Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

Informe acción DB:RL2

Capitalización de mercado: €19.4b

Sumitomo Realty & Development Valoración

¿Está RL2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RL2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

€1.22
Fair Value
3.3k% sobrevalorado descuento intrínseco
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: RL2 (€41.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€1.22)

Muy por debajo del valor justo: RL2 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RL2?

Métrica clave: Como RL2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RL2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RL2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RL2?
Ratio PE17.5x
GananciasJP¥200.56b
Capitalización bursátilJP¥3.51t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RL2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RL2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.7x
PAT PATRIZIA
17x-12.69%€662.3m
VNA Vonovia
8.2x10.43%€22.1b
FC9 FCR Immobilien
5.4x-32.69%€119.4m
LEG LEG Immobilien
4.1x-13.19%€4.9b
RL2 Sumitomo Realty & Development
17.5x5.71%€3.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: RL2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de empresas similares (8.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RL2 con el de otras empresas de la industria DE Real Estate ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AT1 Aroundtown
3.9x-24.85%US$3.77b
GYC Grand City Properties
3.5x-21.53%US$2.20b
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$97.30m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
RL2 17.5xPromedio de la industria 10.9xNo. of Companies7PE01632486480+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RL2 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de la industria German Real Estate (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RL2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RL2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.5x
Ratio PE justo 13.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RL2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RL2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€41.20
€39.74
-3.54%
11.85%€46.87€32.70n/a11
Nov ’26€36.40
€37.62
+3.36%
8.26%€44.70€33.51n/a11
Oct ’26€36.40
€38.01
+4.43%
8.66%€45.38€34.02n/a11
Sep ’26€35.00
€36.22
+3.49%
12.52%€46.02€29.67n/a11
Aug ’26€33.00
€35.47
+7.47%
11.16%€45.76€29.73n/a11
Jul ’26€32.20
€35.47
+10.15%
12.36%€46.31€29.50n/a11
Jun ’26€33.60
€36.09
+7.42%
13.37%€47.99€29.34n/a11
May ’26€32.20
€35.25
+9.49%
12.59%€45.16€29.21n/a11
Apr ’26€34.20
€35.57
+3.99%
14.20%€45.77€27.14n/a11
Mar ’26€33.00
€36.53
+10.71%
15.34%€47.37€27.64n/a11
Feb ’26€33.00
€34.96
+5.94%
15.25%€45.76€26.71n/a11
Jan ’26€29.60
€34.89
+17.89%
15.24%€46.09€26.89n/a11
Dec ’25€29.00
€35.89
+23.76%
13.84%€46.27€27.69€41.2011
Nov ’25€27.40
€36.67
+33.85%
14.19%€46.94€28.09€36.4011
Oct ’25€29.80
€36.67
+23.07%
14.19%€46.94€28.09€36.4011
Sep ’25€30.40
€36.75
+20.90%
12.27%€46.23€29.66€35.0011
Aug ’25€27.60
€33.92
+22.89%
12.66%€42.45€27.30€33.0010
Jul ’25€27.20
€35.05
+28.86%
13.01%€43.49€27.98€32.2010
Jun ’25€28.60
€36.34
+27.08%
13.64%€43.46€27.96€33.6010
May ’25€32.40
€35.24
+8.77%
13.39%€41.29€27.33€32.2011
Apr ’25€34.00
€31.22
-8.17%
14.25%€41.75€24.56€34.2011
Mar ’25€27.40
€29.22
+6.65%
12.94%€35.89€23.33€33.0011
Feb ’25€29.00
€28.66
-1.16%
14.10%€36.69€23.85€33.0011
Jan ’25€26.60
€28.04
+5.42%
12.96%€37.45€24.35€29.6012
Dec ’24€26.00
€26.68
+2.60%
13.36%€35.98€22.72€29.0012
€39.38
Fair Value
4.6% sobrevalorado descuento intrínseco
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/12/01 21:42
Precio de las acciones al final del día2025/11/28 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. está cubierta por 24 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Takashi HashimotoBarclays
Takumi KasaiBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc