AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de AR40 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

AR40 (€86) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (€6.55)

¿Está AR40 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AR40 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AR40 (€86) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€6.55)

Muy por debajo del valor justo: AR40 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AR40?

Métrica clave: Como AR40 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AR40. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AR40 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AR40?
Ratio PE	3.8x
Ganancias	€101.10m
Capitalización bursátil	€386.90m

Métricas y ratios de valoración clave de AR40. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.2x
Valor empresarial/EBITDA	20.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AR40 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AR40 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	11.7x
DBAN Deutsche Beteiligungs	9.5x	35.3%	€450.9m
O4B OVB Holding	15.4x	3.5%	€285.0m
MLP MLP	10x	7.8%	€642.7m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital	12x	6.1%	€200.9m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	€386.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: Datos insuficientes para calcular el ratio Price-To-Earnings de AR40 en comparación con empresas similares para el análisis de valoración.

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AR40 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	19.9x	9.1%
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	US$407.09m
HXCK Ernst Russ	3.7x	-18.2%	US$204.18m
VG8 Varengold Bank	1.9x	n/a	US$25.36m

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	19.9x	9.1%
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	US$407.09m

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AR40 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.8x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AR40 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AR40 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	3.8x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de AR40 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.