Heidelberg Materials AG

Informe acción XTRA:HEI

Capitalización de mercado: €21.1b

Heidelberg Materials Valoración

¿Está HEI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HEI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HEI (€118.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€235.03)

Muy por debajo del valor justo: HEI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HEI?

Métrica clave: Como HEI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HEI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HEI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HEI?
Ratio PE11.4x
Ganancias€1.85b
Capitalización bursátil€21.10b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HEI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HEI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.8x
STO3 Sto SE KGaA
11.1x3.5%€727.4m
SY1 Symrise
37.1x13.2%€14.4b
BAS BASF
75.6x34.2%€37.8b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: HEI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (39.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HEI con el de otras empresas de la industria European Basic Materials ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HEI 11.4xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies10PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HEI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria European Basic Materials (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HEI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HEI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo 16.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HEI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HEI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€118.30
€122.79
+3.8%
15.5%€160.00€91.00n/a19
Nov ’25€102.30
€111.09
+8.6%
14.6%€150.00€84.00n/a19
Oct ’25€97.18
€111.26
+14.5%
14.9%€150.00€84.00n/a19
Sep ’25€95.66
€112.84
+18.0%
15.3%€150.00€84.00n/a19
Aug ’25€94.20
€111.16
+18.0%
15.3%€150.00€84.00n/a19
Jul ’25€96.44
€110.61
+14.7%
14.4%€150.00€84.00n/a18
Jun ’25€95.72
€110.61
+15.6%
14.4%€150.00€84.00n/a18
May ’25€94.64
€107.71
+13.8%
15.4%€150.00€81.00n/a17
Apr ’25€101.95
€99.65
-2.3%
15.3%€150.00€81.00n/a17
Mar ’25€89.88
€95.23
+5.9%
10.4%€115.00€78.00n/a18
Feb ’25€85.24
€89.41
+4.9%
11.8%€105.00€70.00n/a18
Jan ’25€80.94
€84.32
+4.2%
10.8%€99.00€70.00n/a19
Dec ’24€75.54
€83.48
+10.5%
10.9%€103.00€70.00n/a19
Nov ’24€69.34
€83.37
+20.2%
10.1%€103.00€70.00€102.3019
Oct ’24€73.52
€88.88
+20.9%
30.1%€200.00€69.00€97.1820
Sep ’24€73.72
€86.33
+17.1%
31.9%€200.00€55.00€95.6620
Aug ’24€74.64
€84.83
+13.7%
33.1%€200.00€55.00€94.2020
Jul ’24€75.20
€81.52
+8.4%
35.3%€200.00€55.00€96.4420
Jun ’24€68.24
€80.50
+18.0%
35.8%€200.00€55.00€95.7220
May ’24€68.56
€77.18
+12.6%
39.6%€200.00€55.00€94.6419
Apr ’24€67.26
€73.70
+9.6%
43.3%€200.00€39.00€101.9519
Mar ’24€65.68
€68.72
+4.6%
46.7%€200.00€39.00€89.8819
Feb ’24€63.28
€58.87
-7.0%
13.2%€71.00€39.00€85.2420
Jan ’24€53.28
€53.92
+1.2%
17.1%€71.00€36.00€80.9420
Dec ’23€51.74
€53.97
+4.3%
18.6%€77.00€36.00€75.5420
Nov ’23€47.48
€53.91
+13.5%
21.1%€77.00€36.00€69.3419

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Ecora Resources

UK£159.8m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.77

7D

8.9%

1Y

-29.0%

Central Asia Metals

UK£277.0m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.87

7D

0.5%

1Y

-4.1%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€75.20

7D

-2.0%

1Y

-17.2%