Shearwater Group Valoración
¿Está SWG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SWG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SWG (£0.37) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£2.27)
Muy por debajo del valor justo: SWG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWG?
Métrica clave: Como SWG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de SWG? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.4x |
| Ventas | UK£22.64m |
| Capitalización bursátil | UK£8.70m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | -2.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de SWG con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2x | ||
S247 Smarttech247 Group | 1.2x | n/a | UK£13.2m |
CRTA Cirata | 4.9x | 51.3% | UK£27.9m |
KBT K3 Business Technology Group | 0.7x | n/a | UK£27.5m |
BRSD BrandShield Systems | 1.2x | 30.2% | UK£7.8m |
SWG Shearwater Group | 0.4x | n/a | UK£8.7m |
Price-To-Sales vs. Similares: SWG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (2.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de SWG con el de otras empresas de la industria GB Software ?
| 11 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 2.4x | 8.1% | |
SWG Shearwater Group | 0.4x | n/a | US$10.90m |
RM. RM | 0.3x | n/a | US$79.55m |
MBO MobilityOne | 0.01x | n/a | US$3.00m |
| 11 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 2.4x | 14.3% | |
SWG Shearwater Group | 0.4x | n/a | US$10.90m |
Price-To-Sales vs. Industria: SWG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria UK Software (2.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de SWG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.4x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de SWG para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
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