Bharat Dynamics Limited

Informe acción NSEI:BDL

Capitalización de mercado: ₹339.8b

Bharat Dynamics Valoración

¿Está BDL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BDL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BDL (₹926.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹149.09)

Muy por debajo del valor justo: BDL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BDL?

Métrica clave: Como BDL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BDL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BDL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BDL?
Ratio PE61.4x
Ganancias₹5.54b
Capitalización bursátil₹339.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BDL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BDL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.6x
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
31.4x-2.0%₹808.1b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
41.1x16.1%₹158.3b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
69.5x24.8%₹128.7b
500049 Bharat Electronics
44.4x15.0%₹2.0t
BDL Bharat Dynamics
61.4x22.4%₹339.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: BDL es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.4x) en comparación con la media de empresas similares (46.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BDL con el de otras empresas de la industria Asian Aerospace & Defense ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BDL 61.4xPromedio de la industria 47.4xNo. of Companies11PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BDL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (61.4x) en comparación con la media de la industria Indian Aerospace & Defense (54.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BDL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BDL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 61.4x
Ratio PE justo 47.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BDL es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (47.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BDL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹926.90
₹1,377.60
+48.6%
21.9%₹1,816.00₹870.00n/a5
Nov ’25₹1,115.85
₹1,502.20
+34.6%
22.3%₹1,816.00₹870.00n/a5
Oct ’25₹1,127.20
₹1,502.20
+33.3%
22.3%₹1,816.00₹870.00n/a5
Sep ’25₹1,302.90
₹1,511.00
+16.0%
17.4%₹1,816.00₹1,005.00n/a6
Aug ’25₹1,450.25
₹1,511.17
+4.2%
16.5%₹1,745.00₹1,005.00n/a6
Jul ’25₹1,615.30
₹1,327.30
-17.8%
32.8%₹1,745.00₹632.50n/a5
Jun ’25₹1,557.35
₹1,013.75
-34.9%
29.9%₹1,630.00₹632.50n/a6
May ’25₹988.78
₹910.00
-8.0%
14.8%₹1,022.50₹632.50n/a6
Apr ’25₹886.95
₹868.00
-2.1%
19.1%₹1,019.00₹545.00n/a7
Mar ’25₹920.38
₹868.00
-5.7%
19.1%₹1,019.00₹545.00n/a7
Feb ’25₹852.03
₹845.17
-0.8%
20.0%₹1,019.00₹545.00n/a6
Jan ’25₹863.33
₹697.60
-19.2%
5.0%₹750.00₹648.00n/a5
Dec ’24₹612.20
₹669.25
+9.3%
4.9%₹710.00₹615.00n/a6
Nov ’24₹492.55
₹644.70
+30.9%
10.9%₹715.00₹524.00₹1,115.855
Oct ’24₹515.65
₹629.70
+22.1%
9.7%₹707.00₹524.00₹1,127.205
Sep ’24₹571.75
₹631.10
+10.4%
9.9%₹714.00₹524.00₹1,302.905
Aug ’24₹612.23
₹620.00
+1.3%
12.7%₹714.00₹478.50₹1,450.255
Jul ’24₹560.13
₹596.50
+6.5%
11.8%₹662.50₹478.50₹1,615.304
Jun ’24₹555.60
₹577.75
+4.0%
10.3%₹630.00₹478.50₹1,557.354
May ’24₹502.65
₹605.50
+20.5%
4.6%₹650.00₹577.00₹988.784
Apr ’24₹494.35
₹603.63
+22.1%
4.6%₹650.00₹577.00₹886.954
Mar ’24₹483.18
₹576.13
+19.2%
10.9%₹650.00₹477.50₹920.384
Feb ’24₹454.75
₹534.00
+17.4%
28.5%₹698.50₹287.50₹852.034
Jan ’24₹472.05
₹534.00
+13.1%
28.5%₹698.50₹287.50₹863.334
Dec ’23₹482.25
₹534.00
+10.7%
28.5%₹698.50₹287.50₹612.204
Nov ’23₹484.18
₹492.50
+1.7%
30.1%₹698.50₹287.50₹492.554

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%