Salud financiera de hoja de balance de Totally
Salud financiera controles de criterios 2/6
Totally tiene unos fondos propios totales de £35.2M y una deuda total de £2.5M, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 7.1%. Sus activos y pasivos totales son £69.1M y £33.8M respectivamente. Totally El EBIT de la empresa es de £347.0K, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.7. Su tesorería e inversiones a corto plazo ascienden a £1.7M.
Información clave
7.1%
Ratio deuda-patrimonio
UK£2.50m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.7x |
| Efectivo | UK£1.70m |
| Patrimonio | UK£35.24m |
| Total pasivo | UK£33.82m |
| Activos totales | UK£69.06m |
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Dec 08Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: TLYLos activos a corto plazo (£18.4M) no cubren sus pasivos a corto plazo (£30.3M).
Pasivo a largo plazo: TLYLos activos a corto plazo (£18.4M) superan a sus pasivos a largo plazo (£3.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: TLY(2.3%) se considera satisfactoria.
Reducción de la deuda: TLYha pasado de 0% a 7.1% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Datos insuficientes para determinar si TLY tiene suficiente margen de liquidez basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: Datos insuficientes para determinar si TLY tiene suficiente margen de liquidez en caso de que su flujo de caja libre siga creciendo o disminuyendo en función de las tasas históricas.