Talaat Moustafa Group Holding

Informe acción CASE:TMGH

Capitalización de mercado: ج.م114.9b

Talaat Moustafa Group Holding Valoración

¿Está TMGH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TMGH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TMGH (EGP55.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (EGP59.1)

Muy por debajo del valor justo: TMGH cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TMGH?

Métrica clave: Como TMGH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TMGH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TMGH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TMGH?
Ratio PE18.5x
Gananciasج.م6.22b
Capitalización bursátilج.م114.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TMGH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TMGH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.9x
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3.1xn/aج.م36.2b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
6.4x35.8%ج.م18.3b
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
12.4xn/aج.م21.8b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
9.8xn/aج.م3.7b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
18.5x41.8%ج.م114.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: TMGH es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.5x) en comparación con la media de empresas similares (7.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TMGH con el de otras empresas de la industria EG Real Estate ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3.1xn/aUS$710.83m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.3x-69.1%US$246.50m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.9xn/aUS$163.55m
ELKA El Kahera Housing
1.4xn/aUS$37.15m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TMGH 18.5xPromedio de la industria 14.2xNo. of Companies6PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TMGH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.5x) en comparación con la media de la industria EG Real Estate (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TMGH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TMGH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.5x
Ratio PE justo 11.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TMGH es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TMGH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualج.م55.70
ج.م96.53
+73.3%
16.5%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Dec ’25ج.م57.62
ج.م88.70
+53.9%
10.9%ج.م96.00ج.م75.00n/a3
Nov ’25ج.م59.11
ج.م92.78
+57.0%
11.8%ج.م105.00ج.م75.00n/a4
Oct ’25ج.م63.00
ج.م96.08
+52.5%
12.3%ج.م109.30ج.م75.00n/a5
Sep ’25ج.م60.00
ج.م96.08
+60.1%
12.3%ج.م109.30ج.م75.00n/a5
Aug ’25ج.م55.52
ج.م96.33
+73.5%
13.7%ج.م109.30ج.م75.00n/a4
Jul ’25ج.م57.12
ج.م80.06
+40.2%
43.2%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Jun ’25ج.م54.08
ج.م80.06
+48.0%
43.2%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
May ’25ج.م55.06
ج.م67.92
+23.4%
54.7%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Apr ’25ج.م65.21
ج.م67.92
+4.2%
54.7%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Mar ’25ج.م66.90
ج.م60.12
-10.1%
53.8%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Feb ’25ج.م33.90
ج.م28.91
-14.7%
41.3%ج.م42.95ج.م14.20n/a5
Jan ’25ج.م24.15
ج.م28.91
+19.7%
41.3%ج.م42.95ج.م14.20n/a5
Dec ’24ج.م22.25
ج.م28.89
+29.8%
41.3%ج.م42.95ج.م14.20ج.م57.625
Nov ’24ج.م22.40
ج.م20.53
-8.3%
40.3%ج.م35.90ج.م14.20ج.م59.115
Oct ’24ج.م13.32
ج.م16.69
+25.3%
20.4%ج.م22.55ج.م14.20ج.م63.004
Sep ’24ج.م10.90
ج.م16.33
+49.8%
17.4%ج.م22.55ج.م14.20ج.م60.006
Aug ’24ج.م9.05
ج.م16.97
+87.5%
19.0%ج.م23.70ج.م14.20ج.م55.527
Jul ’24ج.م9.00
ج.م16.95
+88.4%
19.1%ج.م23.70ج.م14.10ج.م57.127
Jun ’24ج.م9.55
ج.م16.95
+77.5%
19.1%ج.م23.70ج.م14.10ج.م54.087
May ’24ج.م9.39
ج.م17.33
+84.6%
18.4%ج.م23.70ج.م14.10ج.م55.068
Apr ’24ج.م8.67
ج.م17.33
+99.9%
18.4%ج.م23.70ج.م14.10ج.م65.218
Mar ’24ج.م9.60
ج.م17.33
+80.6%
18.4%ج.م23.70ج.م14.10ج.م66.908
Feb ’24ج.م9.66
ج.م17.17
+77.8%
25.5%ج.م23.70ج.م10.56ج.م33.906
Jan ’24ج.م9.99
ج.م15.87
+58.8%
22.5%ج.م20.00ج.م10.56ج.م24.155
Dec ’23ج.م8.66
ج.م15.73
+81.6%
23.2%ج.م20.00ج.م10.56ج.م22.255

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 06:04
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Talaat Moustafa Group Holding está cubierta por 15 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Hasnain MalikCitigroup Inc
Ahmed BadrCredit Suisse
Athmane BenzerrougDeutsche Bank