Data Patterns (India) Limited

Informe acción NSEI:DATAPATTNS

Capitalización de mercado: ₹162.0b

Data Patterns (India) Valoración

¿Está DATAPATTNS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DATAPATTNS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DATAPATTNS (₹3083.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹457.68)

Muy por debajo del valor justo: DATAPATTNS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DATAPATTNS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DATAPATTNS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos29.8x
Valor empresarial/EBITDA77.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DATAPATTNS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DATAPATTNS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.6x
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
38.1x17.2%₹114.8b
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
29.8x2.7%₹476.9b
BDL Bharat Dynamics
75.3x19.9%₹359.2b
DCXINDIA DCX Systems
43.2x31.1%₹36.3b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
97.6x24.7%₹162.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: DATAPATTNS es cara según su ratio Price-To-Earnings (104x) en comparación con la media de empresas similares (48.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DATAPATTNS con el de otras empresas de la industria Asian Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DATAPATTNS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (104x) en comparación con la media de la industria Asian Aerospace & Defense (43.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DATAPATTNS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DATAPATTNS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 97.6x
Ratio PE justo 47.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DATAPATTNS es cara según su ratio Price-To-Earnings (104x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DATAPATTNS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹2,892.90
₹2,575.60
-11.0%
20.5%₹3,545.00₹2,109.00n/a5
Apr ’25₹2,563.55
₹2,504.20
-2.3%
23.1%₹3,545.00₹2,020.00n/a5
Mar ’25₹2,662.95
₹2,244.00
-15.7%
12.5%₹2,720.00₹2,020.00n/a4
Feb ’25₹1,942.45
₹2,279.50
+17.4%
11.4%₹2,720.00₹2,050.00n/a4
Jan ’25₹1,840.90
₹2,286.40
+24.2%
9.5%₹2,720.00₹2,133.00n/a5
Dec ’24₹2,052.50
₹2,176.17
+6.0%
14.6%₹2,720.00₹1,625.00n/a6
Nov ’24₹1,854.90
₹2,186.60
+17.9%
16.0%₹2,720.00₹1,625.00n/a5
Oct ’24₹2,101.20
₹2,189.50
+4.2%
17.9%₹2,720.00₹1,625.00n/a4
Sep ’24₹2,469.80
₹2,189.50
-11.3%
17.9%₹2,720.00₹1,625.00n/a4
Aug ’24₹2,010.65
₹1,924.33
-4.3%
14.3%₹2,290.00₹1,625.00n/a3
Jul ’24₹1,868.20
₹1,602.00
-14.2%
4.7%₹1,681.00₹1,500.00n/a3
Jun ’24₹1,672.05
₹1,602.00
-4.2%
4.7%₹1,681.00₹1,500.00n/a3
May ’24₹1,662.95
₹1,599.00
-3.8%
4.5%₹1,670.00₹1,500.00₹2,969.953
Apr ’24₹1,375.70
₹1,520.00
+10.5%
1.3%₹1,540.00₹1,500.00₹2,563.552
Mar ’24₹1,336.95
₹1,294.00
-3.2%
24.7%₹1,540.00₹842.00₹2,662.953
Feb ’24₹1,361.70
₹1,294.00
-5.0%
24.7%₹1,540.00₹842.00₹1,942.453
Jan ’24₹1,095.55
₹1,299.00
+18.6%
24.9%₹1,555.00₹842.00₹1,840.903
Dec ’23₹1,347.70
₹1,299.00
-3.6%
24.9%₹1,555.00₹842.00₹2,052.503
Nov ’23₹1,343.15
₹1,115.67
-16.9%
28.1%₹1,555.00₹842.00₹1,854.903
Oct ’23₹1,129.60
₹897.33
-20.6%
4.9%₹950.00₹842.00₹2,101.203
Sep ’23₹1,097.80
₹897.33
-18.3%
4.9%₹950.00₹842.00₹2,469.803
Aug ’23₹797.40
₹834.00
+4.6%
3.3%₹870.00₹802.00₹2,010.653
Jul ’23₹636.20
₹834.00
+31.1%
3.3%₹870.00₹802.00₹1,868.203
Jun ’23₹772.55
₹834.00
+8.0%
3.3%₹870.00₹802.00₹1,672.053
May ’23₹797.90
₹806.00
+1.0%
0.7%₹812.00₹800.00₹1,662.952

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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