Gold Fields Limited

Informe acción DB:EDGA

Capitalización de mercado: €13.4b

Gold Fields Valoración

¿Está EDGA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EDGA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EDGA (€14.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€26.92)

Muy por debajo del valor justo: EDGA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EDGA?

Métrica clave: Como EDGA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EDGA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EDGA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EDGA?
Ratio PE20.7x
GananciasUS$670.70m
Capitalización bursátilUS$13.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EDGA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EDGA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.5x
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
EDGA Gold Fields
20.7x39.4%€252.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: EDGA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con la media de empresas similares (23.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EDGA con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EDGA 20.7xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EDGA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.7x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EDGA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EDGA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.7x
Ratio PE justo 35.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EDGA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EDGA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€14.90
€15.03
+0.9%
13.4%€17.48€12.71n/a7
Nov ’25€15.15
€14.96
-1.2%
13.9%€17.73€12.54n/a7
Oct ’25€14.60
€14.14
-3.1%
11.9%€16.63€11.95n/a7
Sep ’25€12.80
€14.14
+10.5%
15.7%€17.76€11.67n/a6
Aug ’25€15.50
€14.95
-3.6%
17.6%€17.80€11.67n/a7
Jul ’25€13.80
€15.30
+10.9%
18.0%€18.01€11.80n/a7
Jun ’25€14.60
€14.44
-1.1%
20.0%€17.22€10.55n/a7
May ’25€16.10
€14.24
-11.5%
20.1%€17.68€11.03n/a6
Apr ’25€14.60
€12.01
-17.8%
9.0%€13.80€10.80n/a6
Mar ’25€12.00
€11.78
-1.8%
12.7%€13.77€8.94n/a7
Feb ’25€13.30
€12.35
-7.1%
12.1%€14.83€10.13n/a7
Jan ’25€13.55
€12.20
-9.9%
12.6%€14.86€10.55n/a7
Dec ’24€14.55
€11.89
-18.3%
10.8%€13.66€10.36n/a7
Nov ’24€12.25
€12.38
+1.0%
10.2%€14.05€10.73€15.157
Oct ’24€10.05
€12.38
+23.2%
6.3%€13.49€10.99€14.607
Sep ’24€12.30
€12.38
+0.7%
6.5%€13.60€10.84€12.807
Aug ’24€12.70
€13.06
+2.8%
8.5%€14.43€10.95€15.507
Jul ’24€12.80
€12.87
+0.5%
8.8%€14.12€10.71€13.807
Jun ’24€14.80
€12.41
-16.2%
13.9%€14.71€9.47€14.607
May ’24€13.80
€12.73
-7.8%
13.7%€14.39€9.92€16.107
Apr ’24€12.35
€11.42
-7.5%
12.9%€13.20€9.46€14.607
Mar ’24€8.48
€10.86
+28.1%
15.2%€13.03€7.86€12.008
Feb ’24€10.35
€11.57
+11.8%
15.1%€14.27€8.12€13.308
Jan ’24€9.72
€10.78
+10.9%
20.3%€14.67€8.35€13.559
Dec ’23€10.75
€10.16
-5.5%
18.6%€12.96€7.29€14.559
Nov ’23€8.30
€9.49
+14.3%
13.0%€11.13€7.52€12.257

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%

Central Asia Metals

UK£278.4m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

0.5%

1Y

-3.1%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%