Judges Scientific plc

Informe acción AIM:JDG

Capitalización de mercado: UK£575.2m

Judges Scientific Valoración

¿Está JDG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JDG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JDG (£86.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£106.22)

Muy por debajo del valor justo: JDG cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JDG?

Métrica clave: Como JDG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de JDG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de JDG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de JDG?
Ratio PE45.3x
GananciasUK£12.70m
Capitalización bursátilUK£575.22m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JDG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JDG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.8x
GDWN Goodwin
29.3xn/aUK£495.6m
MGAM Morgan Advanced Materials
10.7x11.3%UK£738.5m
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
BOY Bodycote
17.9x20.2%UK£1.1b
JDG Judges Scientific
45.3x25.3%UK£575.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: JDG es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.3x) en comparación con la media de empresas similares (18.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JDG con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JDG 45.3xPromedio de la industria 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JDG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (45.3x) en comparación con la media de la industria UK Machinery (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JDG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JDG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 45.3x
Ratio PE justo 22.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JDG es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JDG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£86.60
UK£113.52
+31.1%
2.9%UK£117.50UK£110.00n/a5
Nov ’25UK£93.80
UK£121.51
+29.5%
5.7%UK£131.25UK£110.00n/a5
Oct ’25UK£96.00
UK£121.51
+26.6%
5.7%UK£131.25UK£110.00n/a5
Sep ’25UK£104.50
UK£121.31
+16.1%
6.3%UK£131.25UK£110.00n/a4
Aug ’25UK£97.00
UK£120.10
+23.8%
5.4%UK£130.50UK£110.00n/a5
Jul ’25UK£102.00
UK£126.39
+23.9%
4.3%UK£135.00UK£120.00n/a4
Jun ’25UK£112.00
UK£126.39
+12.8%
4.3%UK£135.00UK£120.00n/a4
May ’25UK£112.00
UK£128.52
+14.7%
3.6%UK£135.00UK£125.00n/a3
Apr ’25UK£102.00
UK£128.52
+26.0%
3.6%UK£135.00UK£125.00n/a3
Mar ’25UK£106.50
UK£102.25
-4.0%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Feb ’25UK£95.00
UK£102.25
+7.6%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Jan ’25UK£91.20
UK£102.25
+12.1%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Dec ’24UK£90.60
UK£102.25
+12.9%
5.4%UK£110.00UK£95.00n/a4
Nov ’24UK£81.60
UK£102.25
+25.3%
5.4%UK£110.00UK£95.00UK£93.804
Oct ’24UK£88.20
UK£101.67
+15.3%
6.1%UK£110.00UK£95.00UK£96.003
Sep ’24UK£94.60
UK£97.50
+3.1%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£104.502
Aug ’24UK£94.00
UK£97.50
+3.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£97.002
Jul ’24UK£91.40
UK£97.50
+6.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£102.002
Jun ’24UK£94.80
UK£97.50
+2.8%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£112.002
May ’24UK£99.40
UK£97.50
-1.9%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£112.002
Apr ’24UK£85.00
UK£97.50
+14.7%
2.6%UK£100.00UK£95.00UK£102.002
Mar ’24UK£95.60
UK£95.00
-0.6%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£106.502
Feb ’24UK£85.00
UK£95.00
+11.8%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£95.002
Jan ’24UK£84.40
UK£95.00
+12.6%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£91.202
Dec ’23UK£77.00
UK£95.00
+23.4%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£90.602
Nov ’23UK£74.20
UK£95.00
+28.0%
5.3%UK£100.00UK£90.00UK£81.602

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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