Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) Valoración
¿Está EMFD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EMFD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de EMFD para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de EMFD para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EMFD?
Métrica clave: Como EMFD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de EMFD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3x |
| Ganancias | ج.م11.86b |
| Capitalización bursátil | ج.م36.01b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 2.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de EMFD con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11.6x | ||
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.) | 11.9x | n/a | ج.م20.9b |
PHDC Palm Hills DevelopmentsE | 5.7x | 38.2% | ج.م16.4b |
TMGH Talaat Moustafa Group Holding | 19.4x | 39.9% | ج.م120.9b |
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE | 9.5x | n/a | ج.م3.8b |
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | 3x | n/a | ج.م36.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: EMFD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con la media de empresas similares (11.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de EMFD con el de otras empresas de la industria EG Real Estate ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 17.2x | 20.5% | |
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | 3x | n/a | US$724.95m |
HELI Heliopolis for Housing & Development | 1.4x | -65.7% | US$262.07m |
MASR Madinet Masr For Housing and Development | 2.8x | n/a | US$173.66m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 17.2x | 20.5% | |
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | 3x | n/a | US$724.95m |
Price-To-Earnings vs. Industria: EMFD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con la media de la industria EG Real Estate (17.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de EMFD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 3x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EMFD para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ج.م7.95 | ج.م6.12 -23.0% | 10.1% | ج.م6.74 | ج.م5.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ج.م8.50 | ج.م6.12 -28.0% | 10.1% | ج.م6.74 | ج.م5.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ج.م8.34 | ج.م6.12 -26.6% | 10.1% | ج.م6.74 | ج.م5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ج.م7.98 | ج.م6.12 -23.3% | 10.1% | ج.م6.74 | ج.م5.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م6.92 | ج.م6.12 -11.6% | 10.1% | ج.م6.74 | ج.م5.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ج.م6.50 | ج.م6.12 -5.8% | 10.1% | ج.م6.74 | ج.م5.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ج.م6.01 | ج.م6.12 +1.8% | 10.1% | ج.م6.74 | ج.م5.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م4.55 | ج.م5.58 +22.6% | 1.4% | ج.م5.66 | ج.م5.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ج.م5.22 | ج.م5.58 +6.9% | 1.4% | ج.م5.66 | ج.م5.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ج.م6.85 | ج.م5.58 -18.5% | 1.4% | ج.م5.66 | ج.م5.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ج.م4.09 | ج.م5.58 +36.4% | 1.4% | ج.م5.66 | ج.م5.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ج.م3.74 | ج.م5.58 +49.2% | 1.4% | ج.م5.66 | ج.م5.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ج.م4.06 | ج.م5.08 +25.1% | 11.4% | ج.م5.66 | ج.م4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ج.م3.45 | ج.م4.76 +37.8% | 5.4% | ج.م5.01 | ج.م4.50 | ج.م8.50 | 2 |
| Oct ’24 | ج.م3.18 | ج.م4.76 +49.5% | 5.4% | ج.م5.01 | ج.م4.50 | ج.م8.34 | 2 |
| Sep ’24 | ج.م3.05 | ج.م4.76 +55.9% | 5.4% | ج.م5.01 | ج.م4.50 | ج.م7.98 | 2 |
| Aug ’24 | ج.م2.89 | ج.م4.76 +64.5% | 5.4% | ج.م5.01 | ج.م4.50 | ج.م6.92 | 2 |
| Jul ’24 | ج.م2.95 | ج.م4.63 +56.9% | 8.2% | ج.م5.01 | ج.م4.25 | ج.م6.50 | 2 |
| Jun ’24 | ج.م3.04 | ج.م4.63 +52.3% | 8.2% | ج.م5.01 | ج.م4.25 | ج.م6.01 | 2 |
| May ’24 | ج.م3.03 | ج.م4.63 +52.8% | 8.2% | ج.م5.01 | ج.م4.25 | ج.م4.55 | 2 |
| Apr ’24 | ج.م2.82 | ج.م4.63 +64.2% | 8.2% | ج.م5.01 | ج.م4.25 | ج.م5.22 | 2 |
| Mar ’24 | ج.م3.21 | ج.م4.52 +40.8% | 6.0% | ج.م4.79 | ج.م4.25 | ج.م6.85 | 2 |
| Feb ’24 | ج.م3.10 | ج.م4.52 +45.8% | 6.0% | ج.م4.79 | ج.م4.25 | ج.م4.09 | 2 |
| Jan ’24 | ج.م3.10 | ج.م4.52 +45.8% | 6.0% | ج.م4.79 | ج.م4.25 | ج.م3.74 | 2 |
| Dec ’23 | ج.م2.74 | ج.م4.52 +65.0% | 6.0% | ج.م4.79 | ج.م4.25 | ج.م4.06 | 2 |
| Nov ’23 | ج.م2.56 | ج.م4.52 +76.6% | 6.0% | ج.م4.79 | ج.م4.25 | ج.م3.45 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.