Bodycote plc

Informe acción LSE:BOY

Capitalización de mercado: UK£1.1b

Bodycote Valoración

¿Está BOY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BOY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BOY (£6.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£14.86)

Muy por debajo del valor justo: BOY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BOY?

Métrica clave: Como BOY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BOY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BOY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BOY?
Ratio PE17.9x
GananciasUK£62.60m
Capitalización bursátilUK£1.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BOY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BOY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.2x
VSVS Vesuvius
10.2x12.2%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.6x11.3%UK£731.4m
JDG Judges Scientific
45.8x25.3%UK£581.9m
GDWN Goodwin
30.2xn/aUK£510.7m
BOY Bodycote
17.9x20.4%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: BOY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.9x) comparado con la media de empresas similares (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BOY con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BOY 17.9xPromedio de la industria 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BOY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.9x) en comparación con la media de la industria UK Machinery (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BOY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BOY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.9x
Ratio PE justo 20.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BOY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BOY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£6.12
UK£7.59
+23.9%
14.3%UK£9.00UK£5.40n/a10
Nov ’25UK£5.65
UK£7.68
+35.8%
14.5%UK£9.00UK£5.40n/a10
Oct ’25UK£5.99
UK£7.99
+33.4%
16.5%UK£10.00UK£5.40n/a10
Sep ’25UK£6.61
UK£7.99
+20.9%
17.4%UK£10.00UK£5.40n/a9
Aug ’25UK£6.73
UK£8.07
+19.9%
16.4%UK£10.00UK£5.90n/a9
Jul ’25UK£6.92
UK£8.10
+17.0%
16.9%UK£10.00UK£5.60n/a10
Jun ’25UK£7.54
UK£8.10
+7.4%
16.9%UK£10.00UK£5.60n/a10
May ’25UK£6.94
UK£8.01
+15.3%
18.2%UK£10.00UK£5.60n/a10
Apr ’25UK£6.97
UK£7.76
+11.3%
19.8%UK£10.00UK£5.60n/a10
Mar ’25UK£6.23
UK£7.94
+27.5%
21.3%UK£10.00UK£5.60n/a9
Feb ’25UK£6.34
UK£7.89
+24.6%
21.4%UK£10.00UK£5.60n/a9
Jan ’25UK£5.95
UK£7.79
+31.0%
20.6%UK£10.00UK£5.50n/a9
Dec ’24UK£5.94
UK£7.89
+32.8%
19.0%UK£10.00UK£5.50n/a9
Nov ’24UK£5.73
UK£7.94
+38.6%
17.6%UK£10.00UK£6.00UK£5.6510
Oct ’24UK£6.53
UK£7.81
+19.7%
17.4%UK£10.00UK£6.00UK£5.9910
Sep ’24UK£6.77
UK£7.88
+16.5%
16.7%UK£10.00UK£6.00UK£6.6111
Aug ’24UK£7.07
UK£7.74
+9.5%
16.3%UK£10.00UK£6.00UK£6.7311
Jul ’24UK£6.41
UK£7.43
+15.9%
18.3%UK£9.50UK£5.43UK£6.9212
Jun ’24UK£6.45
UK£7.51
+16.4%
16.7%UK£9.50UK£5.43UK£7.5412
May ’24UK£6.91
UK£7.38
+6.9%
15.7%UK£9.50UK£5.43UK£6.9412
Apr ’24UK£6.53
UK£6.84
+4.8%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.9712
Mar ’24UK£6.75
UK£6.78
+0.5%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.2312
Feb ’24UK£6.59
UK£6.89
+4.6%
12.0%UK£8.40UK£5.85UK£6.3412
Jan ’24UK£5.69
UK£6.57
+15.6%
16.4%UK£8.40UK£4.30UK£5.9513
Dec ’23UK£5.99
UK£6.72
+12.2%
17.0%UK£8.40UK£4.30UK£5.9413
Nov ’23UK£5.13
UK£6.86
+33.8%
16.1%UK£8.40UK£4.60UK£5.7312

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.78

7D

-3.9%

1Y

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Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 768.00

7D

-4.7%

1Y

-23.9%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a