Chemring Group PLC

Informe acción LSE:CHG

Capitalización de mercado: UK£961.1m

Chemring Group Valoración

¿Está CHG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHG (£3.53) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£10.06)

Muy por debajo del valor justo: CHG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHG?

Métrica clave: Como CHG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CHG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CHG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CHG?
Ratio PE30.9x
GananciasUK£31.10m
Capitalización bursátilUK£961.07m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CHG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CHG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.9x
SNR Senior
19.8x31.5%UK£602.7m
BAB Babcock International Group
13.7x14.2%UK£2.6b
CHRT Cohort
24.6x14.4%UK£377.4m
QQ. QinetiQ Group
17.2x14.2%UK£2.4b
CHG Chemring Group
30.9x22.2%UK£961.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: CHG es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.9x) en comparación con la media de empresas similares (18.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CHG con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CHG 30.9xPromedio de la industria 22.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CHG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.9x) en comparación con la media de la industria UK Aerospace & Defense (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CHG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CHG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.9x
Ratio PE justo 20.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CHG es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£3.53
UK£4.72
+33.7%
3.6%UK£5.00UK£4.50n/a5
Nov ’25UK£3.56
UK£4.72
+32.6%
3.6%UK£5.00UK£4.50n/a5
Oct ’25UK£3.67
UK£4.46
+21.6%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Sep ’25UK£4.07
UK£4.46
+9.7%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Aug ’25UK£4.10
UK£4.46
+8.9%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jul ’25UK£3.72
UK£4.40
+18.2%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jun ’25UK£3.86
UK£4.32
+12.0%
11.9%UK£5.10UK£3.38n/a6
May ’25UK£3.88
UK£4.33
+11.8%
11.4%UK£5.10UK£3.45n/a6
Apr ’25UK£3.63
UK£4.29
+18.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Mar ’25UK£3.54
UK£4.29
+21.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Feb ’25UK£3.50
UK£4.19
+20.0%
11.9%UK£5.10UK£3.45n/a7
Jan ’25UK£3.51
UK£4.09
+16.8%
12.5%UK£5.10UK£3.45n/a7
Dec ’24UK£3.20
UK£3.80
+19.0%
7.6%UK£4.30UK£3.45n/a7
Nov ’24UK£2.87
UK£3.81
+32.9%
7.2%UK£4.30UK£3.45UK£3.567
Oct ’24UK£2.78
UK£3.90
+40.5%
8.8%UK£4.40UK£3.45UK£3.677
Sep ’24UK£2.89
UK£3.96
+37.0%
8.5%UK£4.40UK£3.45UK£4.076
Aug ’24UK£3.05
UK£3.94
+29.2%
8.9%UK£4.40UK£3.45UK£4.106
Jul ’24UK£2.83
UK£3.78
+33.5%
10.4%UK£4.40UK£3.20UK£3.729
Jun ’24UK£2.66
UK£3.81
+43.3%
10.5%UK£4.40UK£3.25UK£3.868
May ’24UK£2.84
UK£3.91
+37.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.887
Apr ’24UK£2.78
UK£3.91
+40.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.637
Mar ’24UK£3.00
UK£3.82
+27.5%
10.3%UK£4.40UK£3.25UK£3.548
Feb ’24UK£2.85
UK£3.84
+34.8%
10.2%UK£4.40UK£3.25UK£3.508
Jan ’24UK£2.98
UK£3.79
+27.5%
11.4%UK£4.40UK£3.21UK£3.518
Dec ’23UK£3.10
UK£3.84
+24.2%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£3.208
Nov ’23UK£3.10
UK£3.84
+24.0%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£2.878

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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