New Relic, Inc.

Informe acción LSE:0K79

Capitalización de mercado: US$6.2b

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New Relic Valoración

¿Está 0K79 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0K79 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0K79 ($86.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($157.19)

Muy por debajo del valor justo: 0K79 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0K79?

Métrica clave: Como 0K79 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0K79. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0K79 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0K79?
Ratio precio-ventas (PS)6.4x
VentasUS$967.64m
Capitalización bursátilUS$6.18b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0K79 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0K79 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.1x
SGE Sage Group
5.5x7.9%UK£12.8b
GBG GB Group
3.3x6.9%UK£932.8m
BYIT Bytes Technology Group
5.4x11.0%UK£1.1b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.3x9.6%UK£643.4m
0K79 New Relic
6.4x13.6%US$6.2b

Price-To-Sales vs. Similares: 0K79 es cara según su ratio Price-To-Sales (6.4x) en comparación con la media de empresas similares (4.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0K79 con el de otras empresas de la industria GB Software ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RM. RM
0.3xn/aUS$79.55m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.90m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0K79 6.4xPromedio de la industria 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0K79 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.4x) en comparación con la media de la industria UK Software (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0K79 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0K79 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.4x
Ratio PS justo 7.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0K79 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0K79 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Aug ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jul ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jun ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
May ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Apr ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Mar ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Feb ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jan ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Dec ’24n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’24US$86.73
US$86.30
-0.5%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’24US$85.62
US$86.30
+0.8%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’24US$85.06
US$87.09
+2.4%
5.3%US$95.00US$75.00n/a11
Aug ’24US$84.00
US$87.36
+4.0%
5.4%US$95.00US$75.00n/a11
Jul ’24US$65.32
US$86.38
+32.2%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
Jun ’24US$70.25
US$86.38
+23.0%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
May ’24US$70.88
US$81.31
+14.7%
12.2%US$100.00US$65.00n/a13
Apr ’24US$73.26
US$79.75
+8.9%
10.9%US$90.00US$65.00n/a12
Mar ’24US$73.20
US$79.75
+8.9%
10.9%US$90.00US$65.00n/a12
Feb ’24US$56.50
US$65.17
+15.3%
13.1%US$78.00US$55.00n/a12
Jan ’24US$54.73
US$67.25
+22.9%
13.2%US$80.00US$55.00n/a12
Dec ’23US$57.02
US$67.18
+17.8%
13.8%US$80.00US$55.00n/a11
Nov ’23US$60.62
US$70.45
+16.2%
11.9%US$81.00US$57.00US$86.7311

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

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7D

-1.4%

1Y

-13.7%

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Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

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7D

0.6%

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Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

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-3.8%

1Y

-25.4%