Heliopolis Co. for Housing & Development

Informe acción CASE:HELI

Capitalización de mercado: ج.م14.2b

Heliopolis for Housing & Development Valoración

¿Está HELI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HELI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م1.05
Fair Value
911.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: HELI (EGP10.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP1.05)

Muy por debajo del valor justo: HELI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HELI?

Métrica clave: Como HELI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HELI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HELI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HELI?
Ratio PE1.5x
Gananciasج.م9.55b
Capitalización bursátilج.م14.15b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HELI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HELI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.7x
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.9xn/aج.م8.5b
EIUD Egyptians for investment & Urban development
39.2xn/aج.م412.5m
CCRS Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment
83.7xn/aج.م230.7m
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE
9xn/aج.م1.4b
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.5x-79.2%ج.م14.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: HELI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.5x) comparado con la media de empresas similares (33.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HELI con el de otras empresas de la industria EG Real Estate ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria13.3x18.8%
HELI Heliopolis for Housing & Development
 1.5x-79.2%US$281.33m
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
2.6xn/aUS$609.56m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.9xn/aUS$169.34m
HELI 1.5xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies7PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria13.3x18.8%
HELI Heliopolis for Housing & Development
 1.5x-79.2%US$281.33m
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HELI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.5x) comparado con la media de la industria EG Real Estate (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HELI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HELI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 1.5x
Ratio PE justo 1.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HELI es cara según su ratio Price-To-Earnings (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (1.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HELI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م10.60
ج.م24.05
+126.9%
12.7%ج.م27.10ج.م21.00n/a2
Jan ’26ج.م9.04
ج.م25.37
+180.6%
12.3%ج.م28.00ج.م21.00n/a3
Dec ’25ج.م9.77
ج.م23.58
+141.3%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Nov ’25ج.م10.12
ج.م23.58
+133.0%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Oct ’25ج.م10.55
ج.م23.58
+123.5%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Sep ’25ج.م10.12
ج.م23.58
+133.0%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Aug ’25ج.م9.86
ج.م23.33
+136.6%
16.9%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Jul ’25ج.م9.90
ج.م20.77
+109.8%
22.0%ج.م28.00ج.م16.00n/a4
Jun ’25ج.م10.55
ج.م20.65
+95.7%
22.5%ج.م28.00ج.م16.00n/a4
May ’25ج.م9.40
ج.م18.36
+95.3%
11.7%ج.م21.20ج.م16.00n/a3
Apr ’25ج.م10.15
ج.م17.59
+73.3%
13.9%ج.م21.20ج.م14.03n/a5
Mar ’25ج.م12.07
ج.م16.70
+38.3%
9.9%ج.م18.84ج.م14.03n/a5
Feb ’25ج.م10.28
ج.م16.70
+62.4%
9.9%ج.م18.84ج.م14.03ج.م11.045
Jan ’25ج.م10.40
ج.م16.58
+59.4%
9.2%ج.م18.84ج.م14.03ج.م9.046
Dec ’24ج.م10.60
ج.م16.58
+56.4%
9.2%ج.م18.84ج.م14.03ج.م9.776
Nov ’24ج.م11.64
ج.م15.50
+33.1%
19.8%ج.م18.84ج.م9.50ج.م10.126
Oct ’24ج.م10.95
ج.م16.70
+52.5%
9.9%ج.م18.84ج.م14.03ج.م10.555
Sep ’24ج.م12.08
ج.م13.94
+15.4%
29.3%ج.م17.87ج.م6.62ج.م10.125
Aug ’24ج.م10.80
ج.م13.23
+22.5%
32.4%ج.م17.87ج.م6.62ج.م9.864
Jul ’24ج.م11.45
ج.م13.23
+15.6%
32.4%ج.م17.87ج.م6.62ج.م9.904
Jun ’24ج.م10.59
ج.م9.54
-10.0%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م10.554
May ’24ج.م9.60
ج.م9.54
-0.7%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م9.404
Apr ’24ج.م8.91
ج.م9.54
+7.0%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م10.154
Mar ’24ج.م9.60
ج.م9.54
-0.7%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م12.074
Feb ’24ج.م9.90
ج.م9.54
-3.7%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م10.284
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ج.م24.05
Fair Value
55.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 08:34
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Heliopolis Co. for Housing & Development está cubierta por 7 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Mai AttiaEFG-Hermes Research
Shaza ShakerEFG-Hermes Research