Palm Hills Developments S.A.E.

Informe acción CASE:PHDC

Capitalización de mercado: ج.م16.5b

Palm Hills DevelopmentsE Valoración

¿Está PHDC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PHDC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PHDC (EGP5.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (EGP7.48)

Muy por debajo del valor justo: PHDC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PHDC?

Métrica clave: Como PHDC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PHDC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PHDC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PHDC?
Ratio PE5.7x
Gananciasج.م2.88b
Capitalización bursátilج.م16.47b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PHDC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PHDC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11x
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
11.7xn/aج.م20.6b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3.1xn/aج.م36.6b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
9.3xn/aج.م3.7b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
19.8x39.9%ج.م122.9b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
5.7x38.2%ج.م16.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: PHDC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con la media de empresas similares (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PHDC con el de otras empresas de la industria EG Real Estate ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3.1xn/aUS$736.99m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.4x-65.7%US$262.62m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.8xn/aUS$173.05m
ELKA El Kahera Housing
1.3xn/aUS$34.61m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PHDC 5.7xPromedio de la industria 14.6xNo. of Companies4PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PHDC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con la media de la industria EG Real Estate (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PHDC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PHDC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.7x
Ratio PE justo 9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PHDC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PHDC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م5.60
ج.م6.71
+19.9%
29.5%ج.م8.78ج.م3.80n/a4
Nov ’25ج.م5.65
ج.م6.71
+18.8%
29.5%ج.م8.78ج.م3.80n/a4
Oct ’25ج.م6.56
ج.م6.71
+2.3%
29.5%ج.م8.78ج.م3.80n/a4
Sep ’25ج.م6.89
ج.م6.71
-2.6%
29.5%ج.م8.78ج.م3.80n/a4
Aug ’25ج.م4.42
ج.م5.53
+25.1%
21.8%ج.م7.11ج.م3.80n/a4
Jul ’25ج.م4.43
ج.م4.97
+12.1%
27.6%ج.م7.11ج.م3.75n/a4
Jun ’25ج.م3.73
ج.م4.94
+32.4%
27.6%ج.م7.11ج.م3.75n/a4
May ’25ج.م3.20
ج.م4.48
+39.8%
34.3%ج.م7.11ج.م3.24n/a4
Apr ’25ج.م3.60
ج.م4.48
+24.3%
34.3%ج.م7.11ج.م3.24n/a4
Mar ’25ج.م4.77
ج.م4.48
-6.2%
34.3%ج.م7.11ج.م3.24n/a4
Feb ’25ج.م3.22
ج.م4.10
+27.2%
21.7%ج.م5.59ج.م3.24n/a4
Jan ’25ج.م2.66
ج.م3.65
+37.1%
28.5%ج.م5.59ج.م2.75n/a5
Dec ’24ج.م2.86
ج.م3.65
+27.6%
28.5%ج.م5.59ج.م2.75n/a5
Nov ’24ج.م2.64
ج.م3.40
+28.8%
17.7%ج.م4.35ج.م2.75ج.م5.655
Oct ’24ج.م2.16
ج.م3.40
+57.4%
17.7%ج.م4.35ج.م2.75ج.م6.565
Sep ’24ج.م1.96
ج.م3.40
+73.1%
17.7%ج.م4.35ج.م2.75ج.م6.895
Aug ’24ج.م2.02
ج.م3.31
+64.0%
14.3%ج.م3.91ج.م2.75ج.م4.425
Jul ’24ج.م2.12
ج.م3.31
+56.2%
14.3%ج.م3.91ج.م2.75ج.م4.435
Jun ’24ج.م2.07
ج.م3.31
+60.0%
14.3%ج.م3.91ج.م2.75ج.م3.735
May ’24ج.م2.00
ج.م3.19
+59.3%
16.2%ج.م3.91ج.م2.59ج.م3.206
Apr ’24ج.م1.83
ج.م3.19
+73.8%
16.2%ج.م3.91ج.م2.59ج.م3.606
Mar ’24ج.م2.11
ج.م2.93
+39.0%
22.9%ج.م3.91ج.م2.22ج.م4.776
Feb ’24ج.م2.11
ج.م2.93
+39.0%
22.9%ج.م3.91ج.م2.22ج.م3.226
Jan ’24ج.م1.96
ج.م2.84
+45.1%
19.7%ج.م3.80ج.م2.22ج.م2.666
Dec ’23ج.م1.72
ج.م2.84
+65.2%
19.7%ج.م3.80ج.م2.22ج.م2.866
Nov ’23ج.م1.46
ج.م2.84
+94.7%
19.7%ج.م3.80ج.م2.22ج.م2.646

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Amer Group Holding CompanyE

ج.م1.0b

Operates as a real estate development company primarily in Egypt.

AMER

ج.م1.15

7D

-10.2%

1Y

82.0%

Heliopolis for Housing & Development

ج.م13.1b

A real estate investment company, engages in the real estate development business in Egypt.

HELI

ج.م9.78

7D

-6.1%

1Y

-11.9%