Ashtead Technology Holdings Plc

Informe acción AIM:AT.

Capitalización de mercado: UK£401.5m

Ashtead Technology Holdings Valoración

¿Está AT. infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AT. si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AT. (£5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£16.28)

Muy por debajo del valor justo: AT. cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AT.?

Métrica clave: Como AT. es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AT.. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AT. por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AT.?
Ratio PE16.4x
GananciasUK£24.52m
Capitalización bursátilUK£401.51m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AT. con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AT. frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.7x
LTHM James Latham
11.4x-3.4%UK£257.5m
ASY Andrews Sykes Group
12.6xn/aUK£217.7m
DNA2 Doric Nimrod Air Two
3xn/aUK£175.2m
MACF Macfarlane Group
11.9x9.2%UK£175.2m
AT. Ashtead Technology Holdings
16.4x18.2%UK£401.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: AT. es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.4x) en comparación con la media de empresas similares (9.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AT. con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AT. 16.4xPromedio de la industria 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AT. es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.4x) en comparación con la media de la industria UK Trade Distributors (13.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AT. comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AT. vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.4x
Ratio PE justo 19.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AT. es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AT. de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£5.00
UK£8.56
+71.1%
6.1%UK£9.54UK£8.00n/a7
Nov ’25UK£5.45
UK£8.56
+57.0%
6.1%UK£9.54UK£8.00n/a7
Oct ’25UK£5.74
UK£8.41
+46.6%
5.6%UK£9.00UK£7.75n/a7
Sep ’25UK£7.80
UK£8.45
+8.3%
6.1%UK£9.00UK£7.75n/a7
Aug ’25UK£8.39
UK£8.45
+0.7%
6.1%UK£9.00UK£7.75n/a7
Jul ’25UK£7.83
UK£8.45
+7.9%
6.1%UK£9.00UK£7.75n/a7
Jun ’25UK£8.24
UK£8.26
+0.3%
6.3%UK£9.00UK£7.70n/a7
May ’25UK£7.93
UK£8.21
+3.6%
6.4%UK£9.00UK£7.70n/a7
Apr ’25UK£7.60
UK£6.79
-10.6%
6.7%UK£7.50UK£6.15n/a7
Mar ’25UK£7.02
UK£6.79
-3.2%
6.7%UK£7.50UK£6.15n/a7
Feb ’25UK£6.56
UK£6.68
+1.8%
5.7%UK£7.00UK£6.15n/a6
Jan ’25UK£6.14
UK£6.68
+8.7%
5.7%UK£7.00UK£6.15n/a6
Dec ’24UK£5.94
UK£6.01
+1.2%
14.2%UK£7.00UK£4.80n/a6
Nov ’24UK£4.69
UK£4.85
+3.4%
2.2%UK£5.00UK£4.75UK£5.456
Oct ’24UK£4.37
UK£4.85
+11.0%
2.2%UK£5.00UK£4.75UK£5.746
Sep ’24UK£3.92
UK£4.41
+12.5%
4.2%UK£4.50UK£4.00UK£7.806
Aug ’24UK£3.89
UK£4.41
+13.3%
4.2%UK£4.50UK£4.00UK£8.396
Jul ’24UK£3.82
UK£4.41
+15.4%
4.2%UK£4.50UK£4.00UK£7.836
Jun ’24UK£3.66
UK£4.41
+20.4%
4.2%UK£4.50UK£4.00UK£8.246
May ’24UK£3.41
UK£4.02
+17.8%
0.6%UK£4.05UK£4.00UK£7.936
Apr ’24UK£3.04
UK£4.02
+32.1%
0.6%UK£4.05UK£4.00UK£7.606
Mar ’24UK£2.98
UK£4.02
+34.8%
0.6%UK£4.05UK£4.00UK£7.026
Feb ’24UK£3.19
UK£4.01
+25.7%
0.5%UK£4.05UK£4.00UK£6.565
Jan ’24UK£3.15
UK£3.68
+16.9%
9.5%UK£4.00UK£3.00UK£6.145
Dec ’23UK£3.14
UK£3.40
+8.2%
5.8%UK£3.75UK£3.15UK£5.945
Nov ’23UK£2.51
UK£3.28
+30.9%
3.0%UK£3.39UK£3.15UK£4.693

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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