Chemring Group PLC

Informe acción LSE:CHG

Capitalización de mercado: UK£1.0b

Chemring Group Valoración

¿Está CHG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHG (£3.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£10.09)

Muy por debajo del valor justo: CHG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CHG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.2x
Valor empresarial/EBITDA11.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CHG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CHG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.1x
SNR Senior
21.6xn/aUK£673.7m
QQ. QinetiQ Group
18.1x16.0%UK£2.0b
BAB Babcock International Group
78x29.7%UK£2.6b
CHRT Cohort
22.8x9.8%UK£305.7m
CHG Chemring Group
27.1x16.3%UK£1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CHG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.4x) comparado con la media de empresas similares (35.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CHG con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CHG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.4x) comparado con la media de la industria European Aerospace & Defense (30.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CHG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CHG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.1x
Ratio PE justo 20.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CHG es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£3.75
UK£4.33
+15.3%
11.3%UK£5.10UK£3.45n/a6
Apr ’25UK£3.63
UK£4.29
+18.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Mar ’25UK£3.54
UK£4.29
+21.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Feb ’25UK£3.50
UK£4.19
+20.0%
11.9%UK£5.10UK£3.45n/a7
Jan ’25UK£3.51
UK£4.09
+16.8%
12.5%UK£5.10UK£3.45n/a7
Dec ’24UK£3.20
UK£3.80
+19.0%
7.6%UK£4.30UK£3.45n/a7
Nov ’24UK£2.87
UK£3.81
+32.9%
7.2%UK£4.30UK£3.45n/a7
Oct ’24UK£2.78
UK£3.90
+40.5%
8.8%UK£4.40UK£3.45n/a7
Sep ’24UK£2.89
UK£3.96
+37.0%
8.5%UK£4.40UK£3.45n/a6
Aug ’24UK£3.05
UK£3.94
+29.2%
8.9%UK£4.40UK£3.45n/a6
Jul ’24UK£2.83
UK£3.78
+33.5%
10.4%UK£4.40UK£3.20n/a9
Jun ’24UK£2.66
UK£3.81
+43.3%
10.5%UK£4.40UK£3.25n/a8
May ’24UK£2.84
UK£3.91
+37.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36n/a7
Apr ’24UK£2.78
UK£3.91
+40.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.637
Mar ’24UK£3.00
UK£3.82
+27.5%
10.3%UK£4.40UK£3.25UK£3.548
Feb ’24UK£2.85
UK£3.84
+34.8%
10.2%UK£4.40UK£3.25UK£3.508
Jan ’24UK£2.98
UK£3.79
+27.5%
11.4%UK£4.40UK£3.21UK£3.518
Dec ’23UK£3.10
UK£3.84
+24.2%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£3.208
Nov ’23UK£3.10
UK£3.84
+24.0%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£2.878
Oct ’23UK£2.84
UK£3.91
+37.8%
9.9%UK£4.40UK£3.30UK£2.788
Sep ’23UK£2.98
UK£3.91
+31.3%
9.9%UK£4.40UK£3.30UK£2.898
Aug ’23UK£3.46
UK£3.91
+13.1%
9.9%UK£4.40UK£3.30UK£3.058
Jul ’23UK£3.20
UK£3.99
+24.8%
9.9%UK£4.50UK£3.30UK£2.838
Jun ’23UK£3.61
UK£3.87
+7.4%
8.7%UK£4.50UK£3.50UK£2.668
May ’23UK£3.52
UK£3.81
+8.4%
11.4%UK£4.50UK£3.00UK£2.848
Apr ’23UK£3.24
UK£3.70
+14.3%
9.4%UK£4.30UK£3.00UK£2.788

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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7D

1Y

Mkt cap

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E.Growth

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