Vesuvius plc

Informe acción LSE:VSVS

Capitalización de mercado: UK£1.0b

Vesuvius Valoración

¿Está VSVS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VSVS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£9.81
Fair Value
58.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: VSVS (£4.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£9.81)

Muy por debajo del valor justo: VSVS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VSVS?

Métrica clave: Como VSVS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VSVS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VSVS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VSVS?
Ratio PE9.8x
GananciasUK£104.00m
Capitalización bursátilUK£1.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VSVS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VSVS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.2x
BOY Bodycote
18.7x27.5%UK£1.2b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.8x11.3%UK£748.9m
GDWN Goodwin
28.3xn/aUK£551.2m
LSC London Security
19xn/aUK£435.2m
VSVS Vesuvius
9.8x9.4%UK£1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: VSVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VSVS con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VSVS 9.8xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies28PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VSVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de la industria UK Machinery (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VSVS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VSVS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.8x
Ratio PE justo 15.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VSVS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VSVS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£4.04
UK£5.18
+28.4%
16.5%UK£6.30UK£3.50n/a11
Jan ’26UK£4.23
UK£5.21
+23.1%
16.4%UK£6.35UK£3.50n/a11
Dec ’25UK£4.18
UK£5.15
+23.4%
16.4%UK£6.35UK£3.50n/a11
Nov ’25UK£3.58
UK£5.29
+47.7%
14.9%UK£6.35UK£3.50n/a11
Oct ’25UK£3.92
UK£5.42
+38.2%
13.7%UK£6.55UK£3.85n/a11
Sep ’25UK£4.07
UK£5.49
+35.1%
15.0%UK£6.55UK£3.85n/a10
Aug ’25UK£4.27
UK£5.65
+32.5%
15.5%UK£6.85UK£3.85n/a10
Jul ’25UK£4.66
UK£5.71
+22.6%
16.1%UK£7.00UK£3.85n/a11
Jun ’25UK£4.89
UK£5.57
+13.9%
16.1%UK£7.00UK£3.85n/a10
May ’25UK£4.84
UK£5.52
+14.0%
16.3%UK£7.00UK£3.85n/a10
Apr ’25UK£4.95
UK£5.49
+10.9%
16.7%UK£7.00UK£3.85n/a10
Mar ’25UK£4.74
UK£5.28
+11.4%
14.8%UK£6.75UK£3.85n/a10
Feb ’25UK£4.77
UK£5.28
+10.6%
14.8%UK£6.75UK£3.85UK£4.1110
Jan ’25UK£4.81
UK£5.10
+6.1%
13.3%UK£6.20UK£3.85UK£4.2311
Dec ’24UK£4.33
UK£5.11
+18.2%
13.2%UK£6.20UK£3.85UK£4.1811
Nov ’24UK£4.05
UK£5.13
+26.8%
12.8%UK£6.20UK£3.85UK£3.5811
Oct ’24UK£4.34
UK£5.09
+17.2%
13.1%UK£6.20UK£3.85UK£3.9211
Sep ’24UK£4.42
UK£5.09
+15.2%
13.1%UK£6.20UK£3.85UK£4.0711
Aug ’24UK£4.43
UK£5.06
+14.1%
12.3%UK£6.00UK£3.85UK£4.2711
Jul ’24UK£3.98
UK£4.98
+25.0%
12.4%UK£6.00UK£3.85UK£4.6612
Jun ’24UK£4.14
UK£4.98
+20.4%
12.4%UK£6.00UK£3.85UK£4.8912
May ’24UK£4.05
UK£4.89
+20.5%
11.2%UK£5.85UK£3.85UK£4.8412
Apr ’24UK£4.14
UK£5.02
+21.3%
8.8%UK£5.85UK£4.40UK£4.9511
Mar ’24UK£4.23
UK£4.79
+13.3%
13.1%UK£5.65UK£3.45UK£4.7412
Feb ’24UK£4.14
UK£4.71
+13.7%
12.7%UK£5.65UK£3.45UK£4.7711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£5.18
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 16:57
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Vesuvius plc está cubierta por 32 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David LarkamArden Partners Plc.
Nick WebsterBarclays
Jonathan HurnBarclays