ZOO Digital Group plc

Informe acción AIM:ZOO

Capitalización de mercado: UK£27.4m

ZOO Digital Group Valoración

¿Está ZOO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZOO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.72
Fair Value
61.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ZOO (£0.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£0.72)

Muy por debajo del valor justo: ZOO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZOO?

Métrica clave: Como ZOO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ZOO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZOO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ZOO?
Ratio precio-ventas (PS)0.7x
VentasUS$46.78m
Capitalización bursátilUS$34.54m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ZOO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ZOO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.6x
ARB Argo Blockchain
0.7x-111.1%UK£28.7m
ESYS essensys
1x-7.2%UK£23.9m
BIRD Blackbird
11.8xn/aUK£19.4m
ARC Arcontech Group
5x4.8%UK£14.4m
ZOO ZOO Digital Group
0.7x13.3%UK£27.4m

Price-To-Sales vs. Similares: ZOO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (4.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ZOO con el de otras empresas de la industria GB Software ?

12 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RM. RM
0.5x0.3%US$115.27m
SWG Shearwater Group
0.4x19.4%US$10.80m
PEG Petards Group
0.5x30.4%US$5.73m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.88m
ZOO 0.7xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies12PS0246810+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ZOO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria UK Software (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ZOO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ZOO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 1.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ZOO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZOO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£0.28
UK£0.59
+110.7%
23.7%UK£0.73UK£0.45n/a2
Feb ’26UK£0.28
UK£0.59
+107.0%
23.7%UK£0.73UK£0.45n/a2
Jan ’26UK£0.39
UK£0.65
+69.7%
22.2%UK£0.78UK£0.45n/a3
Dec ’25UK£0.34
UK£0.65
+95.0%
22.2%UK£0.78UK£0.45n/a3
Nov ’25UK£0.42
UK£0.90
+115.1%
11.3%UK£1.03UK£0.78n/a3
Oct ’25UK£0.33
UK£0.90
+173.7%
11.3%UK£1.03UK£0.78n/a3
Sep ’25UK£0.46
UK£0.90
+98.5%
11.3%UK£1.03UK£0.78n/a3
Aug ’25UK£0.61
UK£0.90
+48.1%
11.3%UK£1.03UK£0.78n/a3
Jul ’25UK£0.64
UK£0.90
+42.3%
11.3%UK£1.03UK£0.78n/a3
Jun ’25UK£0.54
UK£0.90
+67.3%
11.3%UK£1.03UK£0.78n/a3
May ’25UK£0.42
UK£0.60
+42.0%
35.3%UK£0.90UK£0.41n/a3
Apr ’25UK£0.35
UK£0.60
+70.4%
35.3%UK£0.90UK£0.41n/a3
Mar ’25UK£0.23
UK£0.69
+198.6%
29.9%UK£0.90UK£0.41n/a3
Feb ’25UK£0.39
UK£0.69
+78.4%
29.9%UK£0.90UK£0.41UK£0.283
Jan ’25UK£0.66
UK£0.87
+33.3%
10.5%UK£0.97UK£0.75UK£0.393
Dec ’24UK£0.60
UK£0.87
+46.0%
10.5%UK£0.97UK£0.75UK£0.343
Nov ’24UK£0.44
UK£0.87
+98.5%
10.5%UK£0.97UK£0.75UK£0.423
Oct ’24UK£0.41
UK£0.87
+113.0%
10.5%UK£0.97UK£0.75UK£0.333
Sep ’24UK£0.67
UK£1.68
+153.1%
6.1%UK£1.80UK£1.55UK£0.463
Aug ’24UK£0.68
UK£1.68
+149.4%
6.1%UK£1.80UK£1.55UK£0.613
Jul ’24UK£1.25
UK£2.70
+116.9%
8.4%UK£3.00UK£2.45UK£0.643
Jun ’24UK£1.23
UK£2.70
+119.5%
8.4%UK£3.00UK£2.45UK£0.543
May ’24UK£1.60
UK£2.70
+68.8%
8.4%UK£3.00UK£2.45UK£0.423
Apr ’24UK£1.98
UK£2.70
+36.7%
8.4%UK£3.00UK£2.45UK£0.353
Mar ’24UK£2.00
UK£2.70
+35.0%
8.4%UK£3.00UK£2.45UK£0.233
Feb ’24UK£1.78
UK£2.46
+38.4%
7.3%UK£2.65UK£2.22UK£0.393
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.59
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/15 21:24
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

ZOO Digital Group plc está cubierta por 6 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kartikeyan SwaminathanArden Partners Plc.
Andrew Murray DarleyCavendish
Johnathan BarrettPanmure Liberum Historic (Panmure Gordon)