Bodycote plc

Informe acción LSE:BOY

Capitalización de mercado: UK£1.4b

Bodycote Valoración

¿Está BOY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BOY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BOY (£6.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£8.71)

Muy por debajo del valor justo: BOY cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BOY?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BOY. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.8x
Valor empresarial/EBITDA7.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BOY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BOY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.2x
VSVS Vesuvius
11x10.1%UK£1.3b
MGAM Morgan Advanced Materials
19.5x23.4%UK£907.8m
JDG Judges Scientific
80.4x25.3%UK£763.7m
ROR Rotork
26x8.2%UK£2.9b
BOY Bodycote
16.1x9.6%UK£1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: BOY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con la media de empresas similares (32.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BOY con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BOY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con la media de la industria European Machinery (16.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BOY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BOY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.1x
Ratio PE justo 18.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BOY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BOY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£7.38
UK£8.01
+8.5%
18.2%UK£10.00UK£5.60n/a10
May ’25UK£6.94
UK£8.01
+15.3%
18.2%UK£10.00UK£5.60n/a10
Apr ’25UK£6.97
UK£7.76
+11.3%
19.8%UK£10.00UK£5.60n/a10
Mar ’25UK£6.23
UK£7.94
+27.5%
21.3%UK£10.00UK£5.60n/a9
Feb ’25UK£6.34
UK£7.89
+24.6%
21.4%UK£10.00UK£5.60n/a9
Jan ’25UK£5.95
UK£7.79
+31.0%
20.6%UK£10.00UK£5.50n/a9
Dec ’24UK£5.94
UK£7.89
+32.8%
19.0%UK£10.00UK£5.50n/a9
Nov ’24UK£5.73
UK£7.94
+38.6%
17.6%UK£10.00UK£6.00n/a10
Oct ’24UK£6.53
UK£7.81
+19.7%
17.4%UK£10.00UK£6.00n/a10
Sep ’24UK£6.77
UK£7.88
+16.5%
16.7%UK£10.00UK£6.00n/a11
Aug ’24UK£7.07
UK£7.74
+9.5%
16.3%UK£10.00UK£6.00n/a11
Jul ’24UK£6.41
UK£7.43
+15.9%
18.3%UK£9.50UK£5.43n/a12
Jun ’24UK£6.45
UK£7.51
+16.4%
16.7%UK£9.50UK£5.43n/a12
May ’24UK£6.91
UK£7.38
+6.9%
15.7%UK£9.50UK£5.43UK£6.9412
Apr ’24UK£6.53
UK£6.84
+4.8%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.9712
Mar ’24UK£6.75
UK£6.78
+0.5%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.2312
Feb ’24UK£6.59
UK£6.89
+4.6%
12.0%UK£8.40UK£5.85UK£6.3412
Jan ’24UK£5.69
UK£6.57
+15.6%
16.4%UK£8.40UK£4.30UK£5.9513
Dec ’23UK£5.99
UK£6.72
+12.2%
17.0%UK£8.40UK£4.30UK£5.9413
Nov ’23UK£5.13
UK£6.86
+33.8%
16.1%UK£8.40UK£4.60UK£5.7312
Oct ’23UK£4.65
UK£7.00
+50.5%
14.5%UK£8.40UK£5.20UK£6.5312
Sep ’23UK£5.12
UK£7.02
+37.1%
14.6%UK£8.40UK£5.20UK£6.7712
Aug ’23UK£5.90
UK£7.16
+21.3%
15.0%UK£9.20UK£5.20UK£7.0712
Jul ’23UK£5.25
UK£7.70
+46.7%
12.8%UK£9.20UK£6.00UK£6.4113
Jun ’23UK£6.48
UK£7.74
+19.4%
12.4%UK£9.20UK£6.00UK£6.4514
May ’23UK£6.24
UK£8.39
+34.6%
13.8%UK£10.30UK£6.00UK£6.9114

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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