Sto SE KGaA Valoración
¿Está STO3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de STO3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: STO3 (€113.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€52.4)
Muy por debajo del valor justo: STO3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STO3?
Métrica clave: Como STO3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de STO3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.1x |
| Ganancias | €66.02m |
| Capitalización bursátil | €731.28m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de STO3 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 28.3x | ||
HEI Heidelberg Materials | 11.4x | 7.8% | €21.1b |
ACT AlzChem Group | 12.1x | 12.6% | €608.5m |
SIM0 SIMONA | 10.9x | n/a | €354.0m |
SDF K+S | 78.7x | 61.1% | €2.0b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.1x | 3.5% | €731.3m |
Price-To-Earnings vs. Similares: STO3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de empresas similares (28.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de STO3 con el de otras empresas de la industria European Basic Materials ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: STO3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de la industria European Basic Materials (12.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de STO3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 11.1x |
| Ratio PE justo | 11.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STO3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Central Asia Metals
UK£276.3m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.88
7D
1.1%
1Y
-3.6%
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.40
7D
-0.9%
1Y
37.3%
Ecora Resources
UK£159.3m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.77
7D
7.7%
1Y
-26.9%