Talaat Moustafa Group Holding Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de TMGH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

TMGH (EGP54.5) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (EGP46.69)

¿Está TMGH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TMGH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TMGH (EGP54.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP46.69)

Muy por debajo del valor justo: TMGH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TMGH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de TMGH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TMGH por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de TMGH?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	ج.م119.98b

Métricas y ratios de valoración clave de TMGH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	5.3x
Valor empresarial/EBITDA	19.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TMGH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TMGH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	8.2x
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)	3.1x	n/a	ج.م31.5b
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)	9.7x	n/a	ج.م15.2b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE	5.9x	31.9%	ج.م13.7b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE	14.2x	n/a	ج.م3.9b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding	25.4x	32.0%	ج.م120.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: TMGH es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.8x) en comparación con la media de empresas similares (7.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TMGH con el de otras empresas de la industria EG Real Estate ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TMGH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.8x) en comparación con la media de la industria EG Real Estate (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TMGH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TMGH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	25.4x
Ratio PE justo	13.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TMGH es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TMGH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ج.م58.14	ج.م96.33 +65.7%	13.7%	ج.م109.30	ج.م75.00	n/a	4
Jul ’25	ج.م57.12	ج.م80.06 +40.2%	43.2%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
Jun ’25	ج.م54.08	ج.م80.06 +48.0%	43.2%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
May ’25	ج.م55.06	ج.م67.92 +23.4%	54.7%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
Apr ’25	ج.م65.21	ج.م67.92 +4.2%	54.7%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
Mar ’25	ج.م66.90	ج.م60.12 -10.1%	53.8%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
Feb ’25	ج.م33.90	ج.م28.91 -14.7%	41.3%	ج.م42.95	ج.م14.20	n/a	5
Jan ’25	ج.م24.15	ج.م28.91 +19.7%	41.3%	ج.م42.95	ج.م14.20	n/a	5
Dec ’24	ج.م22.25	ج.م28.89 +29.8%	41.3%	ج.م42.95	ج.م14.20	n/a	5
Nov ’24	ج.م22.40	ج.م20.53 -8.3%	40.3%	ج.م35.90	ج.م14.20	n/a	5
Oct ’24	ج.م13.32	ج.م16.69 +25.3%	20.4%	ج.م22.55	ج.م14.20	n/a	4
Sep ’24	ج.م10.90	ج.م16.33 +49.8%	17.4%	ج.م22.55	ج.م14.20	n/a	6
Aug ’24	ج.م9.05	ج.م16.97 +87.5%	19.0%	ج.م23.70	ج.م14.20	n/a	7
Jul ’24	ج.م9.00	ج.م16.95 +88.4%	19.1%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م57.12	7
Jun ’24	ج.م9.55	ج.م16.95 +77.5%	19.1%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م54.08	7
May ’24	ج.م9.39	ج.م17.33 +84.6%	18.4%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م55.06	8
Apr ’24	ج.م8.67	ج.م17.33 +99.9%	18.4%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م65.21	8
Mar ’24	ج.م9.60	ج.م17.33 +80.6%	18.4%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م66.90	8
Feb ’24	ج.م9.66	ج.م17.17 +77.8%	25.5%	ج.م23.70	ج.م10.56	ج.م33.90	6
Jan ’24	ج.م9.99	ج.م15.87 +58.8%	22.5%	ج.م20.00	ج.م10.56	ج.م24.15	5
Dec ’23	ج.م8.66	ج.م15.73 +81.6%	23.2%	ج.م20.00	ج.م10.56	ج.م22.25	5
Nov ’23	ج.م8.44	ج.م15.12 +79.2%	20.9%	ج.م20.00	ج.م10.56	ج.م22.40	5
Oct ’23	ج.م7.33	ج.م14.11 +92.4%	15.8%	ج.م16.66	ج.م10.56	ج.م13.32	4
Sep ’23	ج.م7.55	ج.م14.11 +86.8%	15.8%	ج.م16.66	ج.م10.56	ج.م10.90	4
Aug ’23	ج.م7.13	ج.م14.72 +106.5%	15.9%	ج.م17.20	ج.م10.56	ج.م9.05	5
Jul ’23	ج.م7.03	ج.م14.72 +109.4%	15.9%	ج.م17.20	ج.م10.56	ج.م9.00	5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.