LEG Immobilien SE

Informe acción XTRA:LEG

Capitalización de mercado: €6.2b

LEG Immobilien Valoración

¿Está LEG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LEG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LEG (€83.26) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€57.96)

Muy por debajo del valor justo: LEG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LEG?

Métrica clave: Como LEG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de LEG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LEG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de LEG?
Ratio precio-ventas (PS)4.4x
Ventas€1.41b
Capitalización bursátil€6.20b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LEG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LEG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.8x
O5G CPI Property Group
4xn/a€6.8b
AT1 Aroundtown
2.1x2.8%€2.9b
GYC Grand City Properties
3.3x1.5%€2.0b
TEG TAG Immobilien
1.9x-36.9%€2.6b
LEG LEG Immobilien
4.4x-14.2%€6.2b

Price-To-Sales vs. Similares: LEG es cara según su ratio Price-To-Sales (4.4x) en comparación con la media de empresas similares (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de LEG con el de otras empresas de la industria DE Real Estate ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$89.97m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.47m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.46m
AMMN Grounds Real Estate Development
0.6xn/aUS$10.03m
LEG 4.4xPromedio de la industria 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LEG es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.4x) en comparación con la media de la industria German Real Estate (3.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LEG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LEG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.4x
Ratio PS justo 2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: LEG es cara según su ratio Price-To-Sales (4.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LEG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€83.26
€96.98
+16.5%
14.1%€135.30€80.00n/a17
Nov ’25€87.32
€96.78
+10.8%
13.9%€135.30€80.00n/a17
Oct ’25€96.10
€94.48
-1.7%
13.7%€135.30€80.00n/a17
Sep ’25€87.06
€91.07
+4.6%
14.6%€135.30€78.00n/a15
Aug ’25€83.24
€89.82
+7.9%
14.0%€134.70€77.90n/a17
Jul ’25€76.10
€89.18
+17.2%
14.3%€134.70€73.00n/a17
Jun ’25€81.24
€88.11
+8.5%
15.2%€134.70€73.00n/a17
May ’25€79.92
€87.09
+9.0%
15.7%€134.70€70.30n/a17
Apr ’25€79.58
€86.44
+8.6%
15.9%€134.70€70.30n/a17
Mar ’25€70.20
€83.85
+19.4%
19.3%€134.70€55.00n/a17
Feb ’25€76.04
€83.85
+10.3%
19.3%€134.70€55.00n/a17
Jan ’25€79.32
€79.89
+0.7%
20.9%€134.70€53.70n/a17
Dec ’24€72.92
€77.23
+5.9%
23.7%€134.70€50.50n/a17
Nov ’24€60.54
€76.76
+26.8%
24.3%€134.70€51.00€87.3216
Oct ’24€65.34
€75.85
+16.1%
24.8%€134.70€51.00€96.1016
Sep ’24€66.46
€75.91
+14.2%
25.1%€134.70€51.00€87.0616
Aug ’24€63.12
€78.32
+24.1%
32.5%€162.30€51.00€83.2416
Jul ’24€52.64
€79.34
+50.7%
31.0%€162.30€54.80€76.1016
Jun ’24€47.98
€79.66
+66.0%
30.9%€162.30€55.00€81.2416
May ’24€56.38
€82.70
+46.7%
29.1%€162.30€55.00€79.9216
Apr ’24€50.48
€83.46
+65.3%
28.7%€162.30€55.00€79.5816
Mar ’24€66.94
€86.25
+28.9%
25.2%€162.30€62.00€70.2017
Feb ’24€71.58
€86.25
+20.5%
25.2%€162.30€62.00€76.0417
Jan ’24€60.86
€87.52
+43.8%
26.9%€162.30€57.00€79.3217
Dec ’23€61.06
€92.74
+51.9%
26.1%€162.30€57.00€72.9217
Nov ’23€68.50
€97.44
+42.2%
22.4%€162.30€70.00€60.5417

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥679.1b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.80

7D

0%

1Y

-0.9%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.50

7D

-0.7%

1Y

n/a

CTP

€6.8b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.20

7D

-2.9%

1Y

-3.0%