RS Group plc

Informe acción LSE:RS1

Capitalización de mercado: UK£3.2b

RS Group Valoración

¿Está RS1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RS1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.09
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: RS1 (£6.82) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£8.09)

Muy por debajo del valor justo: RS1 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RS1?

Métrica clave: Como RS1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RS1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RS1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RS1?
Ratio PE19x
GananciasUK£169.70m
Capitalización bursátilUK£3.22b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RS1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RS1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.2x
HWDN Howden Joinery Group
16.9x5.8%UK£4.3b
GFTU Grafton Group
13.6x4.2%UK£1.8b
DPLM Diploma
47x14.9%UK£6.0b
BNZL Bunzl
23.2x6.5%UK£11.3b
RS1 RS Group
19x16.6%UK£3.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: RS1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con la media de empresas similares (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RS1 con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RS1 19.0xPromedio de la industria 13.9xNo. of Companies12PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RS1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19x) en comparación con la media de la industria UK Trade Distributors (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RS1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RS1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19x
Ratio PE justo 21.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RS1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RS1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£6.82
UK£8.38
+23.0%
7.9%UK£10.00UK£7.50n/a15
Jan ’26UK£6.82
UK£8.38
+22.9%
7.9%UK£10.00UK£7.50n/a15
Dec ’25UK£7.15
UK£8.39
+17.4%
8.1%UK£10.00UK£7.50n/a15
Nov ’25UK£6.99
UK£8.43
+20.6%
7.9%UK£10.00UK£7.50n/a14
Oct ’25UK£7.95
UK£8.50
+7.0%
8.6%UK£10.00UK£7.30n/a14
Sep ’25UK£7.83
UK£8.33
+6.3%
7.5%UK£9.80UK£7.30n/a14
Aug ’25UK£7.89
UK£8.33
+5.5%
7.5%UK£9.80UK£7.30n/a14
Jul ’25UK£6.87
UK£8.42
+22.6%
8.7%UK£9.80UK£7.30n/a14
Jun ’25UK£7.04
UK£8.58
+22.0%
8.5%UK£9.80UK£7.30n/a13
May ’25UK£7.39
UK£8.66
+17.2%
10.6%UK£10.50UK£6.70n/a13
Apr ’25UK£7.27
UK£8.86
+21.9%
11.0%UK£10.75UK£6.70n/a13
Mar ’25UK£7.68
UK£8.92
+16.2%
11.3%UK£10.75UK£6.70n/a13
Feb ’25UK£7.74
UK£8.82
+13.9%
11.7%UK£10.75UK£6.70n/a14
Jan ’25UK£8.20
UK£8.90
+8.5%
11.5%UK£11.75UK£7.70UK£6.8213
Dec ’24UK£7.56
UK£8.90
+17.6%
11.5%UK£11.75UK£7.70UK£7.1513
Nov ’24UK£6.73
UK£9.63
+43.1%
18.2%UK£14.60UK£7.70UK£6.9913
Oct ’24UK£7.35
UK£9.75
+32.6%
18.8%UK£14.60UK£7.70UK£7.9513
Sep ’24UK£7.64
UK£9.91
+29.7%
18.0%UK£14.60UK£7.70UK£7.8313
Aug ’24UK£7.86
UK£10.19
+29.7%
17.5%UK£14.60UK£7.70UK£7.8915
Jul ’24UK£7.60
UK£10.58
+39.2%
15.9%UK£14.60UK£8.10UK£6.8715
Jun ’24UK£7.96
UK£10.81
+35.7%
15.6%UK£14.60UK£8.10UK£7.0415
May ’24UK£9.21
UK£11.21
+21.6%
17.5%UK£14.81UK£8.20UK£7.3914
Apr ’24UK£9.14
UK£11.40
+24.7%
16.4%UK£14.70UK£8.20UK£7.2713
Mar ’24UK£9.93
UK£11.42
+15.1%
16.4%UK£14.70UK£8.20UK£7.6813
Feb ’24UK£9.58
UK£11.55
+20.6%
16.3%UK£14.70UK£8.20UK£7.7412
Jan ’24UK£8.96
UK£11.76
+31.3%
15.7%UK£14.70UK£8.20UK£8.2012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£8.38
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/22 02:24
Precio de las acciones al final del día2025/01/22 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

RS Group plc está cubierta por 34 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
James RosenthalBarclays
Jane SparrowBarclays
Calum BattersbyBerenberg