Vesuvius plc

Informe acción LSE:VSVS

Capitalización de mercado: UK£1.1b

Vesuvius Valoración

¿Está VSVS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VSVS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VSVS (£3.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£10.72)

Muy por debajo del valor justo: VSVS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VSVS?

Métrica clave: Como VSVS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VSVS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VSVS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VSVS?
Ratio PE10.2x
GananciasUK£104.00m
Capitalización bursátilUK£1.06b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VSVS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VSVS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.1x
BOY Bodycote
17.9x20.4%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.6x11.3%UK£731.4m
JDG Judges Scientific
45.8x25.3%UK£581.9m
GDWN Goodwin
30.2xn/aUK£510.7m
VSVS Vesuvius
10.2x12.2%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: VSVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de empresas similares (26.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VSVS con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VSVS 10.2xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies29PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VSVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de la industria UK Machinery (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VSVS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VSVS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.2x
Ratio PE justo 17.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VSVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VSVS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£3.98
UK£5.20
+30.9%
16.6%UK£6.35UK£3.50n/a11
Nov ’25UK£3.58
UK£5.29
+47.7%
14.9%UK£6.35UK£3.50n/a11
Oct ’25UK£3.92
UK£5.42
+38.2%
13.7%UK£6.55UK£3.85n/a11
Sep ’25UK£4.07
UK£5.49
+35.1%
15.0%UK£6.55UK£3.85n/a10
Aug ’25UK£4.27
UK£5.65
+32.5%
15.5%UK£6.85UK£3.85n/a10
Jul ’25UK£4.66
UK£5.71
+22.6%
16.1%UK£7.00UK£3.85n/a11
Jun ’25UK£4.89
UK£5.57
+13.9%
16.1%UK£7.00UK£3.85n/a10
May ’25UK£4.84
UK£5.52
+14.0%
16.3%UK£7.00UK£3.85n/a10
Apr ’25UK£4.95
UK£5.49
+10.9%
16.7%UK£7.00UK£3.85n/a10
Mar ’25UK£4.74
UK£5.28
+11.4%
14.8%UK£6.75UK£3.85n/a10
Feb ’25UK£4.77
UK£5.28
+10.6%
14.8%UK£6.75UK£3.85n/a10
Jan ’25UK£4.81
UK£5.10
+6.1%
13.3%UK£6.20UK£3.85n/a11
Dec ’24UK£4.33
UK£5.11
+18.2%
13.2%UK£6.20UK£3.85n/a11
Nov ’24UK£4.05
UK£5.13
+26.8%
12.8%UK£6.20UK£3.85UK£3.5811
Oct ’24UK£4.34
UK£5.09
+17.2%
13.1%UK£6.20UK£3.85UK£3.9211
Sep ’24UK£4.42
UK£5.09
+15.2%
13.1%UK£6.20UK£3.85UK£4.0711
Aug ’24UK£4.43
UK£5.06
+14.1%
12.3%UK£6.00UK£3.85UK£4.2711
Jul ’24UK£3.98
UK£4.98
+25.0%
12.4%UK£6.00UK£3.85UK£4.6612
Jun ’24UK£4.14
UK£4.98
+20.4%
12.4%UK£6.00UK£3.85UK£4.8912
May ’24UK£4.05
UK£4.89
+20.5%
11.2%UK£5.85UK£3.85UK£4.8412
Apr ’24UK£4.14
UK£5.02
+21.3%
8.8%UK£5.85UK£4.40UK£4.9511
Mar ’24UK£4.23
UK£4.79
+13.3%
13.1%UK£5.65UK£3.45UK£4.7412
Feb ’24UK£4.14
UK£4.71
+13.7%
12.7%UK£5.65UK£3.45UK£4.7711
Jan ’24UK£4.04
UK£4.78
+18.2%
12.7%UK£5.95UK£3.45UK£4.8111
Dec ’23UK£3.90
UK£4.78
+22.5%
12.7%UK£5.95UK£3.45UK£4.3311
Nov ’23UK£3.50
UK£4.69
+33.9%
15.0%UK£5.45UK£3.10UK£4.0510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

IMI

UK£4.3b

An engineering company, engages in the design, manufacturing, and servicing of engineering products in the United Kingdom, Germany, rest of Europe, the United States, rest of the Americas, China, rest of the Asia Pacific, the Middle East, and Africa.

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7D

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Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

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Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.43

7D

-3.6%

1Y

-16.1%