Grafton Group plc

Informe acción BATS-CHIXE:GFTUL

Capitalización de mercado: UK£1.9b

Grafton Group Valoración

¿Está GFTUL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GFTUL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GFTUL (£9.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£11.25)

Muy por debajo del valor justo: GFTUL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GFTUL?

Métrica clave: Como GFTUL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GFTUL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GFTUL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GFTUL?
Ratio PE14.2x
GananciasUK£131.28m
Capitalización bursátilUK£1.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GFTUL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GFTUL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.5x
RS1 RS Group
19.9x18.4%UK£3.4b
HWDN Howden Joinery Group
17.6x6.2%UK£4.5b
DPLM Diploma
46.2x14.3%UK£5.9b
AT. Ashtead Technology Holdings
18x19.8%UK£443.3m
GFTUL Grafton Group
14.2x5.5%UK£1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: GFTUL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con la media de empresas similares (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GFTUL con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies12PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GFTUL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con la media de la industria UK Trade Distributors (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GFTUL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GFTUL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.2x
Ratio PE justo 15.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GFTUL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GFTUL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£9.34
UK£12.11
+29.6%
3.3%UK£12.75UK£11.35n/a10
Nov ’25UK£10.12
UK£12.01
+18.7%
3.0%UK£12.75UK£11.35n/a9
Oct ’25UK£10.33
UK£11.80
+14.3%
2.8%UK£12.30UK£11.15n/a9
Sep ’25UK£10.79
UK£11.73
+8.7%
2.9%UK£12.30UK£11.15n/a9
Aug ’25UK£10.55
UK£11.35
+7.5%
5.7%UK£12.30UK£9.95n/a9
Jul ’25UK£9.24
UK£11.35
+22.8%
5.7%UK£12.30UK£9.95n/a9
Jun ’25UK£9.88
UK£11.53
+16.7%
6.5%UK£12.95UK£10.10n/a10
May ’25UK£9.40
UK£11.51
+22.5%
6.2%UK£12.95UK£10.10n/a10
Apr ’25UK£10.04
UK£11.53
+14.8%
5.9%UK£12.95UK£10.30n/a10
Mar ’25UK£9.84
UK£10.64
+8.1%
9.6%UK£12.95UK£9.40n/a10
Feb ’25UK£9.71
UK£10.56
+8.7%
9.9%UK£12.95UK£9.40n/a9
Jan ’25UK£9.12
UK£10.22
+12.1%
12.7%UK£12.95UK£8.15n/a9
Dec ’24UK£8.23
UK£10.22
+24.3%
12.7%UK£12.95UK£8.15n/a9
Nov ’24UK£7.74
UK£10.61
+37.1%
12.9%UK£13.00UK£8.20UK£10.127
Oct ’24UK£9.09
UK£10.79
+18.8%
10.4%UK£13.00UK£9.10UK£10.337
Sep ’24UK£8.68
UK£10.78
+24.2%
10.5%UK£13.00UK£9.10UK£10.797
Aug ’24UK£8.73
UK£10.69
+22.3%
11.6%UK£13.00UK£8.55UK£10.557
Jul ’24UK£7.87
UK£10.81
+37.5%
9.7%UK£13.00UK£9.45UK£9.247
Jun ’24UK£8.29
UK£10.81
+30.5%
9.7%UK£13.00UK£9.45UK£9.887
May ’24UK£8.69
UK£10.94
+26.0%
8.5%UK£13.00UK£9.90UK£9.408
Apr ’24UK£8.90
UK£10.94
+23.0%
8.5%UK£13.00UK£9.90UK£10.048
Mar ’24UK£9.36
UK£10.69
+14.3%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.848
Feb ’24UK£9.40
UK£10.69
+13.7%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.718
Jan ’24UK£7.89
UK£10.69
+35.5%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.128
Dec ’23UK£7.95
UK£10.69
+34.5%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£8.238
Nov ’23UK£7.02
UK£10.77
+53.4%
9.6%UK£12.80UK£9.30UK£7.747

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.35

7D

0.9%

1Y

-5.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%