New Relic, Inc.

Informe acción LSE:0K79

Capitalización de mercado: US$6.2b

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New Relic Valoración

¿Está 0K79 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0K79 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0K79 ($86.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($157.19)

Muy por debajo del valor justo: 0K79 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0K79?

Métrica clave: Como 0K79 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0K79. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0K79 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0K79?
Ratio precio-ventas (PS)6.4x
VentasUS$967.64m
Capitalización bursátilUS$6.18b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0K79 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0K79 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5x
SGE Sage Group
5.5x8.0%UK£12.8b
GBG GB Group
3.1x6.9%UK£867.3m
BYIT Bytes Technology Group
5x10.9%UK£1.0b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.3x9.6%UK£634.5m
0K79 New Relic
6.4x13.6%US$6.2b

Price-To-Sales vs. Similares: 0K79 es cara según su ratio Price-To-Sales (6.4x) en comparación con la media de empresas similares (4.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0K79 con el de otras empresas de la industria GB Software ?

12 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RM. RM
0.5xn/aUS$109.00m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$11.93m
PEG Petards Group
0.5x34.5%US$6.08m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.86m
0K79 6.4xPromedio de la industria 2.3xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0K79 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.4x) en comparación con la media de la industria UK Software (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0K79 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0K79 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.4x
Ratio PS justo 7.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0K79 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0K79 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Dec ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Aug ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jul ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jun ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
May ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Apr ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Mar ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Feb ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jan ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Dec ’24n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’24US$86.73
US$86.30
-0.5%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’24US$85.62
US$86.30
+0.8%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’24US$85.06
US$87.09
+2.4%
5.3%US$95.00US$75.00n/a11
Aug ’24US$84.00
US$87.36
+4.0%
5.4%US$95.00US$75.00n/a11
Jul ’24US$65.32
US$86.38
+32.2%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
Jun ’24US$70.25
US$86.38
+23.0%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
May ’24US$70.88
US$81.31
+14.7%
12.2%US$100.00US$65.00n/a13
Apr ’24US$73.26
US$79.75
+8.9%
10.9%US$90.00US$65.00n/a12
Mar ’24US$73.20
US$79.75
+8.9%
10.9%US$90.00US$65.00n/a12
Feb ’24US$56.50
US$65.17
+15.3%
13.1%US$78.00US$55.00n/a12
Jan ’24US$54.73
US$67.25
+22.9%
13.2%US$80.00US$55.00n/a12
Dec ’23US$57.02
US$67.18
+17.8%
13.8%US$80.00US$55.00n/a11

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2023/11/09 06:14
Precio de las acciones al final del día2023/11/06 00:00
Beneficios2023/09/30
Ingresos anuales2023/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

New Relic, Inc. está cubierta por 24 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Joseph BonnerArgus Research Company
William Kingsley CraneBerenberg
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research