Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE Valoración
¿Está ZMID infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ZMID si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ZMID (EGP7.12) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP6.87)
Muy por debajo del valor justo: ZMID cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZMID?
Métrica clave: Como ZMID es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ZMID? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.5x |
| Ganancias | ج.م395.57m |
| Capitalización bursátil | ج.م3.76b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ZMID con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 26.6x | ||
ARAB Arab Developers Holding | 76.3x | n/a | ج.م2.6b |
UNIT United for Housing & Development -E | 12.6x | n/a | ج.م1.5b |
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.) | 11.9x | n/a | ج.م20.9b |
PHDC Palm Hills DevelopmentsE | 5.7x | 38.2% | ج.م16.4b |
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE | 9.5x | n/a | ج.م3.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ZMID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de empresas similares (26.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ZMID con el de otras empresas de la industria EG Real Estate ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | 3x | n/a | US$724.95m |
HELI Heliopolis for Housing & Development | 1.4x | -65.7% | US$262.07m |
MASR Madinet Masr For Housing and Development | 2.8x | n/a | US$173.66m |
ELKA El Kahera Housing | 1.3x | n/a | US$34.83m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ZMID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de la industria EG Real Estate (17.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ZMID comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.5x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ZMID para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.