The Sage Group plc

Informe acción LSE:SGE

Capitalización de mercado: UK£12.0b

Sage Group Valoración

¿Está SGE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SGE (£11.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£14.45)

Muy por debajo del valor justo: SGE cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SGE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.8x
Valor empresarial/EBITDA27.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.5x
BYIT Bytes Technology Group
27.3x9.5%UK£1.2b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
21.8x1.9%UK£511.8m
CER Cerillion
36.5x10.3%UK£472.2m
IDOX IDOX
52.5x19.8%UK£293.2m
SGE Sage Group
57.1x17.4%UK£12.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: SGE es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.5x) en comparación con la media de empresas similares (33.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGE con el de otras empresas de la industria GB Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (55.5x) en comparación con la media de la industria UK Software (37.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 57.1x
Ratio PE justo 47.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SGE es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£12.06
UK£12.20
+1.1%
14.6%UK£15.00UK£8.80n/a20
May ’25UK£11.61
UK£12.00
+3.4%
16.2%UK£15.00UK£8.09n/a21
Apr ’25UK£12.66
UK£11.79
-6.8%
15.2%UK£15.00UK£8.09n/a21
Mar ’25UK£12.45
UK£11.56
-7.1%
15.4%UK£14.00UK£8.09n/a21
Feb ’25UK£11.74
UK£11.40
-2.8%
15.2%UK£14.00UK£8.09n/a19
Jan ’25UK£11.73
UK£11.29
-3.7%
15.7%UK£14.50UK£8.09n/a21
Dec ’24UK£11.49
UK£11.08
-3.5%
16.3%UK£14.50UK£8.09n/a21
Nov ’24UK£9.82
UK£9.98
+1.7%
15.3%UK£12.70UK£8.00n/a21
Oct ’24UK£9.89
UK£9.83
-0.6%
14.4%UK£12.70UK£8.00n/a22
Sep ’24UK£9.70
UK£9.72
+0.2%
13.7%UK£12.70UK£8.00n/a22
Aug ’24UK£9.39
UK£9.65
+2.8%
13.2%UK£12.70UK£8.00n/a22
Jul ’24UK£9.25
UK£9.25
+0.02%
13.1%UK£12.70UK£7.01n/a22
Jun ’24UK£8.69
UK£8.91
+2.4%
10.4%UK£10.15UK£7.01n/a21
May ’24UK£8.19
UK£8.57
+4.7%
10.6%UK£9.96UK£6.83UK£11.6121
Apr ’24UK£7.75
UK£8.56
+10.5%
10.6%UK£9.96UK£6.83UK£12.6621
Mar ’24UK£7.52
UK£8.64
+15.0%
10.8%UK£9.96UK£6.83UK£12.4520
Feb ’24UK£7.79
UK£8.64
+10.9%
10.8%UK£9.96UK£6.83UK£11.7420
Jan ’24UK£7.46
UK£8.40
+12.6%
15.0%UK£10.87UK£6.30UK£11.7319
Dec ’23UK£8.12
UK£8.37
+3.2%
14.6%UK£10.87UK£6.30UK£11.4920
Nov ’23UK£7.23
UK£7.92
+9.5%
15.5%UK£10.87UK£5.90UK£9.8219
Oct ’23UK£6.97
UK£7.86
+12.7%
16.0%UK£10.87UK£5.90UK£9.8918
Sep ’23UK£6.98
UK£7.70
+10.2%
14.1%UK£9.80UK£5.90UK£9.7018
Aug ’23UK£7.07
UK£7.52
+6.4%
15.3%UK£9.80UK£5.51UK£9.3918
Jul ’23UK£6.34
UK£7.66
+20.7%
14.3%UK£9.80UK£5.90UK£9.2519
Jun ’23UK£6.54
UK£7.74
+18.4%
14.6%UK£9.80UK£5.90UK£8.6919
May ’23UK£7.37
UK£7.99
+8.4%
14.9%UK£10.95UK£5.90UK£8.1920

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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