Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

Informe acción DB:RL2

Capitalización de mercado: €13.2b

Sumitomo Realty & Development Valoración

¿Está RL2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RL2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RL2 (€27.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€11.83)

Muy por debajo del valor justo: RL2 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RL2?

Métrica clave: Como RL2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RL2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RL2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RL2?
Ratio PE11.8x
GananciasJP¥180.71b
Capitalización bursátilJP¥2.12t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RL2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RL2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.8x
FC9 FCR Immobilien
12.9x8.8%€95.2m
8802 Mitsubishi Estate
15x4.8%JP¥2.7t
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
1925 Daiwa House Industry
9.8x4.3%JP¥3.0t
RL2 Sumitomo Realty & Development
11.8x4.4%€2.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: RL2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de empresas similares (25.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RL2 con el de otras empresas de la industria European Real Estate ?

29 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RL2 11.8xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies33PE01632486480+
29 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RL2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de la industria German Real Estate (18.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RL2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RL2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.8x
Ratio PE justo 19.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RL2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RL2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€27.40
€35.89
+31.0%
13.8%€46.27€27.69n/a11
Nov ’25€27.40
€36.67
+33.8%
14.2%€46.94€28.09n/a11
Oct ’25€29.80
€36.67
+23.1%
14.2%€46.94€28.09n/a11
Sep ’25€30.40
€36.75
+20.9%
12.3%€46.23€29.66n/a11
Aug ’25€27.60
€33.92
+22.9%
12.7%€42.45€27.30n/a10
Jul ’25€27.20
€35.05
+28.9%
13.0%€43.49€27.98n/a10
Jun ’25€28.60
€36.34
+27.1%
13.6%€43.46€27.96n/a10
May ’25€32.40
€35.24
+8.8%
13.4%€41.29€27.33n/a11
Apr ’25€34.00
€31.22
-8.2%
14.3%€41.75€24.56n/a11
Mar ’25€27.40
€29.22
+6.6%
12.9%€35.89€23.33n/a11
Feb ’25€29.00
€28.66
-1.2%
14.1%€36.69€23.85n/a11
Jan ’25€26.60
€28.04
+5.4%
13.0%€37.45€24.35n/a12
Dec ’24€26.00
€26.68
+2.6%
13.4%€35.98€22.72n/a12
Nov ’24€24.00
€26.68
+11.2%
14.8%€36.64€21.55€27.4013
Oct ’24€24.40
€26.41
+8.2%
15.5%€36.67€21.57€29.8013
Sep ’24€23.80
€25.56
+7.4%
15.2%€36.31€21.36€30.4013
Aug ’24€24.20
€25.34
+4.7%
16.5%€36.75€19.08€27.6013
Jul ’24€22.40
€25.13
+12.2%
16.9%€36.67€19.03€27.2013
Jun ’24€23.00
€24.92
+8.3%
18.1%€38.70€20.09€28.6013
May ’24€21.00
€23.78
+13.2%
17.6%€35.40€19.89€32.4012
Apr ’24€20.40
€26.07
+27.8%
15.4%€37.09€20.84€34.0012
Mar ’24€21.80
€27.20
+24.8%
13.2%€37.79€21.94€27.4013
Feb ’24€21.80
€27.83
+27.7%
13.4%€38.40€22.29€29.0013
Jan ’24€21.80
€28.20
+29.4%
11.2%€37.43€23.83€26.6013
Dec ’23€24.80
€28.47
+14.8%
10.8%€37.49€23.87€26.0013
Nov ’23€23.60
€28.48
+20.7%
10.6%€37.58€23.93€24.0013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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