¿Cómo se compara el ratio PE de 806 con empresas similares?

806 es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.3x) en comparación con la media de empresas similares (14.1x).

¿Cómo se compara el ratio PE de 806 con el de otras empresas de la industria HK Capital Markets ?

806 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (49.3x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Capital Markets (20.4x).

¿Cuál es el ratio PE de 806 comparado con su ratio PE justo? Este es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

806 es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).

¿Cuál es el precio justo de 806 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Datos insuficientes para calcular el valor justo de 806 para el análisis de valoración.

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar [[confianza estadística]] de conformidad.

Resumen de acción 806

Value Partners Group Limited es una gestora de inversiones pública. Saber más

Análisis fundamental de 806
Puntuación del snowflake
Valoración	0/6
Crecimiento futuro	3/6
Rendimiento pasado	1/6
Salud financiera	3/6
Dividendos	0/6

Recompensas

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 61.36%

Ha pasado a ser rentable este año

Análisis de riesgos

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses

Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de Value Partners Group Limited

Sheng Yuan Holdings

SEHK:851

HK$206.4m

Shandong International Trust

SEHK:1697

HK$1.7b

China Cinda Asset Management

SEHK:1359

HK$46.2b

Wealthink AI-Innovation Capital

SEHK:1140

HK$936.3m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Value Partners Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	HK$1.50
Máximo en las últimas 52 semanas	HK$2.69
Mínimo de 52 semanas	HK$1.21
Beta	0.94
Cambio en 1 mes	-10.18%
Variación en 3 meses	7.91%
Cambio de 1 año	-40.24%
Variación en 3 años	-59.57%
Variación en 5 años	-68.82%
Variación desde la OPV	-80.34%

Noticias y actualizaciones recientes

Value Partners Group Limited's (HKG:806) Shares Climb 25% But Its Business Is Yet to Catch Up

Sep 27

Recent updates

Value Partners Group Limited's (HKG:806) Shares Climb 25% But Its Business Is Yet to Catch Up

Sep 27

Value Partners Group Limited (HKG:806) Analysts Are Reducing Their Forecasts For This Year

Aug 23

The Price Is Right For Value Partners Group Limited (HKG:806)

Dec 18

Value Partners Group (HKG:806) Is Reducing Its Dividend To HK$0.034

Apr 17

Value Partners Group's (HKG:806) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Apr 03

Value Partners Group (HKG:806) Is Reducing Its Dividend To HK$0.034

Mar 20

Value Partners Group (HKG:806) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To HK$0.08

Apr 28

Value Partners Group's (HKG:806) Dividend Will Be Reduced To HK$0.08

Mar 31

Value Partners Group's (HKG:806) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Mar 17

What Type Of Returns Would Value Partners Group's(HKG:806) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?

Dec 31

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Value Partners Group Limited's (HKG:806) P/E

Dec 10

Group Senior Investment Director & Executive Director Man Kei Nmn Ho Just Bought 9.4% More Shares In Value Partners Group Limited (HKG:806)

Nov 19

Rentabilidad de los accionistas

	806	HK Capital Markets	Mercado HK
7D	-7.4%	-6.1%	-2.2%
1Y	-40.2%	30.2%	18.3%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de 806 fueron inferiores a los de la industria Hong Kong Capital Markets, que obtuvo un rendimiento del 30.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: 806 obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Hong Kong, que fueron del 18.3% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is 806's price volatile compared to industry and market?
806 volatility
806 Average Weekly Movement	12.7%
Capital Markets Industry Average Movement	14.3%
Market Average Movement	8.9%
10% most volatile stocks in HK Market	18.7%
10% least volatile stocks in HK Market	4.1%

Precio estable de las acciones: 806 no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de 806 (13%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
n/a	163	n/a	www.valuepartners-group.com

Value Partners Group Limited es una gestora de inversiones pública. La empresa gestiona carteras separadas centradas en el cliente. La empresa gestiona carteras independientes de renta variable, renta fija, activos múltiples, carteras alternativas y soluciones de inversión cuantitativa.

