BASF SE

Informe acción XTRA:BAS

Capitalización de mercado: €37.8b

BASF Valoración

¿Está BAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BAS (€42.37) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€136.83)

Muy por debajo del valor justo: BAS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BAS?

Métrica clave: Como BAS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BAS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BAS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BAS?
Ratio PE76.1x
Ganancias€497.00m
Capitalización bursátil€37.82b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BAS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BAS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.7x
SY1 Symrise
36.8x13.1%€14.4b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.1b
FPE3 Fuchs
19.2x8.9%€5.1b
BAS BASF
76.1x34.2%€37.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: BAS es cara según su ratio Price-To-Earnings (76.1x) en comparación con la media de empresas similares (25.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BAS con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BAS 76.1xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BAS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (76.1x) en comparación con la media de la industria German Chemicals (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BAS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BAS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 76.1x
Ratio PE justo 29x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BAS es cara según su ratio Price-To-Earnings (76.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BAS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€42.37
€53.38
+26.0%
9.8%€65.00€47.00n/a21
Nov ’25€45.56
€52.52
+15.3%
11.3%€65.00€43.00n/a21
Oct ’25€46.91
€52.25
+11.4%
13.0%€65.00€42.00n/a20
Sep ’25€45.85
€53.21
+16.1%
13.7%€70.00€42.00n/a19
Aug ’25€42.32
€53.84
+27.2%
13.1%€70.00€42.00n/a19
Jul ’25€44.39
€54.74
+23.3%
12.9%€72.00€43.00n/a19
Jun ’25€48.41
€55.74
+15.1%
12.1%€72.00€43.00n/a19
May ’25€49.16
€55.68
+13.3%
12.1%€72.00€43.00n/a19
Apr ’25€52.93
€52.70
-0.4%
13.3%€63.00€41.00n/a20
Mar ’25€47.99
€50.15
+4.5%
13.3%€62.00€39.00n/a20
Feb ’25€44.14
€48.89
+10.8%
13.8%€62.00€39.00n/a19
Jan ’25€48.78
€50.26
+3.0%
12.1%€62.00€39.00n/a19
Dec ’24€43.24
€48.98
+13.3%
13.7%€62.00€39.00n/a21
Nov ’24€42.29
€49.12
+16.2%
13.1%€62.00€37.00€45.5621
Oct ’24€42.95
€50.90
+18.5%
13.4%€64.00€37.00€46.9121
Sep ’24€46.89
€51.32
+9.5%
12.3%€64.00€40.00€45.8521
Aug ’24€48.66
€51.46
+5.8%
12.2%€64.00€40.00€42.3221
Jul ’24€44.47
€53.61
+20.6%
15.1%€75.00€43.00€44.3922
Jun ’24€44.85
€54.05
+20.5%
17.0%€75.00€31.03€48.4122
May ’24€46.85
€53.86
+15.0%
16.5%€72.00€31.03€49.1622
Apr ’24€48.36
€53.77
+11.2%
16.0%€68.00€31.03€52.9322
Mar ’24€48.38
€54.14
+11.9%
15.6%€68.00€31.03€47.9922
Feb ’24€52.74
€53.50
+1.4%
15.7%€68.00€31.03€44.1422
Jan ’24€46.39
€53.84
+16.1%
17.2%€72.00€31.03€48.7823
Dec ’23€47.86
€54.06
+13.0%
18.0%€75.00€31.03€43.2423
Nov ’23€45.50
€53.20
+16.9%
17.3%€75.00€31.03€42.2923

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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