Invesco Ltd.

Informe acción DB:3IW

Capitalización de mercado: €7.5b

Invesco Valoración

¿Está 3IW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3IW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3IW (€16.39) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€35.21)

Muy por debajo del valor justo: 3IW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3IW?

Métrica clave: Como 3IW no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 3IW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3IW por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 3IW?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
VentasUS$5.89b
Capitalización bursátilUS$7.82b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3IW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3IW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€7.9b
MLP MLP
0.6x3.1%€649.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€389.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
5.6x41.7%€413.9m
3IW Invesco
1.3x-4.8%€7.8b

Price-To-Sales vs. Similares: 3IW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 3IW con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

22 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MLP MLP
0.6x3.1%US$680.53m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$499.06m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$408.35m
3IW 1.3xPromedio de la industria 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3IW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3IW comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3IW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 2.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 3IW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3IW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€16.39
€18.28
+11.5%
6.0%€20.99€16.70n/a16
Nov ’25€15.78
€17.59
+11.4%
6.2%€20.40€16.22n/a16
Oct ’25€15.64
€15.82
+1.2%
6.1%€18.07€14.45n/a16
Sep ’25€15.16
€15.68
+3.4%
5.7%€17.88€14.31n/a15
Aug ’25€15.86
€15.99
+0.8%
6.3%€18.50€14.80n/a14
Jul ’25€13.82
€15.57
+12.6%
7.0%€18.16€13.97n/a14
Jun ’25€14.08
€15.39
+9.3%
7.0%€17.97€13.83n/a14
May ’25€13.41
€15.64
+16.7%
7.0%€18.27€14.05n/a14
Apr ’25€15.12
€16.57
+9.6%
7.8%€19.55€14.90n/a15
Mar ’25€14.17
€16.46
+16.2%
7.7%€19.41€14.79n/a15
Feb ’25€14.56
€16.33
+12.1%
8.7%€19.39€13.85n/a15
Jan ’25€16.22
€14.20
-12.4%
12.2%€18.16€11.80n/a14
Dec ’24€13.00
€13.55
+4.2%
7.0%€15.62€11.94n/a14
Nov ’24€12.22
€13.86
+13.4%
7.3%€16.01€12.24€15.7814
Oct ’24€13.60
€16.45
+21.0%
7.6%€19.73€14.79€15.6414
Sep ’24€14.60
€16.39
+12.3%
6.8%€19.31€14.72€15.1614
Aug ’24€15.17
€16.21
+6.9%
6.8%€19.10€14.55€15.8614
Jul ’24€15.30
€16.41
+7.3%
9.0%€19.45€13.89€13.8214
Jun ’24€13.37
€16.60
+24.1%
8.9%€19.58€13.98€14.0814
May ’24€15.53
€16.37
+5.5%
8.4%€19.14€13.67€13.4114
Apr ’24€14.67
€16.67
+13.6%
8.2%€19.37€13.84€15.1214
Mar ’24€16.55
€17.07
+3.1%
8.8%€19.64€13.56€14.1714
Feb ’24€16.87
€16.63
-1.4%
8.4%€19.36€13.37€14.5614
Jan ’24€17.01
€16.23
-4.6%
16.4%€20.74€10.84€16.2214
Dec ’23€18.13
€15.23
-16.0%
17.5%€21.35€11.16€13.0013
Nov ’23€15.55
€14.88
-4.3%
13.1%€18.85€11.41€12.2213

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%