Resumen de fundamentos de Value Partners Group Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Value Partners Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de 806
Capitalización bursátil	HK$2.74b
Beneficios(TTM)	HK$55.57m
Ingresos (TTM)	HK$529.20m

49.3x

Ratio precio-beneficio (PE)

5.2x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está 806 sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de 806
Ingresos	HK$529.20m
Coste de los ingresos	HK$436.86m
Beneficio bruto	HK$92.35m
Otros gastos	HK$36.77m
Beneficios	HK$55.57m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)	0.03
Margen bruto	17.45%
Margen de beneficio neto	10.50%
Ratio deuda/patrimonio	2.0%

¿Cómo se ha desempeñado 806 a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/20 21:54
Precio de las acciones al final del día	2024/12/20 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Value Partners Group Limited está cubierta por 11 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Lingjie Kong	BOCI Research Ltd.
Shanshan Li	BOCOM International Securities Limited
Zeyu Yao	China International Capital Corporation Limited

Resumen de acción 806

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de Value Partners Group Limited

SEHK:851

HK$206.4m

SEHK:1697

HK$1.7b

SEHK:1359

HK$46.2b

SEHK:1140

HK$936.3m

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Board Member recently sold HK$2.2m worth of stock

Value Partners Group Limited's (HKG:806) Shares Climb 25% But Its Business Is Yet to Catch Up

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Executive Director recently bought HK$387k worth of stock

Less than half of directors are independent

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Board Member recently sold HK$2.2m worth of stock

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Investor sentiment improves as stock rises 15%

Executive Director recently bought HK$387k worth of stock

Less than half of directors are independent

Value Partners Group Limited (HKG:806) Analysts Are Reducing Their Forecasts For This Year

Value Partners Group Limited Announces Directorate Changes

Consensus revenue estimates fall by 15%

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.02 (vs HK$0.003 in 1H 2023)

Value Partners Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 15, 2024

Key Executive recently sold HK$1.5m worth of stock

Key Executive recently sold HK$2.8m worth of stock

Value Partners Group Limited Announces Independent Non-Executive Director Changes

Value Partners Group Limited Announces Resignation of Wong Wai Man June as Executive Director

Value Partners Group Limited, Annual General Meeting, May 07, 2024

Price target decreased by 12% to HK$3.45

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

New minor risk - Financial data availability

Value Partners Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 21, 2024

Board Member recently sold HK$2.9m worth of stock

Now 21% undervalued after recent price drop

Value Partners Group Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2023

Upcoming dividend of HK$0.50 per share at 1.3% yield

The Price Is Right For Value Partners Group Limited (HKG:806)

Value Partners Group Limited Proposes Special Dividend

M & A Equity Holdings Berhad (KLSE:M&A) entered into a conditional share sale and purchase agreement to acquire 75% stake in Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd. from Value Partners Group Limited (SEHK:806) for MYR 2.8 million.

M & A Equity Holdings Berhad (KLSE:M&A) entered into a conditional share sale and purchase agreement to acquire 75% stake in Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd. from Value Partners Group Limited (SEHK:806) for MYR 2.8 million.

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.003 (vs HK$0.23 loss in 1H 2022)

Upcoming dividend of HK$0.034 per share at 1.4% yield

Value Partners Group (HKG:806) Is Reducing Its Dividend To HK$0.034

Value Partners Group's (HKG:806) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Value Partners Group (HKG:806) Is Reducing Its Dividend To HK$0.034

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Value Partners Appoints Sean Chang as Co-Chief Investment Officer, Fixed Income

Value Partners Group Limited Provides Consolidated Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2022

Less than half of directors are independent

First half 2022 earnings released

Value Partners Group Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 11, 2022

Value Partners Group Limited Provides Consolidated Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2022

Value Partners Group Limited Appoints Wong Wai Man, June as the Chief Executive Officer, with Effect from 1 July 2022

Value Partners Group (HKG:806) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To HK$0.08

Price target decreased to HK$5.00

Less than half of directors are independent

Value Partners Group's (HKG:806) Dividend Will Be Reduced To HK$0.08

Investor sentiment improved over the past week

Value Partners Group's (HKG:806) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Price target decreased to HK$5.60

Value Partners Group Limited to Report Q4, 2021 Results on Mar 10, 2022

Value Partners Group Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2021

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.11 (vs HK$0.068 in 1H 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of HK$0.34 per share

Value Partners Group Limited Recommends Final Dividend, Payable on or About 25 May 2021

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.74 (vs HK$0.28 in FY 2019)

Revenue and earnings beat expectations

Have Insiders Been Buying Value Partners Group Limited (HKG:806) Shares?

Value Partners Group Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 11, 2021

Would Value Partners Group Limited (HKG:806) Be Valuable To Income Investors?