Heliopolis for Housing & Development Valoración
¿Está HELI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de HELI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: HELI (EGP10.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP1.33)
Muy por debajo del valor justo: HELI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HELI?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de HELI? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | ج.م13.15b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 0.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.02x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de HELI con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 15.5x | ||
MASR Madinet Masr For Housing and Development | 4x | n/a | ج.م7.3b |
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE | 8.7x | n/a | ج.م1.3b |
ELKA El Kahera Housing | 6.5x | n/a | ج.م1.2b |
CCRS Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment | 42.8x | n/a | ج.م93.6m |
HELI Heliopolis for Housing & Development | 1.7x | -102.9% | ج.م13.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: HELI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.6x) comparado con la media de empresas similares (7.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de HELI con el de otras empresas de la industria EG Real Estate ?
Price-To-Earnings vs. Industria: HELI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.8x) comparado con la media de la industria EG Real Estate (18.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de HELI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 1.7x |
| Ratio PE justo | 1.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HELI es cara según su ratio Price-To-Earnings (1.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (0.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ج.م9.85 | ج.م18.36 +86.4% | 11.7% | ج.م21.20 | ج.م16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ج.م9.40 | ج.م18.36 +95.3% | 11.7% | ج.م21.20 | ج.م16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م10.15 | ج.م17.59 +73.3% | 13.9% | ج.م21.20 | ج.م14.03 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ج.م12.07 | ج.م16.70 +38.3% | 9.9% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ج.م10.28 | ج.م16.70 +62.4% | 9.9% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ج.م10.40 | ج.م16.58 +59.4% | 9.2% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ج.م10.60 | ج.م16.58 +56.4% | 9.2% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ج.م11.64 | ج.م15.50 +33.1% | 19.8% | ج.م18.84 | ج.م9.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ج.م10.95 | ج.م16.70 +52.5% | 9.9% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ج.م12.08 | ج.م13.94 +15.4% | 29.3% | ج.م17.87 | ج.م6.62 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ج.م10.80 | ج.م13.23 +22.5% | 32.4% | ج.م17.87 | ج.م6.62 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | ج.م11.45 | ج.م13.23 +15.6% | 32.4% | ج.م17.87 | ج.م6.62 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | ج.م10.59 | ج.م9.54 -10.0% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | n/a | 4 |
| May ’24 | ج.م9.60 | ج.م9.54 -0.7% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م9.40 | 4 |
| Apr ’24 | ج.م8.91 | ج.م9.54 +7.0% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م10.15 | 4 |
| Mar ’24 | ج.م9.60 | ج.م9.54 -0.7% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م12.07 | 4 |
| Feb ’24 | ج.م9.90 | ج.م9.54 -3.7% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م10.28 | 4 |
| Jan ’24 | ج.م7.96 | ج.م8.57 +7.6% | 16.1% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م10.40 | 3 |
| Dec ’23 | ج.م6.52 | ج.م8.57 +31.4% | 16.1% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م10.60 | 3 |
| Nov ’23 | ج.م5.88 | ج.م8.57 +45.7% | 16.1% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م11.64 | 3 |
| Oct ’23 | ج.م5.75 | ج.م8.57 +49.0% | 16.1% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م10.95 | 3 |
| Sep ’23 | ج.م5.91 | ج.م8.10 +37.1% | 18.3% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م12.08 | 2 |
| Aug ’23 | ج.م5.35 | ج.م8.07 +50.8% | 13.4% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م10.80 | 4 |
| Jul ’23 | ج.م4.92 | ج.م8.07 +64.0% | 13.4% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م11.45 | 4 |
| Jun ’23 | ج.م4.36 | ج.م8.07 +85.1% | 13.4% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م10.59 | 4 |
| May ’23 | ج.م5.75 | ج.م8.55 +48.8% | 9.2% | ج.م9.58 | ج.م7.67 | ج.م9.60 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.