Aurubis Valoración
¿Está NDA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de NDA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: NDA (€79.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€26.05)
Muy por debajo del valor justo: NDA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NDA?
Métrica clave: Como NDA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de NDA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.3x |
| Ganancias | €373.93m |
| Capitalización bursátil | €3.50b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -1.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de NDA con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 40.8x | ||
WCH Wacker Chemie | 29.1x | 37.0% | €3.6b |
SDF K+S | 79.4x | 61.3% | €2.0b |
FPE3 Fuchs | 19x | 8.9% | €5.0b |
EVK Evonik Industries | 35.6x | 33.1% | €8.2b |
NDA Aurubis | 9.3x | -6.2% | €3.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: NDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de empresas similares (40.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de NDA con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?
| 15 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 15 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: NDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de la industria European Metals and Mining (12.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de NDA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.3x |
| Ratio PE justo | 11.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NDA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €79.40 | €70.70 -11.0% | 16.9% | €90.00 | €57.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €72.15 | €70.70 -2.0% | 16.9% | €90.00 | €57.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €65.90 | €69.67 +5.7% | 15.3% | €90.00 | €57.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €68.30 | €76.33 +11.8% | 12.7% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €71.70 | €78.22 +9.1% | 11.7% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €77.55 | €77.33 -0.3% | 11.2% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €77.65 | €77.78 +0.2% | 11.2% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €75.20 | €78.22 +4.0% | 11.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €65.18 | €82.11 +26.0% | 19.9% | €110.00 | €61.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €59.02 | €82.33 +39.5% | 19.6% | €110.00 | €61.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €66.00 | €85.22 +29.1% | 16.4% | €110.00 | €68.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €74.26 | €86.11 +16.0% | 17.3% | €110.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €78.24 | €89.78 +14.7% | 16.9% | €110.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €76.86 | €91.89 +19.6% | 19.3% | €123.00 | €60.00 | €72.15 | 9 |
| Oct ’24 | €70.14 | €91.00 +29.7% | 20.0% | €123.00 | €61.00 | €65.90 | 9 |
| Sep ’24 | €71.82 | €92.44 +28.7% | 19.1% | €123.00 | €61.00 | €68.30 | 9 |
| Aug ’24 | €83.70 | €98.14 +17.3% | 17.4% | €123.00 | €73.00 | €71.70 | 7 |
| Jul ’24 | €78.54 | €98.86 +25.9% | 18.3% | €128.00 | €73.00 | €77.55 | 7 |
| Jun ’24 | €72.64 | €98.86 +36.1% | 17.2% | €126.00 | €73.00 | €77.65 | 7 |
| May ’24 | €84.80 | €101.64 +19.9% | 18.9% | €136.00 | €69.00 | €75.20 | 7 |
| Apr ’24 | €85.06 | €101.50 +19.3% | 19.3% | €136.00 | €67.00 | €65.18 | 7 |
| Mar ’24 | €93.88 | €103.21 +9.9% | 18.6% | €136.00 | €67.00 | €59.02 | 7 |
| Feb ’24 | €98.24 | €91.57 -6.8% | 26.5% | €132.00 | €56.00 | €66.00 | 7 |
| Jan ’24 | €76.36 | €84.00 +10.0% | 22.1% | €110.00 | €56.00 | €74.26 | 7 |
| Dec ’23 | €76.44 | €78.00 +2.0% | 21.2% | €110.00 | €56.00 | €78.24 | 7 |
| Nov ’23 | €65.36 | €76.86 +17.6% | 20.2% | €110.00 | €58.00 | €76.86 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Transcontinental
CA$1.4b
Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.
53L
CA$11.20
7D
-0.9%
1Y
54.5%
Central Asia Metals
UK£279.8m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.97
7D
3.1%
1Y
2.1%
African Rainbow Minerals
R31.5b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.
EB9
R8.40
7D
-5.1%
1Y
0.6%