Morgan Advanced Materials plc

Informe acción LSE:MGAM

Capitalización de mercado: UK£727.2m

Morgan Advanced Materials Valoración

¿Está MGAM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MGAM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MGAM (£2.56) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£2.21)

Muy por debajo del valor justo: MGAM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MGAM?

Métrica clave: Como MGAM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MGAM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MGAM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MGAM?
Ratio PE10.5x
GananciasUK£69.20m
Capitalización bursátilUK£727.20m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MGAM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MGAM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.7x
VSVS Vesuvius
9.4x12.5%UK£981.3m
JDG Judges Scientific
47.4x21.2%UK£601.8m
BOY Bodycote
16.8x21.3%UK£1.1b
GDWN Goodwin
29.2xn/aUK£494.1m
MGAM Morgan Advanced Materials
10.5x11.3%UK£727.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: MGAM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de empresas similares (25.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MGAM con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MGAM 10.5xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MGAM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de la industria UK Machinery (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MGAM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MGAM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.5x
Ratio PE justo 16x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MGAM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MGAM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£2.56
UK£3.28
+28.2%
7.1%UK£3.60UK£2.95n/a8
Nov ’25UK£2.42
UK£3.66
+51.1%
11.0%UK£4.25UK£2.95n/a8
Oct ’25UK£2.75
UK£3.69
+34.3%
9.3%UK£4.25UK£3.20n/a8
Sep ’25UK£3.09
UK£3.74
+21.2%
8.4%UK£4.25UK£3.25n/a9
Aug ’25UK£3.31
UK£3.69
+11.8%
8.5%UK£4.25UK£3.25n/a9
Jul ’25UK£3.12
UK£3.68
+18.1%
9.0%UK£4.25UK£3.15n/a9
Jun ’25UK£3.09
UK£3.68
+19.2%
9.0%UK£4.25UK£3.15n/a9
May ’25UK£3.13
UK£3.68
+17.9%
9.0%UK£4.25UK£3.15n/a9
Apr ’25UK£2.85
UK£3.67
+28.7%
9.6%UK£4.25UK£3.15n/a9
Mar ’25UK£2.65
UK£3.68
+38.8%
11.6%UK£4.50UK£3.15n/a9
Feb ’25UK£2.71
UK£3.68
+35.7%
11.6%UK£4.50UK£3.15n/a9
Jan ’25UK£2.83
UK£3.55
+25.3%
18.8%UK£4.50UK£2.10n/a10
Dec ’24UK£2.56
UK£3.55
+38.7%
18.8%UK£4.50UK£2.10n/a10
Nov ’24UK£2.22
UK£3.58
+61.6%
19.8%UK£4.75UK£2.10UK£2.4210
Oct ’24UK£2.45
UK£3.71
+51.4%
17.8%UK£4.75UK£2.10UK£2.7510
Sep ’24UK£2.61
UK£3.71
+42.4%
17.8%UK£4.75UK£2.10UK£3.0910
Aug ’24UK£2.76
UK£3.81
+38.1%
18.4%UK£4.90UK£2.20UK£3.3110
Jul ’24UK£2.75
UK£3.83
+39.6%
18.6%UK£4.90UK£2.20UK£3.129
Jun ’24UK£2.87
UK£3.83
+33.8%
18.6%UK£4.90UK£2.20UK£3.099
May ’24UK£3.07
UK£3.77
+23.1%
15.6%UK£4.30UK£2.35UK£3.139
Apr ’24UK£2.83
UK£3.77
+33.4%
16.1%UK£4.37UK£2.35UK£2.859
Mar ’24UK£3.10
UK£3.81
+22.8%
15.4%UK£4.37UK£2.35UK£2.659
Feb ’24UK£3.16
UK£3.88
+22.6%
16.4%UK£4.68UK£2.35UK£2.719
Jan ’24UK£3.15
UK£3.82
+21.5%
17.2%UK£4.68UK£2.35UK£2.839
Dec ’23UK£3.05
UK£3.82
+25.5%
17.2%UK£4.68UK£2.35UK£2.569
Nov ’23UK£2.49
UK£3.93
+57.9%
19.7%UK£4.85UK£2.35UK£2.229

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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