Grafton Group plc

Informe acción LSE:GFTU

Capitalización de mercado: UK£1.9b

Grafton Group Valoración

¿Está GFTU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GFTU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GFTU (£9.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£11.44)

Muy por debajo del valor justo: GFTU cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GFTU?

Métrica clave: Como GFTU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GFTU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GFTU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GFTU?
Ratio PE14.6x
GananciasUK£131.28m
Capitalización bursátilUK£1.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GFTU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GFTU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.6x
RS1 RS Group
20.3x18.5%UK£3.4b
HWDN Howden Joinery Group
17.9x6.0%UK£4.6b
DPLM Diploma
48.2x16.7%UK£5.6b
AT. Ashtead Technology Holdings
16.2x18.2%UK£397.5m
GFTU Grafton Group
14.6x5.8%UK£1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: GFTU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con la media de empresas similares (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GFTU con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GFTU 14.6xPromedio de la industria 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GFTU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.6x) en comparación con la media de la industria UK Trade Distributors (13.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GFTU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GFTU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.6x
Ratio PE justo 16.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GFTU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GFTU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£9.69
UK£12.11
+24.9%
3.3%UK£12.75UK£11.35n/a10
Nov ’25UK£10.15
UK£12.01
+18.3%
3.0%UK£12.75UK£11.35n/a9
Oct ’25UK£10.36
UK£11.80
+13.9%
2.8%UK£12.30UK£11.15n/a9
Sep ’25UK£10.79
UK£11.73
+8.7%
2.9%UK£12.30UK£11.15n/a9
Aug ’25UK£10.60
UK£11.35
+7.0%
5.7%UK£12.30UK£9.95n/a9
Jul ’25UK£9.24
UK£11.35
+22.8%
5.7%UK£12.30UK£9.95n/a9
Jun ’25UK£9.93
UK£11.53
+16.1%
6.5%UK£12.95UK£10.10n/a10
May ’25UK£9.38
UK£11.51
+22.6%
6.2%UK£12.95UK£10.10n/a10
Apr ’25UK£10.02
UK£11.53
+15.0%
5.9%UK£12.95UK£10.30n/a10
Mar ’25UK£9.83
UK£10.64
+8.2%
9.6%UK£12.95UK£9.40n/a10
Feb ’25UK£9.72
UK£10.56
+8.6%
9.9%UK£12.95UK£9.40n/a9
Jan ’25UK£9.11
UK£10.22
+12.2%
12.7%UK£12.95UK£8.15n/a9
Dec ’24UK£8.21
UK£10.22
+24.6%
12.7%UK£12.95UK£8.15n/a9
Nov ’24UK£7.73
UK£10.61
+37.2%
12.9%UK£13.00UK£8.20UK£10.157
Oct ’24UK£9.04
UK£10.79
+19.4%
10.4%UK£13.00UK£9.10UK£10.367
Sep ’24UK£8.66
UK£10.78
+24.5%
10.5%UK£13.00UK£9.10UK£10.797
Aug ’24UK£8.74
UK£10.69
+22.3%
11.6%UK£13.00UK£8.55UK£10.607
Jul ’24UK£7.82
UK£10.81
+38.3%
9.7%UK£13.00UK£9.45UK£9.247
Jun ’24UK£8.25
UK£10.81
+31.1%
9.7%UK£13.00UK£9.45UK£9.937
May ’24UK£8.67
UK£10.94
+26.3%
8.5%UK£13.00UK£9.90UK£9.388
Apr ’24UK£8.86
UK£10.94
+23.6%
8.5%UK£13.00UK£9.90UK£10.028
Mar ’24UK£9.35
UK£10.69
+14.3%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.838
Feb ’24UK£9.44
UK£10.69
+13.3%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.728
Jan ’24UK£7.89
UK£10.69
+35.6%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.118
Dec ’23UK£7.94
UK£10.69
+34.7%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£8.218
Nov ’23UK£7.02
UK£10.77
+53.5%
9.6%UK£12.80UK£9.30UK£7.737

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.70

7D

-0.7%

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CHF 216.4m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.80

7D

-12.4%

1Y

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€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.71

7D

-0.3%

1Y

-6.5%