerospace & Defense ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DATAPATTNS 69.3xPromedio de la industria 49.4xNo. of Companies9PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DATAPATTNS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (69.3x) en comparación con la media de la industria Indian Aerospace & Defense (54.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DATAPATTNS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DATAPATTNS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 69.3x
Ratio PE justo 45x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DATAPATTNS es cara según su ratio Price-To-Earnings (69.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (45x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DATAPATTNS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹2,291.35
₹2,688.40
+17.3%
16.8%₹3,465.00₹2,209.00n/a5
Nov ’25₹2,443.25
₹3,080.80
+26.1%
23.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Oct ’25₹2,302.30
₹3,180.80
+38.2%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Sep ’25₹2,804.35
₹3,180.80
+13.4%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Aug ’25₹3,166.50
₹3,180.80
+0.5%
20.6%₹4,135.00₹2,209.00n/a5
Jul ’25₹3,043.15
₹3,011.00
-1.1%
23.2%₹4,135.00₹2,107.00n/a5
Jun ’25₹2,962.40
₹3,011.40
+1.7%
23.2%₹4,135.00₹2,109.00n/a5
May ’25₹2,969.95
₹2,575.60
-13.3%
20.5%₹3,545.00₹2,109.00n/a5
Apr ’25₹2,563.55
₹2,504.20
-2.3%
23.1%₹3,545.00₹2,020.00n/a5
Mar ’25₹2,662.95
₹2,244.00
-15.7%
12.5%₹2,720.00₹2,020.00n/a4
Feb ’25₹1,942.45
₹2,279.50
+17.4%
11.4%₹2,720.00₹2,050.00n/a4
Jan ’25₹1,840.90
₹2,286.40
+24.2%
9.5%₹2,720.00₹2,133.00n/a5
Dec ’24₹2,052.50
₹2,176.17
+6.0%
14.6%₹2,720.00₹1,625.00n/a6
Nov ’24₹1,854.90
₹2,186.60
+17.9%
16.0%₹2,720.00₹1,625.00₹2,443.255
Oct ’24₹2,101.20
₹2,189.50
+4.2%
17.9%₹2,720.00₹1,625.00₹2,302.304
Sep ’24₹2,469.80
₹2,189.50
-11.3%
17.9%₹2,720.00₹1,625.00₹2,804.354
Aug ’24₹2,010.65
₹1,924.33
-4.3%
14.3%₹2,290.00₹1,625.00₹3,166.503
Jul ’24₹1,868.20
₹1,602.00
-14.2%
4.7%₹1,681.00₹1,500.00₹3,043.153
Jun ’24₹1,672.05
₹1,602.00
-4.2%
4.7%₹1,681.00₹1,500.00₹2,962.403
May ’24₹1,662.95
₹1,599.00
-3.8%
4.5%₹1,670.00₹1,500.00₹2,969.953
Apr ’24₹1,375.70
₹1,520.00
+10.5%
1.3%₹1,540.00₹1,500.00₹2,563.552
Mar ’24₹1,336.95
₹1,294.00
-3.2%
24.7%₹1,540.00₹842.00₹2,662.953
Feb ’24₹1,361.70
₹1,294.00
-5.0%
24.7%₹1,540.00₹842.00₹1,942.453
Jan ’24₹1,095.55
₹1,299.00
+18.6%
24.9%₹1,555.00₹842.00₹1,840.903
Dec ’23₹1,347.70
₹1,299.00
-3.6%
24.9%₹1,555.00₹842.00₹2,052.503
Nov ’23₹1,343.15
₹1,115.67
-16.9%
28.1%₹1,555.00₹842.00₹1,854.903

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%