Talaat Moustafa Group Holding Valoración
¿Está TMGH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TMGH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TMGH (EGP58.61) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (EGP54.37)
Muy por debajo del valor justo: TMGH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TMGH?
Métrica clave: Como TMGH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de TMGH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.4x |
| Ganancias | ج.م6.22b |
| Capitalización bursátil | ج.م120.87b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de TMGH con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.5x | ||
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | 3x | n/a | ج.م36.0b |
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.) | 11.9x | n/a | ج.م20.9b |
PHDC Palm Hills DevelopmentsE | 5.7x | 38.2% | ج.م16.4b |
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE | 9.5x | n/a | ج.م3.8b |
TMGH Talaat Moustafa Group Holding | 19.4x | 39.9% | ج.م120.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: TMGH es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.4x) en comparación con la media de empresas similares (7.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de TMGH con el de otras empresas de la industria EG Real Estate ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | 3x | n/a | US$724.95m |
HELI Heliopolis for Housing & Development | 1.4x | -65.7% | US$262.07m |
MASR Madinet Masr For Housing and Development | 2.8x | n/a | US$173.66m |
ELKA El Kahera Housing | 1.3x | n/a | US$34.83m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: TMGH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.4x) en comparación con la media de la industria EG Real Estate (14.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de TMGH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 19.4x |
| Ratio PE justo | 11.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TMGH es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ج.م58.61 | ج.م88.70 +51.3% | 10.9% | ج.م96.00 | ج.م75.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ج.م59.11 | ج.م92.78 +57.0% | 11.8% | ج.م105.00 | ج.م75.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ج.م63.00 | ج.م96.08 +52.5% | 12.3% | ج.م109.30 | ج.م75.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ج.م60.00 | ج.م96.08 +60.1% | 12.3% | ج.م109.30 | ج.م75.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ج.م55.52 | ج.م96.33 +73.5% | 13.7% | ج.م109.30 | ج.م75.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ج.م57.12 | ج.م80.06 +40.2% | 43.2% | ج.م109.30 | ج.م15.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ج.م54.08 | ج.م80.06 +48.0% | 43.2% | ج.م109.30 | ج.م15.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ج.م55.06 | ج.م67.92 +23.4% | 54.7% | ج.م109.30 | ج.م15.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ج.م65.21 | ج.م67.92 +4.2% | 54.7% | ج.م109.30 | ج.م15.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ج.م66.90 | ج.م60.12 -10.1% | 53.8% | ج.م109.30 | ج.م15.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ج.م33.90 | ج.م28.91 -14.7% | 41.3% | ج.م42.95 | ج.م14.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ج.م24.15 | ج.م28.91 +19.7% | 41.3% | ج.م42.95 | ج.م14.20 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ج.م22.25 | ج.م28.89 +29.8% | 41.3% | ج.م42.95 | ج.م14.20 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ج.م22.40 | ج.م20.53 -8.3% | 40.3% | ج.م35.90 | ج.م14.20 | ج.م59.11 | 5 |
| Oct ’24 | ج.م13.32 | ج.م16.69 +25.3% | 20.4% | ج.م22.55 | ج.م14.20 | ج.م63.00 | 4 |
| Sep ’24 | ج.م10.90 | ج.م16.33 +49.8% | 17.4% | ج.م22.55 | ج.م14.20 | ج.م60.00 | 6 |
| Aug ’24 | ج.م9.05 | ج.م16.97 +87.5% | 19.0% | ج.م23.70 | ج.م14.20 | ج.م55.52 | 7 |
| Jul ’24 | ج.م9.00 | ج.م16.95 +88.4% | 19.1% | ج.م23.70 | ج.م14.10 | ج.م57.12 | 7 |
| Jun ’24 | ج.م9.55 | ج.م16.95 +77.5% | 19.1% | ج.م23.70 | ج.م14.10 | ج.م54.08 | 7 |
| May ’24 | ج.م9.39 | ج.م17.33 +84.6% | 18.4% | ج.م23.70 | ج.م14.10 | ج.م55.06 | 8 |
| Apr ’24 | ج.م8.67 | ج.م17.33 +99.9% | 18.4% | ج.م23.70 | ج.م14.10 | ج.م65.21 | 8 |
| Mar ’24 | ج.م9.60 | ج.م17.33 +80.6% | 18.4% | ج.م23.70 | ج.م14.10 | ج.م66.90 | 8 |
| Feb ’24 | ج.م9.66 | ج.م17.17 +77.8% | 25.5% | ج.م23.70 | ج.م10.56 | ج.م33.90 | 6 |
| Jan ’24 | ج.م9.99 | ج.م15.87 +58.8% | 22.5% | ج.م20.00 | ج.م10.56 | ج.م24.15 | 5 |
| Dec ’23 | ج.م8.66 | ج.م15.73 +81.6% | 23.2% | ج.م20.00 | ج.م10.56 | ج.م22.25 | 5 |
| Nov ’23 | ج.م8.44 | ج.م15.12 +79.2% | 20.9% | ج.م20.00 | ج.م10.56 | ج.م22.40 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.