Bharat Dynamics Limited

Informe acción NSEI:BDL

Capitalización de mercado: ₹580.2b

Bharat Dynamics Valoración

¿Está BDL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BDL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BDL (₹1582.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹278.81)

Muy por debajo del valor justo: BDL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BDL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BDL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos22.7x
Valor empresarial/EBITDA100.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BDL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BDL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares60x
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
40.4x-2.1%₹782.1b
500049 Bharat Electronics
56.8x15.1%₹2.3t
DATAPATTNS Data Patterns (India)
90.5x22.2%₹164.4b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
52.3x14.5%₹186.7b
BDL Bharat Dynamics
94.7x16.9%₹580.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: BDL es cara según su ratio Price-To-Earnings (94.7x) en comparación con la media de empresas similares (58.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BDL con el de otras empresas de la industria Asian Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BDL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (94.7x) en comparación con la media de la industria Asian Aerospace & Defense (46x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BDL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BDL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 94.7x
Ratio PE justo 44.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BDL es cara según su ratio Price-To-Earnings (94.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BDL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,582.80
₹1,257.33
-20.6%
31.3%₹1,694.00₹632.50n/a6
Jun ’25₹1,557.35
₹1,013.75
-34.9%
29.9%₹1,630.00₹632.50n/a6
May ’25₹988.78
₹910.00
-8.0%
14.8%₹1,022.50₹632.50n/a6
Apr ’25₹886.95
₹868.00
-2.1%
19.1%₹1,019.00₹545.00n/a7
Mar ’25₹920.38
₹868.00
-5.7%
19.1%₹1,019.00₹545.00n/a7
Feb ’25₹852.03
₹845.17
-0.8%
20.0%₹1,019.00₹545.00n/a6
Jan ’25₹863.33
₹697.60
-19.2%
5.0%₹750.00₹648.00n/a5
Dec ’24₹612.20
₹669.25
+9.3%
4.9%₹710.00₹615.00n/a6
Nov ’24₹492.55
₹644.70
+30.9%
10.9%₹715.00₹524.00n/a5
Oct ’24₹515.65
₹629.70
+22.1%
9.7%₹707.00₹524.00n/a5
Sep ’24₹571.75
₹631.10
+10.4%
9.9%₹714.00₹524.00n/a5
Aug ’24₹612.23
₹620.00
+1.3%
12.7%₹714.00₹478.50n/a5
Jul ’24₹560.13
₹596.50
+6.5%
11.8%₹662.50₹478.50n/a4
Jun ’24₹555.60
₹577.75
+4.0%
10.3%₹630.00₹478.50₹1,557.354
May ’24₹502.65
₹605.50
+20.5%
4.6%₹650.00₹577.00₹988.784
Apr ’24₹494.35
₹603.63
+22.1%
4.6%₹650.00₹577.00₹886.954
Mar ’24₹483.18
₹576.13
+19.2%
10.9%₹650.00₹477.50₹920.384
Feb ’24₹454.75
₹534.00
+17.4%
28.5%₹698.50₹287.50₹852.034
Jan ’24₹472.05
₹534.00
+13.1%
28.5%₹698.50₹287.50₹863.334
Dec ’23₹482.25
₹534.00
+10.7%
28.5%₹698.50₹287.50₹612.204
Nov ’23₹484.18
₹492.50
+1.7%
30.1%₹698.50₹287.50₹492.554
Oct ’23₹437.38
₹424.17
-3.0%
24.2%₹535.00₹287.50₹515.653
Sep ’23₹415.45
₹407.63
-1.9%
22.9%₹535.00₹287.50₹571.754
Aug ’23₹410.60
₹349.00
-15.0%
13.5%₹401.50₹287.50₹612.233
Jul ’23₹333.60
₹349.00
+4.6%
13.5%₹401.50₹287.50₹560.133
Jun ’23₹406.65
₹349.00
-14.2%
13.5%₹401.50₹287.50₹555.603

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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