BAE Systems plc

Informe acción LSE:BA.

Capitalización de mercado: UK£38.9b

BAE Systems Valoración

¿Está BA. infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BA. si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BA. (£13.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£16.12)

Muy por debajo del valor justo: BA. cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BA.?

Métrica clave: Como BA. es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BA.. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BA. por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BA.?
Ratio PE21.5x
GananciasUK£1.84b
Capitalización bursátilUK£38.90b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BA. con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BA. frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.4x
RR. Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%UK£44.5b
BAB Babcock International Group
13.6x14.2%UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group
17.3x13.9%UK£2.4b
CHG Chemring Group
31.2x22.2%UK£963.8m
BA. BAE Systems
21.5x7.7%UK£38.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: BA. es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.5x) en comparación con la media de empresas similares (20.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BA. con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BA. 21.5xPromedio de la industria 23.4xNo. of Companies10PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BA. es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.5x) comparado con la media de la industria UK Aerospace & Defense (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BA. comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BA. vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.5x
Ratio PE justo 24.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BA. es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BA. de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£13.25
UK£14.59
+10.1%
7.8%UK£16.30UK£11.80n/a17
Nov ’25UK£12.69
UK£14.45
+13.9%
7.0%UK£16.00UK£11.80n/a17
Oct ’25UK£12.74
UK£14.43
+13.3%
7.1%UK£16.00UK£11.80n/a17
Sep ’25UK£13.63
UK£14.41
+5.7%
6.8%UK£16.00UK£11.80n/a18
Aug ’25UK£12.85
UK£14.34
+11.6%
6.7%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jul ’25UK£12.72
UK£14.16
+11.3%
7.4%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jun ’25UK£13.92
UK£14.00
+0.6%
6.6%UK£15.50UK£11.80n/a18
May ’25UK£13.38
UK£13.61
+1.7%
6.8%UK£15.00UK£11.80n/a18
Apr ’25UK£13.50
UK£13.38
-0.8%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a18
Mar ’25UK£12.50
UK£12.98
+3.9%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a19
Feb ’25UK£11.70
UK£12.16
+4.0%
5.9%UK£13.50UK£10.70n/a19
Jan ’25UK£11.11
UK£11.85
+6.7%
6.0%UK£13.00UK£10.60n/a19
Dec ’24UK£10.60
UK£11.77
+11.1%
5.5%UK£13.00UK£10.60n/a19
Nov ’24UK£11.18
UK£11.52
+3.1%
5.1%UK£12.51UK£10.20UK£12.6919
Oct ’24UK£9.98
UK£11.42
+14.5%
5.3%UK£12.51UK£10.20UK£12.7419
Sep ’24UK£10.08
UK£11.35
+12.6%
6.7%UK£12.51UK£9.09UK£13.6319
Aug ’24UK£9.33
UK£10.71
+14.7%
11.1%UK£12.08UK£7.00UK£12.8519
Jul ’24UK£9.27
UK£10.62
+14.6%
10.9%UK£12.08UK£7.00UK£12.7219
Jun ’24UK£9.45
UK£10.34
+9.5%
11.2%UK£11.75UK£7.00UK£13.9218
May ’24UK£10.14
UK£10.25
+1.0%
10.7%UK£11.55UK£7.00UK£13.3817
Apr ’24UK£9.83
UK£10.21
+3.9%
10.4%UK£11.50UK£7.00UK£13.5017
Mar ’24UK£9.05
UK£10.11
+11.7%
10.2%UK£11.46UK£7.00UK£12.5017
Feb ’24UK£8.54
UK£9.59
+12.3%
10.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.7015
Jan ’24UK£8.56
UK£9.22
+7.7%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.1114
Dec ’23UK£8.15
UK£9.22
+13.2%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£10.6014
Nov ’23UK£8.21
UK£9.02
+9.9%
9.4%UK£10.20UK£7.00UK£11.1814

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.20

7D

0.5%

1Y

28.8%

INDUS Holding

€544.3m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.20

7D

1.7%

1Y

0.1%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.44

7D

-2.1%

1Y

-4.4%