Madinet Masr For Housing and Development

Informe acción CASE:MASR

Capitalización de mercado: ج.م8.6b

Madinet Masr For Housing and Development Valoración

¿Está MASR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MASR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MASR (EGP4.04) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP1.36)

Muy por debajo del valor justo: MASR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MASR?

Métrica clave: Como MASR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MASR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MASR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MASR?
Ratio PE2.8x
Gananciasج.م3.11b
Capitalización bursátilج.م8.63b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MASR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MASR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.1x
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.4x-65.7%ج.م13.0b
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE
9.5xn/aج.م1.5b
ELKA El Kahera Housing
1.3xn/aج.م1.7b
EIUD Egyptians for investment & Urban development
28.1xn/aج.م360.0m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.8xn/aج.م8.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: MASR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.8x) comparado con la media de empresas similares (10.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MASR con el de otras empresas de la industria EG Real Estate ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria14.6x20.7%
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.8xn/aUS$173.66m
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3xn/aUS$724.95m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.4x-65.7%US$262.07m
MASR 2.8xPromedio de la industria 14.6xNo. of Companies5PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria14.6x20.7%
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.8xn/aUS$173.66m
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MASR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (2.8x) comparado con la media de la industria EG Real Estate (14.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MASR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MASR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 2.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MASR para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MASR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م4.04
ج.م6.71
+66.1%
16.5%ج.م8.11ج.م5.40n/a3
Nov ’25ج.م4.11
ج.م5.75
+40.0%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Oct ’25ج.م4.43
ج.م5.75
+29.9%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Sep ’25ج.م4.24
ج.م5.75
+35.7%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Aug ’25ج.م4.07
ج.م5.75
+41.4%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Jul ’25ج.م3.87
ج.م5.75
+48.7%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Jun ’25ج.م3.63
ج.م5.75
+58.5%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
May ’25ج.م3.27
ج.م5.75
+75.9%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Apr ’25ج.م3.73
ج.م5.59
+49.8%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99n/a4
Mar ’25ج.م4.61
ج.م5.59
+21.2%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99n/a4
Feb ’25ج.م3.95
ج.م5.59
+41.5%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99n/a4
Jan ’25ج.م4.06
ج.م5.59
+37.6%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99n/a4
Dec ’24ج.م4.00
ج.م5.59
+39.7%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99n/a4
Nov ’24ج.م3.16
ج.م4.71
+49.0%
20.0%ج.م5.50ج.م3.11ج.م4.114
Oct ’24ج.م2.98
ج.م4.44
+49.1%
21.4%ج.م5.23ج.م3.11ج.م4.433
Sep ’24ج.م3.35
ج.م4.17
+24.5%
25.4%ج.م5.23ج.م3.11ج.م4.242
Aug ’24ج.م3.31
ج.م4.13
+24.5%
24.7%ج.م5.14ج.م3.11ج.م4.072
Jul ’24ج.م3.53
ج.م4.26
+20.6%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.873
Jun ’24ج.م3.46
ج.م4.26
+23.0%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.633
May ’24ج.م3.37
ج.م4.26
+26.2%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.273
Apr ’24ج.م3.01
ج.م4.26
+41.5%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.733
Mar ’24ج.م3.51
ج.م4.26
+21.3%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م4.613
Feb ’24ج.م3.48
ج.م4.20
+20.5%
23.0%ج.م5.19ج.م2.86ج.م3.955
Jan ’24ج.م3.20
ج.م4.20
+31.3%
23.0%ج.م5.19ج.م2.86ج.م4.065
Dec ’23ج.م3.05
ج.م4.11
+34.9%
25.8%ج.م5.19ج.م2.86ج.م4.004
Nov ’23ج.م2.85
ج.م3.98
+39.4%
23.9%ج.م5.19ج.م2.86ج.م3.164

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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