Hindustan Aeronautics Limited

Informe acción NSEI:HAL

Capitalización de mercado: ₹2.7t

Hindustan Aeronautics Valoración

¿Está HAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HAL (₹3983.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹417.59)

Muy por debajo del valor justo: HAL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HAL?

Métrica clave: Como HAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HAL?
Ratio PE31.3x
Ganancias₹85.18b
Capitalización bursátil₹2.66t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.6x
500049 Bharat Electronics
44.4x15.0%₹2.0t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
31.4x-2.0%₹808.1b
BDL Bharat Dynamics
61.4x22.4%₹339.8b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
41.1x16.1%₹158.3b
HAL Hindustan Aeronautics
31.3x13.4%₹2.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: HAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.3x) comparado con la media de empresas similares (44.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HAL con el de otras empresas de la industria Asian Aerospace & Defense ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAL 31.3xPromedio de la industria 47.4xNo. of Companies11PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.3x) comparado con la media de la industria Indian Aerospace & Defense (54.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.3x
Ratio PE justo 50.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (50.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹3,983.45
₹5,199.42
+30.5%
11.2%₹5,902.00₹3,800.00n/a12
Nov ’25₹4,288.00
₹5,252.42
+22.5%
11.7%₹6,184.00₹3,800.00n/a12
Oct ’25₹4,426.10
₹5,238.75
+18.4%
12.1%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Sep ’25₹4,679.95
₹5,238.75
+11.9%
12.1%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Aug ’25₹4,813.30
₹5,145.00
+6.9%
12.4%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jul ’25₹5,394.05
₹5,117.73
-5.1%
12.4%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jun ’25₹4,973.85
₹4,918.73
-1.1%
15.6%₹5,725.00₹3,225.00n/a11
May ’25₹3,939.35
₹3,091.36
-21.5%
21.9%₹3,900.00₹1,730.00n/a11
Apr ’25₹3,403.35
₹3,040.08
-10.7%
22.9%₹3,900.00₹1,495.00n/a12
Mar ’25₹3,154.30
₹2,841.40
-9.9%
22.2%₹3,618.00₹1,495.00n/a10
Feb ’25₹2,997.55
₹2,672.10
-10.9%
24.4%₹3,618.00₹1,495.00n/a10
Jan ’25₹2,826.35
₹2,486.56
-12.0%
13.1%₹3,000.00₹2,055.00n/a9
Dec ’24₹2,462.25
₹2,281.36
-7.3%
16.1%₹2,952.00₹1,616.00n/a11
Nov ’24₹1,822.70
₹2,162.25
+18.6%
14.3%₹2,711.00₹1,616.00₹4,288.0010
Oct ’24₹1,928.15
₹2,162.35
+12.1%
14.3%₹2,711.00₹1,616.00₹4,426.1010
Sep ’24₹1,970.88
₹2,104.67
+6.8%
13.5%₹2,711.00₹1,616.00₹4,679.959
Aug ’24₹1,932.95
₹1,910.38
-1.2%
10.9%₹2,196.50₹1,616.00₹4,813.308
Jul ’24₹1,896.25
₹1,738.07
-8.3%
8.7%₹2,057.50₹1,550.00₹5,394.057
Jun ’24₹1,540.38
₹1,642.13
+6.6%
11.0%₹1,810.50₹1,217.50₹4,973.858
May ’24₹1,460.10
₹1,447.19
-0.9%
15.6%₹1,650.00₹965.00₹3,939.358
Apr ’24₹1,365.55
₹1,426.11
+4.4%
15.5%₹1,650.00₹965.00₹3,403.359
Mar ’24₹1,342.13
₹1,426.11
+6.3%
15.5%₹1,650.00₹965.00₹3,154.309
Feb ’24₹1,182.18
₹1,418.81
+20.0%
16.1%₹1,650.00₹965.00₹2,997.558
Jan ’24₹1,265.63
₹1,418.81
+12.1%
16.1%₹1,650.00₹965.00₹2,826.358
Dec ’23₹1,377.70
₹1,400.07
+1.6%
17.0%₹1,650.00₹965.00₹2,462.257
Nov ’23₹1,265.68
₹1,335.75
+5.5%
14.2%₹1,517.50₹965.00₹1,822.706

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%